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Mustico Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.54億
週轉率
13.73%
1年估算報酬率
20.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.79%
1年估算報酬率
+20.05%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.54億
AUM 成長
+US$1084萬
(+7.6%)
資金流向
+US$664萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.9%
持股
51
新
5
增持
26
減碼
13
已平倉
2
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$233萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$178萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$164萬 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$60.9萬 |
| 5 |
REX-Osprey XRP ETF
XRPR
|
+US$34.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$46.9萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$33.3萬 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$24.7萬 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$23.4萬 |
| 5 |
Nucor
NUE
|
+US$16.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.33% |
| 2 | 原物料 | 8.1% |
| 3 | 資訊科技 | 3.91% |
| 4 | 醫療保健 | 0.6% |
| 5 | 必需消費品 | 0.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998億
| US$3174萬 | 20.61% |
148,683
-2,290
| -2% | -US$46.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881億
| US$1981萬 | 12.87% |
26,684
+2,443
| +10% | +US$178萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$1410萬 | 9.16% |
313,408
+51,072
| +19% | +US$233萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075億
| US$1334萬 | 8.66% |
165,601
+21,186
| +15% | +US$164萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$296億
| US$1330萬 | 8.64% |
124,812
-597
| -0.5% | -US$6.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
6
Nucor
NUE
US$617億
| US$1247萬 | 8.1% |
55,945
-720
| -1% | -US$16.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$1115萬 | 7.24% |
96,317
+5,510
| +6% | +US$60.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
SoFi Select 500 ETF
SFY
US$7.05億
| US$957萬 | 6.21% |
12,945
+52
| +0.4% | +US$7,442 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
iShares Silver Trust
SLV
US$264億
| US$291萬 | 1.89% |
55,290
-518
| -0.9% | -US$3.43萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.3億
| US$232萬 | 1.51% |
33,760
+345
| +1% | +US$2.52萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
11
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$209萬 | 1.36% |
20,567
-3,228
| -14% | -US$33.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$157萬 | 1.02% |
2,108
-6
| -0.3% | -US$4,350 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
| US$156萬 | 1.01% |
7,547
+153
| +2% | +US$3.15萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$664億
| US$155萬 | 1.01% |
42,846
+4,133
| +11% | +US$16.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$20.1億
| US$127萬 | 0.83% |
18,583
+1,163
| +7% | +US$7.85萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$115萬 | 0.75% |
3,478
-31
| -0.9% | -US$8,867 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Corning
GLW
US$1130億
| US$113萬 | 0.73% |
4,418
-264
| -6% | -US$4.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$92.7萬 | 0.6% |
2,429
-48
| -2% | -US$1.94萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
US$1.11億
| US$75.7萬 | 0.49% |
83,652
+2,240
| +3% | +US$2.06萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$7.47億
| US$69.9萬 | 0.45% |
40,209
+1,713
| +4% | +US$3.01萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3654億
| US$62.9萬 | 0.41% |
1,637
+16
| +1% | +US$5,930 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
22
REX-Osprey XRP ETF
XRPR
US$5132萬
| US$58.3萬 | 0.38% |
65,675
+32,256
| +97% | +US$34.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$3301億
| US$55.3萬 | 0.36% |
955
-36
| -4% | -US$1.66萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$53.6萬 | 0.35% |
1,083
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$51.1萬 | 0.33% |
753
+10
| +1% | +US$6,666 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
MAM
MWM
Mustico Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mustico Financial Group持有51個部位，價值US$1.54億，較前一季的US$1.43億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的85%。
Mustico Financial Group在2026年第2季投入US$664萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼26個既有持股。 其最大的新持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共5,696股，價值US$33.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的87%，其次為原物料和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$46.9萬。
- Mustico Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進5,696股，價值US$33.8萬。
- Mustico Financial Group在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$233萬。
- Mustico Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$46.9萬。
- Mustico Financial Group於2026年第2季完全出清Oracle，估計賣出金額為US$24.7萬。
- 在2026年第2季，Mustico Financial Group的投資組合規模為US$1.54億，前十大持股占85%。
- Mustico Financial Group在2026年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Mustico Financial Group的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$1.54億。
根據Mustico Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。