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Gladwyn Financial Advisors

Gladwyn Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 1,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,3 Mio. $
Kapitalfluss
-800.012 $
Kapitalfluss %
-0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,33 %
Position
82
Neu
–
Aufgestockt
25
Reduziert
17
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+238.417 $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+204.586 $
3
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+172.773 $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+132.202 $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+109.400 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+588.234 $
2
DBC-Symbol
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
+479.372 $
3
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+242.424 $
4
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+220.870 $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+219.376 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,57 %
2 Industrie 2,2 %
3 Basiskonsumgüter 0,78 %
4 Versorger 0,62 %
5 Technologie 0,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VBK-Symbol
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
12,1 Mio. $ 7,75 %
35.915
+185
+0,5 % +64.589 $
2025 Q2
5 Quartale
VBR-Symbol
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
11,9 Mio. $ 7,58 %
51.362
-899
-2 % -219.376 $
2025 Q2
5 Quartale
VOE-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
11,8 Mio. $ 7,54 %
60.385
-1.080
-2 % -220.870 $
2025 Q2
5 Quartale
VOT-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
11,6 Mio. $ 7,41 %
39.723
-38
-0,1 % -11.383 $
2025 Q2
5 Quartale
MGK-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
9,7 Mio. $ 6,2 %
104.735
-1.893
-2 % -168.820 $
2025 Q2
5 Quartale
MGV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 6,12 %
59.508
-1.467
-2 % -242.424 $
2025 Q2
5 Quartale
VSS-Symbol
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
7,71 Mio. $ 4,92 %
49.674
+1.106
+2 % +172.773 $
2025 Q2
5 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
7,31 Mio. $ 4,67 %
123.240
-237
-0,2 % -14.151 $
2025 Q2
5 Quartale
VEU-Symbol
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
6 Mio. $ 3,83 %
72.267
-2.122
-3 % -178.307 $
2025 Q2
5 Quartale
VCSH-Symbol
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
5,19 Mio. $ 3,32 %
67.226
+1.688
+3 % +132.202 $
2025 Q2
5 Quartale
DBC-Symbol
11
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2,02 Mrd. $
5,18 Mio. $ 3,31 %
160.298
-15.760
-9 % -479.372 $
2025 Q2
5 Quartale
BSV-Symbol
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
5,03 Mio. $ 3,21 %
65.820
+1.415
+2 % +109.400 $
2025 Q2
5 Quartale
VCIT-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
4,92 Mio. $ 3,14 %
62.846
+2.530
+4 % +204.586 $
2025 Q2
5 Quartale
VGLT-Symbol
14
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,9 Mrd. $
4,87 Mio. $ 3,11 %
97.104
+4.507
+5 % +238.417 $
2025 Q2
5 Quartale
IEI-Symbol
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
4,76 Mio. $ 3,04 %
41.993
+796
+2 % +92.273 $
2025 Q2
5 Quartale
PDBC-Symbol
16
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,11 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,29 %
186.021
-32.413
-15 % -588.234 $
2025 Q2
5 Quartale
HYG-Symbol
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,29 %
46.436
+890
+2 % +70.519 $
2025 Q2
5 Quartale
CEMB-Symbol
18
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
422 Mio. $
3,56 Mio. $ 2,27 %
80.863
+1.448
+2 % +65.299 $
2025 Q2
5 Quartale
BNDX-Symbol
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,65 %
55.118
+1.157
+2 % +55.078 $
2025 Q2
5 Quartale
EMB-Symbol
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,63 %
28.099
+487
+2 % +46.040 $
2025 Q2
5 Quartale
VWOB-Symbol
21
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,16 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,62 %
40.148
+745
+2 % +48.970 $
2025 Q2
5 Quartale
LQD-Symbol
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,61 %
24.659
+771
+3 % +81.708 $
2025 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,33 %
2.726
-36
-1 % -27.348 $
2025 Q2
5 Quartale
GD-Symbol
24
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,27 %
6.011
– –
2025 Q2
5 Quartale
VTV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,91 %
6.611
+11
+0,2 % +2.445 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2 3 4

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Mork Capital Management
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HSM
H Squared Management New York 156 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Gladwyn Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Gladwyn Financial Advisors 82 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,2 %. Gladwyn Financial Advisors eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 82 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.

  • Gladwyn Financial Advisors hat seine Position in Vanguard Long-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 238.417 $.
  • Der größte Positionsabbau von Gladwyn Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF und belief sich schätzungsweise auf 588.234 $.
  • Gladwyn Financial Advisors hat seine Position in Norwegian Cruise Line im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2.111 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gladwyn Financial Advisors machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Gladwyn Financial Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Gladwyn Financial Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gladwyn Financial Advisors für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .