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MFG

Mustico Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 154 Mio. $ Umschlag 13,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss
-26,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,9 %
Position
51
Neu
5
Aufgestockt
25
Reduziert
14
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,33 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,78 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+609.106 $
4
XRPR-Symbol
REX-Osprey XRP ETF
XRPR
+344.810 $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+325.680 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+31,9 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+468.636 $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+332.938 $
4
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+247.244 $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+234.428 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,33 %
2 Grundstoffe 8,1 %
3 Technologie 3,91 %
4 Gesundheitswesen 0,6 %
5 Basiskonsumgüter 0,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RSP-Symbol
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
31,7 Mio. $ 20,61 %
148.683
-2.290
-2 % -468.636 $
2025 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
19,8 Mio. $ 12,87 %
26.684
+2.443
+10 % +1,78 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FBND-Symbol
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
14,1 Mio. $ 9,16 %
313.408
+51.072
+19 % +2,33 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
13,3 Mio. $ 8,66 %
165.601
-412.059
-71 % -31,9 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
LQD-Symbol
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
13,3 Mio. $ 8,64 %
124.812
-597
-0,5 % -65.049 $
2025 Q2
4 Quartale
NUE-Symbol
6
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
12,5 Mio. $ 8,1 %
55.945
-720
-1 % -162.957 $
2025 Q2
4 Quartale
TIP-Symbol
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
11,2 Mio. $ 7,24 %
96.317
+5.510
+6 % +609.106 $
2025 Q2
4 Quartale
SFY-Symbol
8
SoFi Select 500 ETF
SFY
694 Mio. $
9,6 Mio. $ 6,21 %
12.945
+52
+0,4 % +7.442 $
2025 Q2
4 Quartale
SLV-Symbol
9
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,89 %
55.290
-518
-0,9 % -34.344 $
2025 Q2
4 Quartale
EWX-Symbol
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
647 Mio. $
2,32 Mio. $ 1,51 %
33.760
+345
+1 % +25.171 $
2025 Q2
4 Quartale
STIP-Symbol
11
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,36 %
20.567
-3.228
-14 % -332.938 $
2025 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,02 %
2.108
-6
-0,3 % -4.350 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,56 Mio. $ 1,01 %
7.547
+153
+2 % +31.458 $
2025 Q2
4 Quartale
IBIT-Symbol
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,01 %
42.846
+4.133
+11 % +168.123 $
2025 Q2
4 Quartale
PHO-Symbol
15
Invesco Water Resources ETF
PHO
1,95 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,83 %
18.583
+1.163
+7 % +78.512 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,15 Mio. $ 0,75 %
3.478
-31
-0,9 % -8.867 $
2025 Q2
4 Quartale
GLW-Symbol
17
Corning
GLW
114 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,73 %
4.418
-264
-6 % -48.031 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
927.000 $ 0,6 %
2.429
-48
-2 % -19.421 $
2025 Q2
4 Quartale
PFO-Symbol
19
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
112 Mio. $
757.083 $ 0,49 %
83.652
+2.240
+3 % +20.597 $
2025 Q2
4 Quartale
MLN-Symbol
20
VanEck Long Muni ETF
MLN
681 Mio. $
699.033 $ 0,45 %
40.209
+1.713
+4 % +30.147 $
2025 Q3
3 Quartale
UNH-Symbol
21
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
629.298 $ 0,41 %
1.637
+16
+1 % +5.930 $
2025 Q3
3 Quartale
XRPR-Symbol
22
REX-Osprey XRP ETF
XRPR
49,8 Mio. $
582.844 $ 0,38 %
65.675
+32.256
+97 % +344.810 $
2026 Q1
1 Quartal
AMAT-Symbol
23
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
552.613 $ 0,36 %
955
-36
-4 % -16.610 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
536.441 $ 0,35 %
1.083
– –
2025 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
511.392 $ 0,33 %
753
+10
+1 % +6.666 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3

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HC
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LWM
Lionshead Wealth Management New York 154 Mio. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GRIM
Greenhaven Road Investment Management Greenwich, Connecticut 154 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCP
Bluegrass Capital Partners Palm Beach, Florida 154 Mio. $ AUM 1,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
M3 Wealth Management Cincinnati, Ohio 154 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Mustico Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mustico Financial Group 51 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Mustico Financial Group zog im Q2 2026 netto 26,9 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oracle – eine Position im geschätzten Wert von 247.244 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Mustico Financial Group eine neue Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Wert von 338.238 $.

  • Der größte Kauf von Mustico Financial Group im Q2 2026 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 5.696 Aktien im Wert von 338.238 $.
  • Mustico Financial Group hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mustico Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 31,9 Mio. $.
  • Mustico Financial Group hat seine Position in Oracle im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 247.244 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mustico Financial Group machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • Mustico Financial Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mustico Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mustico Financial Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .