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GWM

Goldenstone Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 153 Mio. $ Umschlag 22,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss
-8,41 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,41 %
Position
93
Neu
4
Aufgestockt
39
Reduziert
27
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+4,26 Mio. $
2
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+1,8 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,18 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+602.219 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+496.850 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+7,79 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+1,91 Mio. $
3
JAJL-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
+1,79 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+996.736 $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+756.058 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,27 %
2 Technologie 32,22 %
3 Kommunikationsdienste 6,44 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,57 %
5 Finanzwesen 3,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BUFR-Symbol
1
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
16,9 Mio. $ 11,06 %
463.059
+50.312
+12 % +1,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DDTN-Symbol
2
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November
DDTN
36,3 Mio. $
15 Mio. $ 9,81 %
735.350
-25.355
-3 % -506.433 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,83 Mio. $ 5,12 %
27.052
+656
+2 % +187.640 $
2025 Q4
2 Quartale
USFR-Symbol
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
7,4 Mio. $ 4,84 %
146.939
-154.639
-51 % -7,79 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,66 Mio. $ 4,36 %
17.856
+1.228
+7 % +496.850 $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
6
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
6,65 Mio. $ 4,35 %
9.195
+21
+0,2 % +9.689 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,4 Mio. $ 4,19 %
31.996
+816
+3 % +167.774 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,28 Mio. $ 3,46 %
14.950
+92
+0,6 % +32.880 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
9
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
5,11 Mio. $ 3,34 %
8.798
-106
-1 % -43.459 $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
10
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
4,41 Mio. $ 2,89 %
10.180
-213
-2 % -64.658 $
2025 Q4
2 Quartale
ACYN-Symbol
11
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,8 %
+205.707
Neu +4,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BUFZ-Symbol
12
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
1,09 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,77 %
151.750
-3.804
-2 % -104.547 $
2025 Q4
2 Quartale
ASML-Symbol
13
ASML
ASML
633 Mrd. $
3,99 Mio. $ 2,61 %
2.007
+8
+0,4 % +12.734 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,89 Mio. $ 2,55 %
16.341
+617
+4 % +154.872 $
2025 Q4
2 Quartale
BUFQ-Symbol
15
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,63 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,08 %
81.056
-5.941
-7 % -227.405 $
2025 Q4
2 Quartale
SDVY-Symbol
16
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,07 %
73.232
-2.652
-3 % -110.655 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,78 Mio. $ 1,82 %
4.938
+402
+9 % +245.815 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,55 Mio. $ 1,67 %
6.759
+125
+2 % +50.119 $
2025 Q4
2 Quartale
EMXC-Symbol
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,44 %
21.568
-376
-2 % -35.479 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,37 %
2.795
+827
+42 % +602.219 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,74 Mio. $ 1,14 %
4.126
+264
+7 % +104.997 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,1 %
1.577
-42
-3 % -36.896 $
2025 Q4
2 Quartale
NNOV-Symbol
23
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
77 Mio. $
1,59 Mio. $ 1,04 %
50.670
-6.575
-11 % -200.311 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,04 %
4.858
+96
+2 % +29.813 $
2025 Q4
2 Quartale
BOXX-Symbol
25
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,01 %
13.214
+10.139
+330 % +1,18 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

LBC
Lane Brothers & Co Prescott, Arizona 153 Mio. $ AUM
TWA
Trace Wealth Advisors Los Angeles, California 153 Mio. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSF
Capital Squared Financial Rockville, Maryland 153 Mio. $ AUM 25,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Allium Financial Advisors Lake Oswego, Oregon 153 Mio. $ AUM 28,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SOWBOCOPL
State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands Madison, Wisconsin 153 Mio. $ AUM 0,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
ACT Capital Management Wayne, Pennsylvania 153 Mio. $ AUM
DFG
DiPaolo Financial Group Lutz, Florida 153 Mio. $ AUM
PB
Prosperity Bancshares Houston, Texas 153 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Goldenstone Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Goldenstone Wealth Management 93 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Goldenstone Wealth Management zog im Q2 2026 netto 8,41 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul – eine Position im geschätzten Wert von 1,79 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Goldenstone Wealth Management eine neue Position in FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF im Wert von 4,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Goldenstone Wealth Management im Q2 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 205.707 Aktien im Wert von 4,28 Mio. $.
  • Goldenstone Wealth Management hat seine Position in FT Vest Fund of Buffer ETFs in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Goldenstone Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 7,79 Mio. $.
  • Goldenstone Wealth Management hat seine Position in Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Goldenstone Wealth Management machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Goldenstone Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Goldenstone Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Goldenstone Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .