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SRSA
S.R. Schill & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 159 mi
Giro
12%
Retorno est. (1 ano)
9,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,75%
Retorno est. (1 ano)
+9,72%
Retorno est. (3 anos)
+42,7%
Retorno est. (5 anos)
+37,69%
Retorno est. (10 anos)
+151,66%
AUM
US$ 159 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,24 mi
(-3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 2,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,55%
Posição
25
Nova
–
Aumentada
11
Reduzida
4
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$ 4,28 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 2,62 mi |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 491 mil |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 131 mil |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 56,8 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+US$ 4,54 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,85 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 253 mil |
| 5 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$ 71,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,35% |
| 2 | Tecnologia | 2,31% |
| 3 | Bens industriais | 0,66% |
| 4 | Materiais | 0,27% |
| 5 | Imobiliário | 0,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 24,2 mi | 15,21% |
270.066
-2.833
| -1% | -US$ 253 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,5 bi
| US$ 23 mi | 14,4% |
204.551
+36.036
| +21% | +US$ 4,28 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 22,9 mi | 14,37% |
236.468
-28.907
| -11% | -US$ 2,85 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 22,5 mi | 14,12% |
825.418
+1.699
| +0,2% | +US$ 47,5 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
5
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,25 bi
| US$ 20,1 mi | 12,62% |
326.678
+87
| +0% | +US$ 5,76 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,17 bi
| US$ 13,1 mi | 8,21% |
456.730
+90.626
| +25% | +US$ 2,62 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 6,4 mi | 4,02% |
127.738
+9.273
| +8% | +US$ 491 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,53 bi
| US$ 6,09 mi | 3,82% |
235.517
-2.877
| -1% | -US$ 71,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 5,83 mi | 3,66% |
71.885
+559
| +0,8% | +US$ 45 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$ 1,95 bi
| US$ 4,98 mi | 3,12% |
183.501
+1.443
| +0,8% | +US$ 40,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 3,42 mi | 2,14% |
6.664
+1
| +0% | +US$ 462 |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 1,59 mi | 1% |
23.193
+1.824
| +9% | +US$ 131 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,7 bi
| US$ 1,44 mi | 0,9% |
17.540
+673
| +4% | +US$ 56,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,2 bi
| US$ 1,07 mi | 0,67% |
24.118
+52
| +0,2% | +US$ 2,34 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
15
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 454 mil | 0,28% |
2.441
| – | – |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,6 bi
| US$ 436 mil | 0,27% |
1.350
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
17
American Healthcare REIT
AHR
US$ 11,9 bi
| US$ 427 mil | 0,27% |
8.339
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 368 mil | 0,23% |
723
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 350 mil | 0,22% |
1.619
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 260 mil | 0,16% |
781
-133
| -15% | -US$ 42,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 235 mil | 0,15% |
945
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 225 mil | 0,14% |
825
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Microvision
MVIS
US$ 35,5 mi
| – | – |
-4.382
| Encerrada | -US$ 21,5 mil | – |
|
|
24
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$ 1,54 bi
| – | – |
-51.353
| Encerrada | -US$ 4,54 mi | – |
|
|
25
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| – | – |
-62.467
| Encerrada | -US$ 2,65 mi | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de S.R. Schill & Associates no T3 2026
No T3 2026, S.R. Schill & Associates detinha 25 posições no valor de US$ 159 mi, uma queda de 3,8% em relação a US$ 166 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
O relatório de T3 2026 de S.R. Schill & Associates mostra 11 aumentaram, 4 reduções e 3 encerradas posições. A maior venda foi de VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF, estimada em US$ 4,54 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- S.R. Schill & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Russell 2000 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,28 mi.
- A maior redução de S.R. Schill & Associates em T3 2026 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 2,85 mi.
- S.R. Schill & Associates encerrou totalmente sua posição em VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,54 mi.
- As dez maiores posições de S.R. Schill & Associates representam 94% de sua carteira de US$ 159 mi no T3 2026.
- S.R. Schill & Associates abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de S.R. Schill & Associates caiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 159 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.R. Schill & Associates referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.