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Mustico Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.54億
売買回転率
13.73%
推定1年リターン
20.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.79%
1年予想リターン
+20.05%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.54億
運用資産残高の伸び率
+$1084万
(+7.6%)
資金フロー
-$2695万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-17.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.9%
保有額
51
新規
5
買い増し
25
減少
14
解消
2
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$233万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$178万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$60.9万 |
| 4 |
REX-Osprey XRP ETF
XRPR
|
+$34.5万 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$32.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3195万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$46.9万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$33.3万 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$24.7万 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$23.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.33% |
| 2 | 素材 | 8.1% |
| 3 | 情報技術 | 3.91% |
| 4 | ヘルスケア | 0.6% |
| 5 | 生活必需品 | 0.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$998億
| $3174万 | 20.61% |
148,683
-2,290
| -2% | -$46.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $1981万 | 12.87% |
26,684
+2,443
| +10% | +$178万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $1410万 | 9.16% |
313,408
+51,072
| +19% | +$233万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1067億
| $1334万 | 8.66% |
165,601
-412,059
| -71% | -$3195万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$289億
| $1330万 | 8.64% |
124,812
-597
| -0.5% | -$6.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
Nucor
NUE
$593億
| $1247万 | 8.1% |
55,945
-720
| -1% | -$16.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $1115万 | 7.24% |
96,317
+5,510
| +6% | +$60.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
SoFi Select 500 ETF
SFY
$7億
| $957万 | 6.21% |
12,945
+52
| +0.4% | +$7,442 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
iShares Silver Trust
SLV
$281億
| $291万 | 1.89% |
55,290
-518
| -0.9% | -$3.43万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
$6.49億
| $232万 | 1.51% |
33,760
+345
| +1% | +$2.52万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
11
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $209万 | 1.36% |
20,567
-3,228
| -14% | -$33.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $157万 | 1.02% |
2,108
-6
| -0.3% | -$4,350 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $156万 | 1.01% |
7,547
+153
| +2% | +$3.15万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$664億
| $155万 | 1.01% |
42,846
+4,133
| +11% | +$16.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Invesco Water Resources ETF
PHO
$19.6億
| $127万 | 0.83% |
18,583
+1,163
| +7% | +$7.85万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$4.95兆
| $115万 | 0.75% |
3,478
-31
| -0.9% | -$8,867 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
Corning
GLW
$1139億
| $113万 | 0.73% |
4,418
-264
| -6% | -$4.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $92.7万 | 0.6% |
2,429
-48
| -2% | -$1.94万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
$1.11億
| $75.7万 | 0.49% |
83,652
+2,240
| +3% | +$2.06万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
VanEck Long Muni ETF
MLN
$7億
| $69.9万 | 0.45% |
40,209
+1,713
| +4% | +$3.01万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
UnitedHealth
UNH
$3763億
| $62.9万 | 0.41% |
1,637
+16
| +1% | +$5,930 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
22
REX-Osprey XRP ETF
XRPR
$5085万
| $58.3万 | 0.38% |
65,675
+32,256
| +97% | +$34.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Applied Materials
AMAT
$3214億
| $55.3万 | 0.36% |
955
-36
| -4% | -$1.66万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $53.6万 | 0.35% |
1,083
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $51.1万 | 0.33% |
753
+10
| +1% | +$6,666 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
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HC
MWM
Mustico Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Mustico Financial Groupは51銘柄を保有し、保有額は$1.54億でした。前四半期の$1.43億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
Mustico Financial Groupは2026年第2四半期に純額で$2695万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、14銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOracleで、推定 $24.7万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで素材、情報技術です。
相場の流れに反して、Mustico Financial Groupは$33.8万相当のState Street Energy Select Sector SPDR ETFの新規ポジションを取りました。
- Mustico Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、株数は5,696株、評価額は$33.8万でした。
- Mustico Financial Groupは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$233万でした。
- Mustico Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$3195万相当を減らしました。
- Mustico Financial Groupは2026年第2四半期にOracleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Mustico Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.54億のポートフォリオの85%を占めています。
- Mustico Financial Groupは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Mustico Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$1.54億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のMustico Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。