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AFP
ATX Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.56億
売買回転率
27.66%
推定1年リターン
11.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.56%
1年予想リターン
+11.38%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.56億
運用資産残高の伸び率
+$540万
(+3.6%)
資金フロー
+$353万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.28%
保有額
94
新規
11
買い増し
19
減少
37
解消
15
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$540万 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$497万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$473万 |
| 4 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+$419万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$373万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+$617万 |
| 2 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+$452万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$346万 |
| 4 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+$226万 |
| 5 |
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
|
+$204万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.89% |
| 2 | 情報技術 | 3.15% |
| 3 | 金融 | 1.08% |
| 4 | ヘルスケア | 0.68% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$31.1億
| $1646万 | 10.52% |
470,855
+121,126
| +35% | +$419万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1335万 | 8.53% |
148,746
+52,898
| +55% | +$473万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1039万 | 6.64% |
34,107
+5,994
| +21% | +$176万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
4
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $771万 | 4.93% |
153,048
+98,521
| +181% | +$497万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
5
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $657万 | 4.2% |
124,871
+18,553
| +17% | +$98.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $602万 | 3.85% |
7,864
-375
| -5% | -$28.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $526万 | 3.36% |
+207,092
| 新規 | +$540万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
8
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
$27.5億
| $496万 | 3.17% |
95,518
-20,007
| -17% | -$104万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
Innovator Uncapped Accelerated US Equity ETF
XUSP
$5338万
| $477万 | 3.05% |
89,087
+29
| +0% | +$1,550 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
10
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
$5.12億
| $477万 | 3.05% |
132,050
-174,173
| -57% | -$617万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.7億
| $384万 | 2.46% |
26,185
+752
| +3% | +$11.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $363万 | 2.32% |
+16,789
| 新規 | +$373万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $357万 | 2.28% |
64,932
+12,833
| +25% | +$70.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$43.9億
| $352万 | 2.25% |
108,337
+18,252
| +20% | +$57.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
15
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
$22.4億
| $338万 | 2.16% |
86,686
-116,534
| -57% | -$452万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $305万 | 1.95% |
53,812
-59,599
| -53% | -$346万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $265万 | 1.69% |
17,456
+1,364
| +8% | +$20.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $240万 | 1.54% |
30,791
-6,412
| -17% | -$51.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $233万 | 1.49% |
6,229
-128
| -2% | -$4.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
QTOP
$3.36億
| $223万 | 1.42% |
56,844
+40,245
| +242% | +$150万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
21
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
$4.83億
| $222万 | 1.42% |
43,035
+33,628
| +357% | +$173万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
22
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
$7.61億
| $215万 | 1.37% |
61,563
+6,893
| +13% | +$23.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$332億
| $213万 | 1.36% |
+27,239
| 新規 | +$196万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $180万 | 1.15% |
7,899
-1,714
| -18% | -$36.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $177万 | 1.13% |
14,084
-273
| -2% | -$3.24万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
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ATX Financial Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、ATX Financial Planningは94銘柄を保有し、保有額は$1.56億でした。前四半期の$1.51億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
ATX Financial Planningの2026年第3四半期の報告書には、新規 11件、19件増加しました、37件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、保有株数は207,092株、評価額は$526万でした。 最も大きな売却はInnovator Nasdaq-100 Managed Floor ETFで、推定額は$617万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- ATX Financial Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、株数は207,092株、評価額は$526万でした。
- ATX Financial Planningは2026年第3四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$497万でした。
- ATX Financial Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator Nasdaq-100 Managed Floor ETFで、推定$617万相当を減らしました。
- ATX Financial Planningは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$202万でした。
- 2026年第3四半期時点で、ATX Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.56億のポートフォリオの51%を占めています。
- ATX Financial Planningは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- ATX Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$1.56億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のATX Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。