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SRSA
S.R. Schill & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 159 M
Rotación
12%
Rendimiento estimado a 1 año
9.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+37.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+151.66%
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.24 M
(-3.8%)
Flujo de capital
-USD 2.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.55%
Posición
25
Nuevas
–
Aumentadas
11
Reducidas
4
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+USD 4.28 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 2.62 M |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 491 k |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 131 k |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 56.8 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+USD 4.54 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.85 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 253 k |
| 5 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+USD 71.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.35% |
| 2 | Tecnología | 2.31% |
| 3 | Industriales | 0.66% |
| 4 | Materiales | 0.27% |
| 5 | Bienes raíces | 0.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 24.2 M | 15.21% |
270,066
-2,833
| -1% | -USD 253 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.5 mil M
| USD 23 M | 14.4% |
204,551
+36,036
| +21% | +USD 4.28 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 22.9 M | 14.37% |
236,468
-28,907
| -11% | -USD 2.85 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 22.5 M | 14.12% |
825,418
+1,699
| +0.2% | +USD 47.5 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
5
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4245 M
| USD 20.1 M | 12.62% |
326,678
+87
| +0% | +USD 5.76 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7166 M
| USD 13.1 M | 8.21% |
456,730
+90,626
| +25% | +USD 2.62 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 6.4 M | 4.02% |
127,738
+9,273
| +8% | +USD 491 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3527 M
| USD 6.09 M | 3.82% |
235,517
-2,877
| -1% | -USD 71.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 5.83 M | 3.66% |
71,885
+559
| +0.8% | +USD 45 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1948 M
| USD 4.98 M | 3.12% |
183,501
+1,443
| +0.8% | +USD 40.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 3.42 M | 2.14% |
6,664
+1
| +0% | +USD 462 |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7669 M
| USD 1.59 M | 1% |
23,193
+1,824
| +9% | +USD 131 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.7 mil M
| USD 1.44 M | 0.9% |
17,540
+673
| +4% | +USD 56.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.2 mil M
| USD 1.07 M | 0.67% |
24,118
+52
| +0.2% | +USD 2.34 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
15
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 454 k | 0.28% |
2,441
| – | – |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.6 mil M
| USD 436 k | 0.27% |
1,350
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
17
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.9 mil M
| USD 427 k | 0.27% |
8,339
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 368 k | 0.23% |
723
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 350 k | 0.22% |
1,619
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 260 k | 0.16% |
781
-133
| -15% | -USD 42.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 235 k | 0.15% |
945
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 225 k | 0.14% |
825
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Microvision
MVIS
USD 35.5 M
| – | – |
-4,382
| Cerradas | -USD 21.5 k | – |
|
|
24
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1542 M
| – | – |
-51,353
| Cerradas | -USD 4.54 M | – |
|
|
25
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| – | – |
-62,467
| Cerradas | -USD 2.65 M | – |
|
Fondos similares
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CGF
Revisión del portafolio de S.R. Schill & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, S.R. Schill & Associates mantenía 25 posiciones valuadas en USD 159 M, un 3.8% menos que los USD 166 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de S.R. Schill & Associates muestra Aumentaron 11, 4 reducidas y 3 cerradas posiciones. La mayor venta fue VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF, por un valor estimado de USD 4.54 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- S.R. Schill & Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 2000 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.28 M.
- La mayor reducción de S.R. Schill & Associates durante T3 2026 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 2.85 M.
- S.R. Schill & Associates cerró por completo su posición en VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.54 M.
- Las diez principales posiciones de S.R. Schill & Associates representan 94% de su cartera de USD 159 M en T3 2026.
- S.R. Schill & Associates abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de S.R. Schill & Associates cayó 3.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 159 M.
Según el Informe 13F de S.R. Schill & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.