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S.R. Schill & Associates 投資組合持股
AUM
US$1.59億
週轉率
12%
1年估算報酬率
9.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.75%
1年估算報酬率
+9.72%
3年估算報酬率
+42.7%
5年估算報酬率
+37.69%
10年估算報酬率
+151.66%
AUM
US$1.59億
AUM 成長
-US$624萬
(-3.8%)
資金流向
-US$272萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.55%
持股
25
新
–
增持
11
減碼
4
已平倉
3
平均持有時間
4.3
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$428萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$262萬 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$49.1萬 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$13.1萬 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$5.68萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+US$454萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$285萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$265萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$25.3萬 |
| 5 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$7.15萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.35% |
| 2 | 資訊科技 | 2.31% |
| 3 | 工業 | 0.66% |
| 4 | 原物料 | 0.27% |
| 5 | 不動產 | 0.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1828億
| US$2424萬 | 15.21% |
270,066
-2,833
| -1% | -US$25.3萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
2
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$165億
| US$2296萬 | 14.4% |
204,551
+36,036
| +21% | +US$428萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889億
| US$2291萬 | 14.37% |
236,468
-28,907
| -11% | -US$285萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$109億
| US$2252萬 | 14.12% |
825,418
+1,699
| +0.2% | +US$4.75萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
5
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.6億
| US$2012萬 | 12.62% |
326,678
+87
| +0% | +US$5,765 |
2019 Q2
29個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$72.6億
| US$1309萬 | 8.21% |
456,730
+90,626
| +25% | +US$262萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109億
| US$640萬 | 4.02% |
127,738
+9,273
| +8% | +US$49.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
8
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35億
| US$609萬 | 3.82% |
235,517
-2,877
| -1% | -US$7.15萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1480億
| US$583萬 | 3.66% |
71,885
+559
| +0.8% | +US$4.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19億
| US$498萬 | 3.12% |
183,501
+1,443
| +0.8% | +US$4.06萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$342萬 | 2.14% |
6,664
+1
| +0% | +US$462 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
12
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.6億
| US$159萬 | 1% |
23,193
+1,824
| +9% | +US$13.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
13
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$303億
| US$144萬 | 0.9% |
17,540
+673
| +4% | +US$5.68萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491億
| US$107萬 | 0.67% |
24,118
+52
| +0.2% | +US$2,340 |
2021 Q3
20個季度
|
|
15
Boeing
BA
US$1488億
| US$45.4萬 | 0.28% |
2,441
| – | – |
2014 Q4
47個季度
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$43.6萬 | 0.27% |
1,350
| – | – |
2019 Q1
30個季度
|
|
17
American Healthcare REIT
AHR
US$117億
| US$42.7萬 | 0.27% |
8,339
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
US$1467億
| US$36.8萬 | 0.23% |
723
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929億
| US$35萬 | 0.22% |
1,619
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$26萬 | 0.16% |
781
-133
| -15% | -US$4.27萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$23.5萬 | 0.15% |
945
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Union Pacific
UNP
US$1764億
| US$22.5萬 | 0.14% |
825
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
Microvision
MVIS
US$3854萬
| – | – |
-4,382
| 已平倉 | -US$2.15萬 | – |
|
|
24
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$14.9億
| – | – |
-51,353
| 已平倉 | -US$454萬 | – |
|
|
25
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.6億
| – | – |
-62,467
| 已平倉 | -US$265萬 | – |
|
相似基金
S.R. Schill & Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，S.R. Schill & Associates持有25個部位，管理資產為US$1.59億，較前一季的US$1.66億減少3.8%。 其前十大持股占投資組合的94%。
S.R. Schill & Associates的2026年第3季申報資料顯示有增加11檔、減碼4檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF，估計金額為US$454萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的97%，其次為資訊科技和工業。
- S.R. Schill & Associates在2026年第3季增持Vanguard Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$428萬。
- S.R. Schill & Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$285萬。
- S.R. Schill & Associates於2026年第3季完全出清VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF，估計賣出金額為US$454萬。
- 在2026年第3季，S.R. Schill & Associates的投資組合規模為US$1.59億，前十大持股占94%。
- S.R. Schill & Associates在2026年第3季新增了0個部位，並平倉3個部位。
- S.R. Schill & Associates的投資組合價值較前一季下跌3.8%，降至US$1.59億。
根據S.R. Schill & Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。