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Gladwyn Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 157 M
Rotación
1.22%
Rendimiento estimado a 1 año
9.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.15%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.3 M
(-2.1%)
Flujo de capital
-USD 800 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.33%
Posición
82
Nuevas
–
Aumentadas
25
Reducidas
17
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 238 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 205 k |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 173 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 132 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 109 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 588 k |
| 2 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+USD 479 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 242 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 221 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 219 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.57% |
| 2 | Industriales | 2.2% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.78% |
| 4 | Servicios públicos | 0.62% |
| 5 | Tecnología | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.4 mil M
| USD 12.1 M | 7.75% |
35,915
+185
| +0.5% | +USD 64.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.4 mil M
| USD 11.9 M | 7.58% |
51,362
-899
| -2% | -USD 219 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 11.8 M | 7.54% |
60,385
-1,080
| -2% | -USD 221 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 11.6 M | 7.41% |
39,723
-38
| -0.1% | -USD 11.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.7 mil M
| USD 9.7 M | 6.2% |
104,735
-1,893
| -2% | -USD 169 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14.3 mil M
| USD 9.6 M | 6.12% |
59,508
-1,467
| -2% | -USD 242 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 7.71 M | 4.92% |
49,674
+1,106
| +2% | +USD 173 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 7.31 M | 4.67% |
123,240
-237
| -0.2% | -USD 14.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 6 M | 3.83% |
72,267
-2,122
| -3% | -USD 178 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 5.19 M | 3.32% |
67,226
+1,688
| +3% | +USD 132 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1831 M
| USD 5.18 M | 3.31% |
160,298
-15,760
| -9% | -USD 479 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 5.03 M | 3.21% |
65,820
+1,415
| +2% | +USD 109 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.8 mil M
| USD 4.92 M | 3.14% |
62,846
+2,530
| +4% | +USD 205 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 11.2 mil M
| USD 4.87 M | 3.11% |
97,104
+4,507
| +5% | +USD 238 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.8 mil M
| USD 4.76 M | 3.04% |
41,993
+796
| +2% | +USD 92.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
16
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7411 M
| USD 3.59 M | 2.29% |
186,021
-32,413
| -15% | -USD 588 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 3.59 M | 2.29% |
46,436
+890
| +2% | +USD 70.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
USD 397 M
| USD 3.56 M | 2.27% |
80,863
+1,448
| +2% | +USD 65.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.9 mil M
| USD 2.58 M | 1.65% |
55,118
+1,157
| +2% | +USD 55.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.6 mil M
| USD 2.55 M | 1.63% |
28,099
+487
| +2% | +USD 46 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6053 M
| USD 2.53 M | 1.62% |
40,148
+745
| +2% | +USD 49 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 2.52 M | 1.61% |
24,659
+771
| +3% | +USD 81.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 2.08 M | 1.33% |
2,726
-36
| -1% | -USD 27.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
General Dynamics
GD
USD 98.1 mil M
| USD 1.99 M | 1.27% |
6,011
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 1.43 M | 0.91% |
6,611
+11
| +0.2% | +USD 2.44 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
APW
Revisión del portafolio de Gladwyn Financial Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Gladwyn Financial Advisors mantenía 82 posiciones valuadas en USD 157 M, un 2.1% menos que los USD 160 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 1.2%. Gladwyn Financial Advisors no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 82 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Industriales y Productos básicos de consumo.
- Gladwyn Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Long-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 238 k.
- La mayor reducción de Gladwyn Financial Advisors durante T3 2026 fue en Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF, con un recorte estimado de USD 588 k.
- Gladwyn Financial Advisors cerró por completo su posición en Norwegian Cruise Line en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.11 k.
- Las diez principales posiciones de Gladwyn Financial Advisors representan 59% de su cartera de USD 157 M en T3 2026.
- Gladwyn Financial Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Gladwyn Financial Advisors cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 157 M.
Según el Informe 13F de Gladwyn Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.