¡Ya estamos en ! Descubre más
AFP

ATX Financial Planning Posiciones de la cartera

AUM USD 156 M Rotación 27.66%
Rendimiento estimado a 1 año 11.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.38%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 156 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.4 M
Flujo de capital
+USD 3.53 M
Flujo de capital %
2.26%
10 principales posiciones (%)
51.28%
Posición
94
Nuevas
11
Aumentadas
19
Reducidas
37
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PYLD
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+USD 5.4 M
2
icono de ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+USD 4.97 M
3
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 4.73 M
4
icono de BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+USD 4.19 M
5
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 3.73 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
+USD 6.17 M
2
icono de SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
+USD 4.52 M
3
icono de VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+USD 3.46 M
4
icono de FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
+USD 2.26 M
5
icono de BFRZ
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
+USD 2.04 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 94.89%
2 Tecnología 3.15%
3 Finanzas 1.08%
4 Atención médica 0.68%
5 Consumo discrecional 0.2%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BALT
1
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
USD 16.5 M 10.52%
470,855
+121,126
+35% +USD 4.19 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPYM
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 13.4 M 8.53%
148,746
+52,898
+55% +USD 4.73 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de QQQM
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 10.4 M 6.64%
34,107
+5,994
+21% +USD 1.76 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de ICSH
4
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
USD 7.71 M 4.93%
153,048
+98,521
+181% +USD 4.97 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de PVAL
5
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
USD 6.57 M 4.2%
124,871
+18,553
+17% +USD 989 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 6.02 M 3.85%
7,864
-375
-5% -USD 286 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de PYLD
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 5.26 M 3.36%
+207,092
Nuevas +USD 5.4 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de CLOA
8
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2748 M
USD 4.96 M 3.17%
95,518
-20,007
-17% -USD 1.04 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de XUSP
9
Innovator Uncapped Accelerated US Equity ETF
XUSP
USD 53.4 M
USD 4.77 M 3.05%
89,087
+29
+0% +USD 1.55 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de QFLR
10
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
USD 512 M
USD 4.77 M 3.05%
132,050
-174,173
-57% -USD 6.17 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de XMMO
11
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
USD 3.84 M 2.46%
26,185
+752
+3% +USD 117 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VTV
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 3.63 M 2.32%
+16,789
Nuevas +USD 3.73 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de DBEF
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
USD 3.57 M 2.28%
64,932
+12,833
+25% +USD 709 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DBMF
14
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
USD 3.52 M 2.25%
108,337
+18,252
+20% +USD 572 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de SFLR
15
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2240 M
USD 3.38 M 2.16%
86,686
-116,534
-57% -USD 4.52 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de VGIT
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
USD 3.05 M 1.95%
53,812
-59,599
-53% -USD 3.46 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPMO
17
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
USD 2.65 M 1.69%
17,456
+1,364
+8% +USD 203 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IAU
18
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 2.4 M 1.54%
30,791
-6,412
-17% -USD 514 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VTI
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 2.33 M 1.49%
6,229
-128
-2% -USD 48 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de QTOP
20
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
QTOP
USD 336 M
USD 2.23 M 1.42%
56,844
+40,245
+242% +USD 1.5 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de CPAI
21
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
USD 483 M
USD 2.22 M 1.42%
43,035
+33,628
+357% +USD 1.73 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de TOPT
22
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
USD 761 M
USD 2.15 M 1.37%
61,563
+6,893
+13% +USD 232 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de TQQQ
23
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33.2 mil M
USD 2.13 M 1.36%
+27,239
Nuevas +USD 1.96 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de NVDA
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.8 M 1.15%
7,899
-1,714
-18% -USD 367 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VGT
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 1.77 M 1.13%
14,084
-273
-2% -USD 32.4 k
2025 Q4
3 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

MFG
Mosaic Financial Group Chicago, Illinois AUM de USD 156 M 23.77% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Bayesian Capital Management Brooklyn, New York AUM de USD 156 M 14.89% Rendimiento estimado a 1 año
AWA
Authentikos Wealth Advisory Morgan Hill, California AUM de USD 157 M 21.34% Rendimiento estimado a 1 año
MCM
Mork Capital Management Healdsburg, California AUM de USD 156 M 39.85% Rendimiento estimado a 1 año
AFW
Atlantic Family Wealth Coral Gables, Florida AUM de USD 156 M 21.68% Rendimiento estimado a 1 año
AFW
Avantra Family Wealth Mechanicsburg, Pennsylvania AUM de USD 157 M 35.53% Rendimiento estimado a 1 año
HSM
H Squared Management New York AUM de USD 156 M
FWM
FMA Wealth Management Duxbury, Massachusetts AUM de USD 156 M 15.22% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de ATX Financial Planning en T3 2026

Al cierre de T3 2026, ATX Financial Planning mantenía 94 posiciones por un valor de USD 156 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 151 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de ATX Financial Planning muestra 11 nuevos, Aumentaron 19, 37 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 207,092 acciones con un valor de USD 5.26 M. La mayor venta fue Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF, por un valor estimado de USD 6.17 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de ATX Financial Planning en T3 2026 fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 207,092 acciones por un valor de USD 5.26 M.
  • ATX Financial Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.97 M.
  • La mayor reducción de ATX Financial Planning durante T3 2026 fue en Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF, con un recorte estimado de USD 6.17 M.
  • ATX Financial Planning cerró por completo su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.02 M.
  • Las diez principales posiciones de ATX Financial Planning representan 51% de su cartera de USD 156 M en T3 2026.
  • ATX Financial Planning abrió 11 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de ATX Financial Planning aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 156 M.

Según el Informe 13F de ATX Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.