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SRSA

S.R. Schill & Associates Portfolio-Positionen

AUM 166 Mio. $ Umschlag 13,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+161,3 %
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,6 Mio. $
Kapitalfluss
+5,62 Mio. $
Kapitalfluss %
3,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,99 %
Position
29
Neu
–
Aufgestockt
12
Reduziert
10
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+8,11 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+4,08 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,9 Mio. $
4
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+1,55 Mio. $
5
USRT-Symbol
iShares Core US REIT ETF
USRT
+1,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+3,77 Mio. $
2
VTWO-Symbol
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
+2,5 Mio. $
3
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+2,42 Mio. $
4
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+1,99 Mio. $
5
REMX-Symbol
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
+820.544 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,97 %
2 Technologie 1,67 %
3 Industrie 0,68 %
4 Grundstoffe 0,28 %
5 Immobilien 0,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEFA-Symbol
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
25,6 Mio. $ 15,47 %
265.375
+19.779
+8 % +1,9 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
24 Mio. $ 14,48 %
272.899
+47.801
+21 % +4,08 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
SPTI-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
23,4 Mio. $ 14,12 %
823.719
+285.319
+53 % +8,11 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
USRT-Symbol
4
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
21,7 Mio. $ 13,1 %
326.591
+24.109
+8 % +1,55 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
VTWO-Symbol
5
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
20,5 Mio. $ 12,35 %
168.515
-22.017
-12 % -2,5 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
SPTS-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
10,6 Mio. $ 6,41 %
366.104
+53.504
+17 % +1,55 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VGLT-Symbol
7
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
6,54 Mio. $ 3,95 %
118.465
+13.628
+13 % +747.854 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,91 Mio. $ 3,57 %
71.326
-4.024
-5 % -320.749 $
2026 Q1
1 Quartal
DTCR-Symbol
9
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,94 Mrd. $
5,53 Mio. $ 3,34 %
182.058
-7.782
-4 % -229.898 $
2026 Q1
1 Quartal
BCI-Symbol
10
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,52 Mrd. $
5,33 Mio. $ 3,21 %
238.394
-19.118
-7 % -463.531 $
2026 Q1
1 Quartal
REMX-Symbol
11
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,56 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,74 %
51.353
-8.446
-14 % -820.544 $
2026 Q1
1 Quartal
SHYG-Symbol
12
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,6 %
62.467
+8.535
+16 % +362.104 $
2021 Q1
21 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,49 Mio. $ 1,5 %
6.663
-126
-2 % -50.980 $
2014 Q4
46 Quartale
VCLT-Symbol
14
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,97 %
21.369
+2.619
+14 % +196.340 $
2025 Q2
4 Quartale
GLDM-Symbol
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,81 %
16.867
+1.521
+10 % +135.810 $
2025 Q1
5 Quartale
DFAC-Symbol
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,64 %
24.066
+59
+0,2 % +2.524 $
2021 Q3
19 Quartale
BA-Symbol
17
Boeing
BA
150 Mrd. $
528.331 $ 0,32 %
2.441
-59
-2 % -13.126 $
2014 Q4
46 Quartale
SHW-Symbol
18
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
464.832 $ 0,28 %
1.350
– –
2019 Q1
29 Quartale
AHR-Symbol
19
American Healthcare REIT
AHR
11,6 Mrd. $
434.879 $ 0,26 %
8.339
– –
2024 Q3
7 Quartale
LMT-Symbol
20
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
368.340 $ 0,22 %
723
+16
+2 % +8.650 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
352.829 $ 0,21 %
1.619
+19
+1 % +3.968 $
2023 Q3
11 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
264.475 $ 0,16 %
914
-237
-21 % -67.791 $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
225.231 $ 0,14 %
945
-143
-13 % -35.894 $
2025 Q4
2 Quartale
UNP-Symbol
24
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
224.400 $ 0,14 %
825
-61
-7 % -16.017 $
2026 Q1
1 Quartal
MVIS-Symbol
25
Microvision
MVIS
34,6 Mio. $
21.492 $ 0,01 %
4.382
– –
2020 Q4
22 Quartale
1
2

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Good Steward Wealth Advisors Clarksville, Tennessee 166 Mio. $ AUM 16,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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OC
OceanIQ Capital Palo Alto, California 165 Mio. $ AUM
ZC
Zeit Capital Greenwood Village, Colorado 166 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Cottonwood Capital Advisors Salt Lake City, Utah 166 Mio. $ AUM 29,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Lancaster Investment Management London, United Kingdom 165 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMGO
Capstone Wealth Management Group (Oregon) Bend, Oregon 166 Mio. $ AUM 40,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Gratia Capital Los Angeles, California 165 Mio. $ AUM 34,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.R. Schill & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt S.R. Schill & Associates 29 Positionen im Wert von 166 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

In Q2 2026 investierte S.R. Schill & Associates 5,62 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 12 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 2000 ETF; sie wurde auf 2,5 Mio. $ geschätzt.

  • S.R. Schill & Associates hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.R. Schill & Associates im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,5 Mio. $.
  • S.R. Schill & Associates hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,77 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.R. Schill & Associates machen im Q2 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
  • S.R. Schill & Associates eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von S.R. Schill & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 166 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.R. Schill & Associates für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .