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Prota Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 157 M Rotación 4.23%
Rendimiento estimado a 1 año 12.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.51%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.61 M
Flujo de capital
+USD 3.6 M
Flujo de capital %
2.3%
10 principales posiciones (%)
51.13%
Posición
71
Nuevas
1
Aumentadas
30
Reducidas
32
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+USD 604 k
2
icono de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+USD 587 k
3
icono de SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+USD 457 k
4
icono de SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+USD 445 k
5
icono de LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
+USD 417 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+USD 241 k
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 232 k
3
icono de TSM
TSMC
TSM
+USD 202 k
4
icono de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+USD 82.9 k
5
icono de DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
+USD 57.4 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 75.77%
2 Finanzas 10.46%
3 Tecnología 6.17%
4 Industriales 2.67%
5 Productos básicos de consumo 1.91%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JEPQ
1
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
USD 12.4 M 7.94%
204,358
+4,061
+2% +USD 242 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de QQQM
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 12.2 M 7.79%
39,914
+2,053
+5% +USD 604 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SCHG
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 9.35 M 5.97%
259,759
-6,876
-3% -USD 241 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DGRO
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 8.75 M 5.59%
115,968
+1,853
+2% +USD 145 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SCHF
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 7.45 M 4.76%
273,223
+10,489
+4% +USD 292 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DIVO
6
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
USD 6.28 M 4.01%
135,192
+1,423
+1% +USD 67.5 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de COWZ
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
USD 5.99 M 3.83%
88,581
-392
-0.4% -USD 26.7 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BXSL
8
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5559 M
USD 5.87 M 3.75%
245,238
+4,646
+2% +USD 112 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPYI
9
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.3 mil M
USD 5.86 M 3.74%
109,917
+2,395
+2% +USD 128 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de GPIX
10
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
USD 5.86 M 3.74%
105,471
+1,265
+1% +USD 70.5 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de OBDC
11
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4986 M
USD 5.73 M 3.66%
549,167
+23,975
+5% +USD 267 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de XMHQ
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
USD 5.66 M 3.62%
50,064
+1,027
+2% +USD 119 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de PBDC
13
Putnam BDC Income ETF
PBDC
USD 273 M
USD 5.53 M 3.54%
204,758
+9,067
+5% +USD 249 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SCHE
14
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
USD 5.53 M 3.54%
152,541
+12,173
+9% +USD 445 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de IDV
15
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
USD 5.5 M 3.51%
132,574
+2,195
+2% +USD 96.2 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de LVHI
16
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
USD 5.45 M 3.48%
131,526
+9,834
+8% +USD 417 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de AMLP
17
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
USD 5.41 M 3.46%
103,612
+1,813
+2% +USD 98.7 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de SPHQ
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
USD 5.36 M 3.42%
63,061
+5,337
+9% +USD 457 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de SPMO
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
USD 3.76 M 2.41%
24,646
+3,947
+19% +USD 587 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de AAPL
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.68 M 1.07%
5,088
-64
-1% -USD 20.6 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DIVI
21
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2642 M
USD 1.41 M 0.9%
33,416
-1,316
-4% -USD 57.4 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de GOOGL
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 956 k 0.61%
2,825
+29
+1% +USD 10.1 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MRK
23
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 875 k 0.56%
6,085
-168
-3% -USD 23.2 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de OTF
24
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
USD 4183 M
USD 859 k 0.55%
88,056
+214
+0.2% +USD 2.29 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de V
25
Visa
V
USD 756 mil M
USD 768 k 0.49%
2,133
-42
-2% -USD 15.4 k
2025 Q4
3 trimestres
1
2 3

Fondos similares

AWA
Authentikos Wealth Advisory Morgan Hill, California AUM de USD 157 M 21.34% Rendimiento estimado a 1 año
MFG
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BCM
Bayesian Capital Management Brooklyn, New York AUM de USD 156 M 14.89% Rendimiento estimado a 1 año
MCM
Mork Capital Management Healdsburg, California AUM de USD 156 M 39.85% Rendimiento estimado a 1 año
AFW
Avantra Family Wealth Mechanicsburg, Pennsylvania AUM de USD 157 M 35.53% Rendimiento estimado a 1 año
AFW
Atlantic Family Wealth Coral Gables, Florida AUM de USD 156 M 21.68% Rendimiento estimado a 1 año
HSM
H Squared Management New York AUM de USD 156 M
QGA
Q Global Advisors Fort Worth, Texas AUM de USD 157 M 29.28% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Prota Financial en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Prota Financial mantenía 71 posiciones por un valor de USD 157 M, un aumento de 3% frente a los USD 152 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.2%. Prota Financial abrió 1 nueva posición y cerró 2, dejando prácticamente intacto su portafolio de 71 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.

  • La mayor compra de Prota Financial en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 4,127 acciones por un valor de USD 207 k.
  • Prota Financial fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 604 k.
  • La mayor reducción de Prota Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 241 k.
  • Prota Financial cerró por completo su posición en NVIDIA en T3 2026, con una venta estimada de USD 232 k.
  • Las diez principales posiciones de Prota Financial representan 51% de su cartera de USD 157 M en T3 2026.
  • Prota Financial abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Prota Financial aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 157 M.

Según el Informe 13F de Prota Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.