で公開中です！
詳しく見る
SRSA
S.R. Schill & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.59億
売買回転率
12%
推定1年リターン
9.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.75%
1年予想リターン
+9.72%
3年間の予想リターン
+42.7%
5年予想リターン
+37.69%
10年間の推定リターン
+151.66%
AUM
$1.59億
運用資産残高の伸び率
-$624万
(-3.8%)
資金フロー
-$272万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
93.55%
保有額
25
新規
–
買い増し
11
減少
4
解消
3
平均保有期間
4.3
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+$428万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$262万 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$49.1万 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$13.1万 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$5.68万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+$454万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$285万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$265万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$25.3万 |
| 5 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+$7.15万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.35% |
| 2 | 情報技術 | 2.31% |
| 3 | 資本財・サービス | 0.66% |
| 4 | 素材 | 0.27% |
| 5 | 不動産 | 0.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1833億
| $2424万 | 15.21% |
270,066
-2,833
| -1% | -$25.3万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
2
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$165億
| $2296万 | 14.4% |
204,551
+36,036
| +21% | +$428万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1904億
| $2291万 | 14.37% |
236,468
-28,907
| -11% | -$285万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$108億
| $2252万 | 14.12% |
825,418
+1,699
| +0.2% | +$4.75万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
5
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.5億
| $2012万 | 12.62% |
326,678
+87
| +0% | +$5,765 |
2019 Q2
29四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.7億
| $1309万 | 8.21% |
456,730
+90,626
| +25% | +$262万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $640万 | 4.02% |
127,738
+9,273
| +8% | +$49.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
8
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
$35.3億
| $609万 | 3.82% |
235,517
-2,877
| -1% | -$7.15万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1522億
| $583万 | 3.66% |
71,885
+559
| +0.8% | +$4.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
10
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
$19.5億
| $498万 | 3.12% |
183,501
+1,443
| +0.8% | +$4.06万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $342万 | 2.14% |
6,664
+1
| +0% | +$462 |
2014 Q4
47四半期
|
|
|
12
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $159万 | 1% |
23,193
+1,824
| +9% | +$13.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
13
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$307億
| $144万 | 0.9% |
17,540
+673
| +4% | +$5.68万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$492億
| $107万 | 0.67% |
24,118
+52
| +0.2% | +$2,340 |
2021 Q3
20四半期
|
|
15
Boeing
BA
$1505億
| $45.4万 | 0.28% |
2,441
| – | – |
2014 Q4
47四半期
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
$816億
| $43.6万 | 0.27% |
1,350
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
17
American Healthcare REIT
AHR
$119億
| $42.7万 | 0.27% |
8,339
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
$1266億
| $36.8万 | 0.23% |
723
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1915億
| $35万 | 0.22% |
1,619
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$4.95兆
| $26万 | 0.16% |
781
-133
| -15% | -$4.27万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $23.5万 | 0.15% |
945
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Union Pacific
UNP
$1709億
| $22.5万 | 0.14% |
825
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
23
Microvision
MVIS
$3548万
| – | – |
-4,382
| 解消 | -$2.15万 | – |
|
|
24
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
$15.4億
| – | – |
-51,353
| 解消 | -$454万 | – |
|
|
25
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| – | – |
-62,467
| 解消 | -$265万 | – |
|
類似するファンド
PWAM
SWM
CFWMA
RHAM
AC
ADEF
AIM
CGF
S.R. Schill & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、S.R. Schill & Associatesは$1.59億相当のポジションを25件保有しており、前四半期の$1.66億から3.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 94% を占めています。
S.R. Schill & Associatesの2026年第3四半期の報告書には、11件増加しました、4件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はVanEck Rare Earth/Strategic Metals ETFで、推定額は$454万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- S.R. Schill & Associatesは2026年第3四半期にVanguard Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$428万でした。
- S.R. Schill & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定$285万相当を減らしました。
- S.R. Schill & Associatesは2026年第3四半期にVanEck Rare Earth/Strategic Metals ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$454万でした。
- 2026年第3四半期時点で、S.R. Schill & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.59億のポートフォリオの94%を占めています。
- S.R. Schill & Associatesは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- S.R. Schill & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%減少し、$1.59億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のS.R. Schill & Associatesの 13F報告書 に基づいています。