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SRSA
S.R. Schill & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.66억
회전율
13.79%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.66%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+36.72%
5년 예상 수익률
+35.26%
10년 예상 수익률
+161.3%
AUM
US$1.66억
AUM 성장
+US$1763만
(+12%)
자금 흐름
+US$562만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.99%
보유액
29
신규
–
증가
12
축소
10
청산됨
4
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$811만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$408만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$190만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$155만 |
| 5 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$377만 |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$250만 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$242만 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$199만 |
| 5 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+US$82.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.97% |
| 2 | 정보기술 | 1.67% |
| 3 | 산업재 | 0.68% |
| 4 | 소재 | 0.28% |
| 5 | 부동산 | 0.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$2563만 | 15.47% |
265,375
+19,779
| +8% | +US$190만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827억
| US$2398만 | 14.48% |
272,899
+47,801
| +21% | +US$408만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108억
| US$2339만 | 14.12% |
823,719
+285,319
| +53% | +US$811만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
4
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$41.7억
| US$2170만 | 13.1% |
326,591
+24,109
| +8% | +US$155만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
5
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$162억
| US$2046만 | 12.35% |
168,515
-22,017
| -12% | -US$250만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.7억
| US$1062만 | 6.41% |
366,104
+53,504
| +17% | +US$155만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$106억
| US$654만 | 3.95% |
118,465
+13,628
| +13% | +US$74.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$591만 | 3.57% |
71,326
-4,024
| -5% | -US$32.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.3억
| US$553만 | 3.34% |
182,058
-7,782
| -4% | -US$23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35.4억
| US$533만 | 3.21% |
238,394
-19,118
| -7% | -US$46.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$15.2억
| US$454만 | 2.74% |
51,353
-8,446
| -14% | -US$82.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$265만 | 1.6% |
62,467
+8,535
| +16% | +US$36.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$249만 | 1.5% |
6,663
-126
| -2% | -US$5.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
14
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.2억
| US$161만 | 0.97% |
21,369
+2,619
| +14% | +US$19.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$308억
| US$134만 | 0.81% |
16,867
+1,521
| +10% | +US$13.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$107만 | 0.64% |
24,066
+59
| +0.2% | +US$2.52천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
17
Boeing
BA
US$1513억
| US$52.8만 | 0.32% |
2,441
-59
| -2% | -US$1.31만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
18
Sherwin-Williams
SHW
US$805억
| US$46.5만 | 0.28% |
1,350
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
19
American Healthcare REIT
AHR
US$114억
| US$43.5만 | 0.26% |
8,339
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$1265억
| US$36.8만 | 0.22% |
723
+16
| +2% | +US$8.65천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$35.3만 | 0.21% |
1,619
+19
| +1% | +US$3.97천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5조
| US$26.4만 | 0.16% |
914
-237
| -21% | -US$6.78만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$22.5만 | 0.14% |
945
-143
| -13% | -US$3.59만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1705억
| US$22.4만 | 0.14% |
825
-61
| -7% | -US$1.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Microvision
MVIS
US$3671만
| US$2.15만 | 0.01% |
4,382
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
GSWA
VWA
CCA
GC
CFG
KIM
ACA
BCA
S.R. Schill & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, S.R. Schill & Associates는 US$1.66억 상당의 29개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.48억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
S.R. Schill & Associates는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$562만을 투입하고, 기존 보유 종목 중 12개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Russell 2000 ETF으로, 보유분을 추정 US$250만 규모 줄였습니다.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 S.R. Schill & Associates로, 추정 증가액은 US$811만 규모예요.
- S.R. Schill & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$250만예요.
- S.R. Schill & Associates는 2026년 2분기에 State Street Blackstone Senior Loan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$377만 규모의 포지션을 정리했어요.
- S.R. Schill & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.66억 중 90%를 차지해요.
- S.R. Schill & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- S.R. Schill & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.66억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 S.R. Schill & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.