Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Blalock Williams Portfolio-Positionen
AUM
154 Mio. $
Umschlag
19,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,9 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+5,97 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,94 %
Position
165
Neu
21
Aufgestockt
78
Reduziert
42
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,19 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+1,62 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+924.088 $ |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+782.918 $ |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+470.950 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,95 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+1,84 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+753.205 $ |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+695.236 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,82 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,75 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 786.558 $ | 0,51 % |
1.647
+228
| +16 % | +92.520 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
52
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 784.152 $ | 0,51 % |
8.193
-14
| -0,2 % | -1.318 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
53
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
32,2 Mrd. $
| 781.091 $ | 0,51 % |
+10.441
| Neu | +782.918 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
54
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 769.519 $ | 0,5 % |
2.275
+61
| +3 % | +19.531 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
55
Installed Building Products
IBP
5,29 Mrd. $
| 748.129 $ | 0,49 % |
3.255
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
56
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,07 Mrd. $
| 745.457 $ | 0,48 % |
10.726
+457
| +4 % | +30.818 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
57
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,19 Mrd. $
| 725.395 $ | 0,47 % |
25.005
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
58
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 720.937 $ | 0,47 % |
677
+91
| +16 % | +79.941 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
59
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
| 696.605 $ | 0,45 % |
24.537
+195
| +0,8 % | +5.546 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
60
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 637.127 $ | 0,41 % |
6.831
+946
| +16 % | +85.879 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
61
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 627.766 $ | 0,41 % |
4.281
+336
| +9 % | +48.905 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
62
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 618.058 $ | 0,4 % |
14.598
+44
| +0,3 % | +2.064 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
63
Seagate
STX
143 Mrd. $
| 613.740 $ | 0,4 % |
636
+16
| +3 % | +12.205 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
64
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 607.286 $ | 0,39 % |
4.339
+388
| +10 % | +50.509 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
65
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 597.584 $ | 0,39 % |
2.197
+71
| +3 % | +18.643 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
66
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 589.328 $ | 0,38 % |
1.671
+151
| +10 % | +49.124 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
67
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 588.871 $ | 0,38 % |
4.661
-17
| -0,4 % | -2.240 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
68
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,8 Mrd. $
| 581.127 $ | 0,38 % |
5.791
-1.410
| -20 % | -140.884 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
69
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 564.014 $ | 0,37 % |
6.869
-106
| -2 % | -8.716 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
70
TWFG Inc
TWFG
364 Mio. $
| 551.010 $ | 0,36 % |
22.911
+2.978
| +15 % | +58.531 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
71
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 531.005 $ | 0,34 % |
7.516
+764
| +11 % | +41.255 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
72
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 504.975 $ | 0,33 % |
3.694
-102
| -3 % | -15.266 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
73
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 504.064 $ | 0,33 % |
+3.610
| Neu | +365.060 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
74
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 502.941 $ | 0,33 % |
5.321
+655
| +14 % | +61.941 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
75
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 501.861 $ | 0,33 % |
1.001
-79
| -7 % | -37.924 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MWM
MAM
Portfolio-Rückblick von Blalock Williams für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Blalock Williams 165 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Blalock Williams investierte 5,97 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 45.907 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Blalock Williams im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 45.907 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
- Blalock Williams hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Blalock Williams im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
- Blalock Williams hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 466.228 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Blalock Williams machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
- Blalock Williams eröffnete 21 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Blalock Williams stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 154 Mio. $.
Auf Grundlage der von Blalock Williams für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .