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SWM

SpringVest Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 159 Mio. $ Umschlag 14,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,66 Mio. $
Kapitalfluss %
2,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,95 %
Position
76
Neu
9
Aufgestockt
32
Reduziert
24
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+1,35 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+898.776 $
3
FELV-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
+438.916 $
4
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+418.259 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+387.879 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+1,08 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+243.387 $
3
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+238.952 $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+223.660 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+218.669 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,91 %
2 Finanzwesen 6,8 %
3 Versorger 4,49 %
4 Technologie 2,5 %
5 Energie 0,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCIT-Symbol
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
20,8 Mio. $ 13,07 %
251.390
-2.646
-1 % -218.669 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12,9 Mio. $ 8,12 %
17.279
+535
+3 % +387.879 $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
11,1 Mio. $ 6,96 %
261.998
-5.653
-2 % -238.952 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10,8 Mio. $ 6,8 %
21.602
-35
-0,2 % -16.826 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAI-Symbol
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
9,23 Mio. $ 5,8 %
223.646
+3.963
+2 % +163.100 $
2024 Q4
6 Quartale
VUSB-Symbol
6
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
8,87 Mio. $ 5,58 %
178.099
-21.707
-11 % -1,08 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
8,52 Mio. $ 5,36 %
107.860
-233
-0,2 % -18.418 $
2024 Q4
6 Quartale
AEP-Symbol
8
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
6,8 Mio. $ 4,28 %
49.687
-600
-1 % -79.041 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHV-Symbol
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
6,69 Mio. $ 4,21 %
192.326
+924
+0,5 % +30.437 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSD-Symbol
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
6,01 Mio. $ 3,78 %
125.853
+18.771
+18 % +898.776 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAU-Symbol
11
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,17 %
66.872
+2.525
+4 % +126.373 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,73 %
86.795
+3.992
+5 % +126.644 $
2024 Q4
6 Quartale
IVOO-Symbol
13
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,72 %
20.922
-1.201
-5 % -149.169 $
2024 Q4
6 Quartale
SHY-Symbol
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,71 %
33.069
-2.960
-8 % -243.387 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHB-Symbol
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,63 %
89.535
-6
-0 % -168 $
2024 Q4
6 Quartale
VTIP-Symbol
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,58 %
50.139
+6.268
+14 % +315.072 $
2024 Q4
6 Quartale
DUSB-Symbol
17
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,56 %
48.972
+26.655
+119 % +1,35 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GLD-Symbol
18
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,54 %
6.646
+24
+0,4 % +9.942 $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,38 %
28.470
-1.854
-6 % -136.036 $
2024 Q4
6 Quartale
JHMM-Symbol
20
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,11 %
23.551
+1.119
+5 % +80.721 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
21
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,03 %
20.072
+3.530
+21 % +279.144 $
2025 Q2
4 Quartale
VYMI-Symbol
22
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,86 %
13.969
+9
+0,1 % +890 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,33 Mio. $ 0,84 %
4.595
+16
+0,3 % +4.577 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAE-Symbol
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,8 %
31.691
+50
+0,2 % +1.934 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAS-Symbol
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,78 %
15.034
-156
-1 % -12.086 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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MPA
Marvin & Palmer Associates Wilmington, Delaware 159 Mio. $ AUM 109,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWML
Morrissey Wealth Management, LLC North Haven, Connecticut 159 Mio. $ AUM
JAM
Jacobs Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 30,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
4PL
46 Peaks LLC Newtown, Pennsylvania 159 Mio. $ AUM
CMMS
Comprehensive Money Management Services Coral Gables, Florida 159 Mio. $ AUM 18,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALM
Argosy-Lionbridge Management New York 159 Mio. $ AUM 2,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SpringVest Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SpringVest Wealth Management 76 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SpringVest Wealth Management für Q2 2026 weist 9 neu, 32 erhöht, 24 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11.468 Aktien im Wert von 459.752 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Ultra-Short Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

  • Der größte Kauf von SpringVest Wealth Management im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11.468 Aktien im Wert von 459.752 $.
  • SpringVest Wealth Management hat seine Position in Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SpringVest Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Ultra-Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,08 Mio. $.
  • SpringVest Wealth Management hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223.660 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SpringVest Wealth Management machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • SpringVest Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SpringVest Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von SpringVest Wealth Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .