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9C

9823 Capital Portfolio-Positionen

AUM 148 Mio. $ Umschlag 78,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,6 Mio. $
Kapitalfluss
-1,29 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,64 %
Position
64
Neu
19
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+591.812 $
2
TRGP-Symbol
Targa Resources
TRGP
+590.002 $
3
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+569.768 $
4
BNY-Symbol
BlackRock New York Municipal Income Trust
BNY
+540.263 $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+519.646 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+672.000 $
2
EQIX-Symbol
Equinix
EQIX
+473.455 $
3
KR-Symbol
Kroger
KR
+465.274 $
4
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+322.671 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+322.669 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 61,39 %
2 Sonstiges 22,58 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,73 %
4 Industrie 1,38 %
5 Gesundheitswesen 0,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
88,3 Mio. $ 59,6 %
305.014
-737
-0,2 % -210.809 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
17,1 Mio. $ 11,57 %
71.915
+915
+1 % +229.673 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
11,2 Mio. $ 7,57 %
15.226
– –
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,8 Mio. $ 3,92 %
7.772
+11
+0,1 % +7.975 $
2025 Q4
2 Quartale
ICSH-Symbol
5
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,66 %
48.549
-1.413
-3 % -71.401 $
2025 Q4
2 Quartale
TBUX-Symbol
6
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
1,8 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,65 %
49.002
-372
-0,8 % -18.539 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,43 Mio. $ 1,64 %
6.504
+4
+0,1 % +1.618 $
2025 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,49 %
43.574
-6.388
-13 % -322.669 $
2025 Q4
2 Quartale
GSY-Symbol
9
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,49 %
43.865
-6.432
-13 % -322.671 $
2025 Q4
2 Quartale
AFIF-Symbol
10
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
224 Mio. $
1,56 Mio. $ 1,06 %
166.542
-13.398
-7 % -125.877 $
2025 Q4
2 Quartale
VRIG-Symbol
11
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,87 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,03 %
60.808
-6.365
-9 % -159.597 $
2025 Q4
2 Quartale
CARY-Symbol
12
Angel Oak Income ETF
CARY
1,45 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,99 %
70.899
-7.666
-10 % -159.633 $
2025 Q4
2 Quartale
CGMS-Symbol
13
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,98 %
53.210
-7.326
-12 % -201.387 $
2025 Q4
2 Quartale
FIX-Symbol
14
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
622.332 $ 0,42 %
+314
Neu +569.768 $
2026 Q2
0 Quartale
TRGP-Symbol
15
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
615.649 $ 0,42 %
+2.296
Neu +590.002 $
2026 Q2
0 Quartale
PSX-Symbol
16
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
581.194 $ 0,39 %
+3.438
Neu +591.812 $
2026 Q2
0 Quartale
CAT-Symbol
17
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
565.462 $ 0,38 %
+531
Neu +466.470 $
2026 Q2
0 Quartale
VRTX-Symbol
18
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
543.423 $ 0,37 %
+1.094
Neu +484.845 $
2026 Q2
0 Quartale
ETN-Symbol
19
Eaton
ETN
152 Mrd. $
542.877 $ 0,37 %
+1.274
Neu +513.765 $
2026 Q2
0 Quartale
BNY-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
BlackRock New York Municipal Income Trust
BNY
540.263 $ 0,36 %
+3.736
Neu +540.263 $
2026 Q2
0 Quartale
GS-Symbol
21
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
539.060 $ 0,36 %
+533
Neu +519.646 $
2026 Q2
0 Quartale
BIIB-Symbol
22
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
538.854 $ 0,36 %
+2.494
Neu +477.081 $
2026 Q2
0 Quartale
MET-Symbol
23
MetLife
MET
64 Mrd. $
533.297 $ 0,36 %
+6.303
Neu +508.327 $
2026 Q2
0 Quartale
LIN-Symbol
24
Linde
LIN
230 Mrd. $
366.372 $ 0,25 %
706
-239
-25 % -121.051 $
2026 Q1
1 Quartal
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
349.270 $ 0,24 %
+509
Neu +339.318 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3

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HWMG
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Portfolio-Rückblick von 9823 Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt 9823 Capital 64 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Die Meldung von 9823 Capital für Q2 2026 weist 19 neu, 3 erhöht, 10 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Phillips 66: 3.438 Aktien im Wert von 581.194 $. Der größte Verkauf betraf eBay mit einem geschätzten Wert von 672.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von 9823 Capital im Q2 2026 war Phillips 66: 3.438 Aktien im Wert von 581.194 $.
  • 9823 Capital hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 229.673 $.
  • Der größte Positionsabbau von 9823 Capital im Q2 2026 entfiel auf Invesco Ultra Short Duration ETF und belief sich schätzungsweise auf 322.671 $.
  • 9823 Capital hat seine Position in eBay im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 672.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 9823 Capital machen im Q2 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • 9823 Capital eröffnete 19 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von 9823 Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 148 Mio. $.

Auf Grundlage der von 9823 Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .