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AWA

Authentikos Wealth Advisory Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 20,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,55 Mio. $
Kapitalfluss
-5,44 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,41 %
Position
79
Neu
9
Aufgestockt
20
Reduziert
40
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JUNT-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF
JUNT
+9,6 Mio. $
2
JUNW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+7,52 Mio. $
3
SIXD-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+5,68 Mio. $
4
BIGY-Symbol
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF
BIGY
+725.555 $
5
BILZ-Symbol
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
+637.721 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JULU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
+7,03 Mio. $
2
DECW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
+6,66 Mio. $
3
SIXP-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF
SIXP
+5,51 Mio. $
4
JANU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
+2,63 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,57 %
2 Technologie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 0,44 %
4 Energie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BILZ-Symbol
1
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
897 Mio. $
21,5 Mio. $ 13,71 %
212.838
+6.326
+3 % +637.721 $
2024 Q3
7 Quartale
JUNT-Symbol
2
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF
JUNT
118 Mio. $
9,6 Mio. $ 6,14 %
+254.440
Neu +9,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JANZ-Symbol
3
TrueShares Structured Outcome January ETF
JANZ
40,7 Mio. $
8,78 Mio. $ 5,6 %
214.395
-24.269
-10 % -969.258 $
2024 Q3
7 Quartale
STX-Symbol
4
Seagate
STX
145 Mrd. $
8,46 Mio. $ 5,4 %
8.772
– –
2023 Q1
13 Quartale
JUNW-Symbol
5
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
378 Mio. $
7,56 Mio. $ 4,83 %
+219.883
Neu +7,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPD-Symbol
6
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
101 Mio. $
7,51 Mio. $ 4,79 %
180.995
-17.218
-9 % -693.116 $
2024 Q3
7 Quartale
SEPW-Symbol
7
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
131 Mio. $
7,38 Mio. $ 4,71 %
221.098
-10.946
-5 % -360.072 $
2025 Q3
3 Quartale
SIXD-Symbol
8
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
384 Mio. $
5,8 Mio. $ 3,7 %
+187.992
Neu +5,68 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TUA-Symbol
9
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
457 Mio. $
5,37 Mio. $ 3,43 %
262.798
+13.733
+6 % +285.130 $
2024 Q3
7 Quartale
PAYM-Symbol
10
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
132 Mio. $
4,85 Mio. $ 3,1 %
193.152
+9.570
+5 % +240.997 $
2026 Q1
1 Quartal
QBER-Symbol
11
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
QBER
71,3 Mio. $
4,2 Mio. $ 2,68 %
176.349
+2.541
+1 % +60.563 $
2024 Q3
7 Quartale
SGRT-Symbol
12
SMART Earnings Growth 30 ETF
SGRT
58,5 Mio. $
4 Mio. $ 2,55 %
106.696
-26.496
-20 % -901.741 $
2025 Q4
2 Quartale
STRN-Symbol
13
SMART Trend 25 ETF
STRN
26,7 Mio. $
3,9 Mio. $ 2,49 %
135.901
-35.138
-21 % -901.160 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,24 Mio. $ 2,07 %
11.197
-1.797
-14 % -514.007 $
2023 Q1
13 Quartale
XDSQ-Symbol
15
Innovator US Equity Accelerated ETF Quarterly
XDSQ
69,5 Mio. $
3,17 Mio. $ 2,02 %
73.713
-4.153
-5 % -175.289 $
2024 Q3
7 Quartale
YGLD-Symbol
16
Simplify Gold Strategy ETF
YGLD
33,6 Mio. $
2,6 Mio. $ 1,66 %
82.774
+14.138
+21 % +536.841 $
2025 Q1
5 Quartale
FMKT-Symbol
17
The Free Markets ETF
FMKT
11 Mio. $
2,1 Mio. $ 1,34 %
95.829
-3.592
-4 % -78.832 $
2025 Q2
4 Quartale
OCTZ-Symbol
18
TrueShares Structured Outcome October ETF
OCTZ
42,6 Mio. $
2,08 Mio. $ 1,33 %
45.519
-3.923
-8 % -174.938 $
2024 Q4
6 Quartale
XAR-Symbol
19
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,33 %
7.319
-96
-1 % -25.958 $
2026 Q1
1 Quartal
COPX-Symbol
20
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,87 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,26 %
25.709
-2.853
-10 % -237.466 $
2026 Q1
1 Quartal
BUCK-Symbol
21
Simplify Stable Income ETF
BUCK
522 Mio. $
1,98 Mio. $ 1,26 %
84.383
-4.195
-5 % -98.660 $
2024 Q3
7 Quartale
JPST-Symbol
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,19 %
36.807
-3.014
-8 % -152.243 $
2023 Q1
13 Quartale
CTA-Symbol
23
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,19 %
71.678
-3.693
-5 % -109.584 $
2025 Q1
5 Quartale
MINT-Symbol
24
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,14 %
17.704
-1.405
-7 % -141.291 $
2024 Q3
7 Quartale
SBAR-Symbol
25
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
415 Mio. $
1,62 Mio. $ 1,04 %
63.443
+3.994
+7 % +101.542 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4

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BCM
Bayesian Capital Management Brooklyn, New York 156 Mio. $ AUM 14,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mork Capital Management Healdsburg, California 156 Mio. $ AUM 39,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFW
Atlantic Family Wealth Coral Gables, Florida 156 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIG
Abbington Investment Group Westport, Connecticut 157 Mio. $ AUM 35,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Authentikos Wealth Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Authentikos Wealth Advisory 79 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Authentikos Wealth Advisory zog im Q2 2026 netto 5,44 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF – eine Position im geschätzten Wert von 7,03 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Authentikos Wealth Advisory eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF im Wert von 9,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Authentikos Wealth Advisory im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF: 254.440 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • Authentikos Wealth Advisory hat seine Position in PIMCO Ultra Short Government Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 637.721 $.
  • Der größte Positionsabbau von Authentikos Wealth Advisory im Q2 2026 entfiel auf TrueShares Structured Outcome January ETF und belief sich schätzungsweise auf 969.258 $.
  • Authentikos Wealth Advisory hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Authentikos Wealth Advisory machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Authentikos Wealth Advisory eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Authentikos Wealth Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Authentikos Wealth Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .