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Blalock Williams Portfolio-Positionen

AUM 154 Mio. $ Umschlag 19,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss
+5,97 Mio. $
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,94 %
Position
165
Neu
21
Aufgestockt
78
Reduziert
42
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,19 Mio. $
2
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+1,62 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+924.088 $
4
SUNB-Symbol
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
+782.918 $
5
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+470.950 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,95 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,84 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,27 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+753.205 $
5
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+695.236 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,82 %
2 Technologie 13,82 %
3 Gesundheitswesen 11,87 %
4 Finanzwesen 9,75 %
5 Kommunikationsdienste 6,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
12,5 Mio. $ 8,08 %
16.650
+7.130
+75 % +5,19 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
2
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
12,3 Mio. $ 8 %
10.290
+70
+0,7 % +71.522 $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
4,93 Mio. $ 3,2 %
35.835
+703
+2 % +92.829 $
2024 Q4
6 Quartale
DYNF-Symbol
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
4,83 Mio. $ 3,13 %
71.058
+1.533
+2 % +99.733 $
2024 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
4,14 Mio. $ 2,68 %
18.228
-3.372
-16 % -753.205 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,13 Mio. $ 2,68 %
11.556
-841
-7 % -302.731 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,46 Mio. $ 2,24 %
17.304
+537
+3 % +110.410 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,28 Mio. $ 2,13 %
11.335
+388
+4 % +110.982 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,94 %
36.062
-15.988
-31 % -1,27 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,86 %
28.995
-787
-3 % -77.868 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,78 Mio. $ 1,81 %
4.943
-121
-2 % -73.989 $
2024 Q4
6 Quartale
EFG-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,67 %
20.644
+1.850
+10 % +223.090 $
2024 Q4
6 Quartale
IUSB-Symbol
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,65 %
55.066
+20.039
+57 % +924.088 $
2024 Q4
6 Quartale
BAI-Symbol
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,57 %
45.810
-9.070
-17 % -412.043 $
2025 Q2
4 Quartale
ANET-Symbol
15
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,5 %
13.594
-3.415
-20 % -536.418 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,23 Mio. $ 1,44 %
5.968
+424
+8 % +171.551 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,12 Mio. $ 1,38 %
6.004
-145
-2 % -51.822 $
2024 Q4
6 Quartale
MTUM-Symbol
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,31 %
5.877
-918
-14 % -273.944 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,99 Mio. $ 1,29 %
8.348
+656
+9 % +164.661 $
2024 Q4
6 Quartale
BLCR-Symbol
20
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,19 %
36.459
+4.539
+14 % +218.242 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHW-Symbol
21
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,17 %
19.526
+3.547
+22 % +323.465 $
2024 Q4
6 Quartale
CORO-Symbol
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,09 %
+45.907
Neu +1,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,67 Mio. $ 1,09 %
3.346
+216
+7 % +103.842 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,08 %
5.084
+182
+4 % +56.520 $
2024 Q4
6 Quartale
EFV-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,07 %
21.553
-23.784
-52 % -1,84 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Greenhaven Road Investment Management Greenwich, Connecticut 154 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lionshead Wealth Management New York 154 Mio. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Mustico Financial Group Elmira, New York 154 Mio. $ AUM 20,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
LRT Capital Management Austin, Texas 154 Mio. $ AUM 38,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Maytree Asset Management Hong Kong 154 Mio. $ AUM 453,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Blalock Williams für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Blalock Williams 165 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Blalock Williams investierte 5,97 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 45.907 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Blalock Williams im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 45.907 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
  • Blalock Williams hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Blalock Williams im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
  • Blalock Williams hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 466.228 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blalock Williams machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • Blalock Williams eröffnete 21 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Blalock Williams stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blalock Williams für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .