我們已在上線！
進一步了解
Round Hill Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.59億
週轉率
3.17%
1年估算報酬率
8.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.63%
1年估算報酬率
+8.03%
3年估算報酬率
+43.16%
5年估算報酬率
+35.75%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.59億
AUM 成長
+US$658萬
(+4.3%)
資金流向
+US$137萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.44%
持股
63
新
1
增持
9
減碼
33
已平倉
1
平均持有時間
5.7
年
前10名平均持有時間
5.4
年
前20名平均持有期間
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$208萬 |
| 2 |
H&R Block
HRB
|
+US$138萬 |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$69.9萬 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$41.2萬 |
| 5 |
Fulton Financial
FULT
|
+US$33.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$112萬 |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+US$41萬 |
| 3 |
Blue Foundry Bancorp
BLFY
|
+US$31.5萬 |
| 4 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$29.5萬 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$28.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 33% |
| 2 | 金融 | 27.49% |
| 3 | 通訊服務 | 14.61% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.16% |
| 5 | 資訊科技 | 6.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
US$2418億
| US$1354萬 | 8.5% |
37,380
-580
| -2% | -US$19.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
2
S&P Global
SPGI
US$1336億
| US$981萬 | 6.16% |
24,098
-605
| -2% | -US$25.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
3
Merck
MRK
US$3633億
| US$917萬 | 5.76% |
71,350
-665
| -0.9% | -US$7.78萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$1953億
| US$773萬 | 4.85% |
80,326
-1,280
| -2% | -US$13萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
5
Comcast
CMCSA
US$811億
| US$753萬 | 4.73% |
306,581
+15,951
| +5% | +US$41.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
6
Nasdaq
NDAQ
US$577億
| US$682萬 | 4.28% |
86,482
-1,260
| -1% | -US$11.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
7
Novo Nordisk
NVO
US$1740億
| US$585萬 | 3.67% |
122,031
+156
| +0.1% | +US$6,702 |
2016 Q4
38個季度
|
|
8
Pfizer
PFE
US$1734億
| US$583萬 | 3.66% |
242,134
-2,780
| -1% | -US$7.27萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
9
Synchrony
SYF
US$244億
| US$563萬 | 3.54% |
74,042
-640
| -0.9% | -US$4.7萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
10
Zimmer Biomet
ZBH
US$188億
| US$524萬 | 3.29% |
60,881
+23,709
| +64% | +US$208萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
BZH
11
已下市
Beazer Homes USA
BZH
| US$480萬 | 3.02% |
171,285
+10,945
| +7% | +US$25.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
12
Citigroup
C
US$2055億
| US$435萬 | 2.73% |
31,103
-2,190
| -7% | -US$28.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287億
| US$413萬 | 2.59% |
71,646
-785
| -1% | -US$4.51萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
14
H&R Block
HRB
US$61.3億
| US$405萬 | 2.54% |
106,396
+39,495
| +59% | +US$138萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5040億
| US$389萬 | 2.45% |
15,475
-5
| -0% | -US$1,076 |
2020 Q2
24個季度
|
|
16
Medtronic
MDT
US$1236億
| US$377萬 | 2.37% |
48,245
-285
| -0.6% | -US$2.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
17
The Kraft Heinz Company
KHC
US$298億
| US$343萬 | 2.15% |
145,231
+30,276
| +26% | +US$69.9萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$340萬 | 2.13% |
9,508
-3,114
| -25% | -US$112萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
M/I Homes
MHO
US$31.2億
| US$337萬 | 2.11% |
20,932
-120
| -0.6% | -US$1.61萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
20
Concentrix
CNXC
US$20.9億
| US$324萬 | 2.03% |
144,589
+9,088
| +7% | +US$23.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Polaris
PII
US$32.3億
| US$306萬 | 1.92% |
44,721
-460
| -1% | -US$2.96萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
22
Garmin
GRMN
US$570億
| US$304萬 | 1.91% |
12,781
-733
| -5% | -US$17.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$239萬 | 1.5% |
6,415
-73
| -1% | -US$2.95萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
24
First Merchants
FRME
US$25.6億
| US$238萬 | 1.5% |
54,531
-3,965
| -7% | -US$16.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Kenvue
KVUE
US$382億
| US$235萬 | 1.48% |
123,046
-190
| -0.2% | -US$3,348 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
SWM
Round Hill Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Round Hill Asset Management持有63個部位，價值US$1.59億，較前一季的US$1.53億增加4.3%。 其前十大持股占投資組合的48%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.2%。 Round Hill Asset Management新增1檔持倉並退出1檔持倉，整體63檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的33%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
- Round Hill Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Fulton Financial：共買進15,173股，價值US$36.7萬。
- Round Hill Asset Management在2026年第2季增持Zimmer Biomet的幅度最大，估計增加US$208萬。
- Round Hill Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$112萬。
- Round Hill Asset Management於2026年第2季完全出清Blue Foundry Bancorp，估計賣出金額為US$31.5萬。
- 在2026年第2季，Round Hill Asset Management的投資組合規模為US$1.59億，前十大持股占48%。
- Round Hill Asset Management在2026年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Round Hill Asset Management的投資組合價值較前一季上升4.3%，達到US$1.59億。
根據Round Hill Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。