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SWM
SpringVest Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.59億
週轉率
14.47%
1年估算報酬率
13.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.52%
1年估算報酬率
+13.88%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.59億
AUM 成長
+US$1258萬
(+8.6%)
資金流向
+US$466萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.95%
持股
76
新
9
增持
32
減碼
24
已平倉
2
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$135萬 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$89.9萬 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+US$43.9萬 |
| 4 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$41.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$38.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$108萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$24.3萬 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$23.9萬 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$22.4萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$21.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.91% |
| 2 | 金融 | 6.8% |
| 3 | 公用事業 | 4.49% |
| 4 | 科技 | 2.5% |
| 5 | 能源 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$2078萬 | 13.07% |
251,390
-2,646
| -1% | -US$21.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1290萬 | 8.12% |
17,279
+535
| +3% | +US$38.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1106萬 | 6.96% |
261,998
-5,653
| -2% | -US$23.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1081萬 | 6.8% |
21,602
-35
| -0.2% | -US$1.68萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$923萬 | 5.8% |
223,646
+3,963
| +2% | +US$16.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$887萬 | 5.58% |
178,099
-21,707
| -11% | -US$108萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$852萬 | 5.36% |
107,860
-233
| -0.2% | -US$1.84萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$680萬 | 4.28% |
49,687
-600
| -1% | -US$7.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$669萬 | 4.21% |
192,326
+924
| +0.5% | +US$3.04萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$601萬 | 3.78% |
125,853
+18,771
| +18% | +US$89.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$346萬 | 2.17% |
66,872
+2,525
| +4% | +US$12.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$275萬 | 1.73% |
86,795
+3,992
| +5% | +US$12.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5億
| US$273萬 | 1.72% |
20,922
-1,201
| -5% | -US$14.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$272萬 | 1.71% |
33,069
-2,960
| -8% | -US$24.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$259萬 | 1.63% |
89,535
-6
| -0% | -US$168 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$252萬 | 1.58% |
50,139
+6,268
| +14% | +US$31.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
17
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$249萬 | 1.56% |
48,972
+26,655
| +119% | +US$135萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$245萬 | 1.54% |
6,646
+24
| +0.4% | +US$9,942 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$220萬 | 1.38% |
28,470
-1,854
| -6% | -US$13.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1億
| US$177萬 | 1.11% |
23,551
+1,119
| +5% | +US$8.07萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$164萬 | 1.03% |
20,072
+3,530
| +21% | +US$27.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$137萬 | 0.86% |
13,969
+9
| +0.1% | +US$890 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$133萬 | 0.84% |
4,595
+16
| +0.3% | +US$4,577 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$127萬 | 0.8% |
31,691
+50
| +0.2% | +US$1,934 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$124萬 | 0.78% |
15,034
-156
| -1% | -US$1.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
OFG
JAIC
MPA
MWML
JAM
4PL
CMMS
ALM
SpringVest Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SpringVest Wealth Management持有76個部位，價值US$1.59億，較前一季的US$1.46億增加8.6%。 其前十大持股占投資組合的64%。
SpringVest Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加32檔、減碼24檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF：共11,468股，價值US$46萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Ultra-Short Bond ETF，估計金額為US$108萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為金融和公用事業。
- SpringVest Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF：共買進11,468股，價值US$46萬。
- SpringVest Wealth Management在2026年第2季增持Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$135萬。
- SpringVest Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Ultra-Short Bond ETF，估計減持了US$108萬。
- SpringVest Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$22.4萬。
- 在2026年第2季，SpringVest Wealth Management的投資組合規模為US$1.59億，前十大持股占64%。
- SpringVest Wealth Management在2026年第2季新增了9個部位，並平倉2個部位。
- SpringVest Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.6%，達到US$1.59億。
根據SpringVest Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。