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MFG

Mustico Financial Group Ativos da carteira

AUM US$ 154 mi Giro 13,73%
Retorno est. (1 ano) 20,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,79%
Retorno est. (1 ano)
+20,05%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,8 mi
Fluxo de capital
-US$ 26,9 mi
Fluxo de capital (%)
-17,5%
10 maiores posições (%)
84,9%
Posição
51
Nova
5
Aumentada
25
Reduzida
14
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+US$ 2,33 mi
2
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 1,78 mi
3
ícone de TIP
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+US$ 609 mil
4
ícone de XRPR
REX-Osprey XRP ETF
XRPR
+US$ 345 mil
5
ícone de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$ 326 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+US$ 31,9 mi
2
ícone de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$ 469 mil
3
ícone de STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+US$ 333 mil
4
ícone de ORCL
Oracle
ORCL
+US$ 247 mil
5
ícone de LOW
Lowe's Companies
LOW
+US$ 234 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 85,33%
2 Materiais 8,1%
3 Tecnologia 3,91%
4 Saúde 0,6%
5 Bens de consumo básico 0,45%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de RSP
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
US$ 31,7 mi 20,61%
148.683
-2.290
-2% -US$ 469 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
US$ 19,8 mi 12,87%
26.684
+2.443
+10% +US$ 1,78 mi
2025 Q2
4 trimestres
ícone de FBND
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
US$ 14,1 mi 9,16%
313.408
+51.072
+19% +US$ 2,33 mi
2025 Q2
4 trimestres
ícone de VO
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
US$ 13,3 mi 8,66%
165.601
-412.059
-71% -US$ 31,9 mi
2025 Q2
4 trimestres
ícone de LQD
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
US$ 13,3 mi 8,64%
124.812
-597
-0,5% -US$ 65 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de NUE
6
Nucor
NUE
US$ 59,3 bi
US$ 12,5 mi 8,1%
55.945
-720
-1% -US$ 163 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de TIP
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
US$ 11,2 mi 7,24%
96.317
+5.510
+6% +US$ 609 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de SFY
8
SoFi Select 500 ETF
SFY
US$ 700 mi
US$ 9,6 mi 6,21%
12.945
+52
+0,4% +US$ 7,44 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de SLV
9
iShares Silver Trust
SLV
US$ 28,1 bi
US$ 2,91 mi 1,89%
55.290
-518
-0,9% -US$ 34,3 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de EWX
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$ 649 mi
US$ 2,32 mi 1,51%
33.760
+345
+1% +US$ 25,2 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de STIP
11
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
US$ 2,09 mi 1,36%
20.567
-3.228
-14% -US$ 333 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de SPY
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
US$ 1,57 mi 1,02%
2.108
-6
-0,3% -US$ 4,35 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
US$ 1,56 mi 1,01%
7.547
+153
+2% +US$ 31,5 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de IBIT
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 66,4 bi
US$ 1,55 mi 1,01%
42.846
+4.133
+11% +US$ 168 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de PHO
15
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 1,96 bi
US$ 1,27 mi 0,83%
18.583
+1.163
+7% +US$ 78,5 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de AAPL
16
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
US$ 1,15 mi 0,75%
3.478
-31
-0,9% -US$ 8,87 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de GLW
17
Corning
GLW
US$ 114 bi
US$ 1,13 mi 0,73%
4.418
-264
-6% -US$ 48 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de MSFT
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
US$ 927 mil 0,6%
2.429
-48
-2% -US$ 19,4 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de PFO
19
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
US$ 111 mi
US$ 757 mil 0,49%
83.652
+2.240
+3% +US$ 20,6 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de MLN
20
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$ 700 mi
US$ 699 mil 0,45%
40.209
+1.713
+4% +US$ 30,1 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de UNH
21
UnitedHealth
UNH
US$ 376 bi
US$ 629 mil 0,41%
1.637
+16
+1% +US$ 5,93 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de XRPR
22
REX-Osprey XRP ETF
XRPR
US$ 50,9 mi
US$ 583 mil 0,38%
65.675
+32.256
+97% +US$ 345 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de AMAT
23
Applied Materials
AMAT
US$ 321 bi
US$ 553 mil 0,36%
955
-36
-4% -US$ 16,6 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BRK.B
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
US$ 536 mil 0,35%
1.083
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de VOO
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
US$ 511 mil 0,33%
753
+10
+1% +US$ 6,67 mil
2025 Q2
4 trimestres
1
2 3

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LCM
LRT Capital Management Austin, Texas AUM de US$ 154 mi 38,64% Retorno est. (1 ano)
MAM
Maytree Asset Management Hong Kong AUM de US$ 154 mi 453,79% Retorno est. (1 ano)
MFG
Macco Financial Group Green Bay, Wisconsin AUM de US$ 154 mi
HC
Hoese & Co Glencoe, Minnesota AUM de US$ 154 mi 14,45% Retorno est. (1 ano)
LWM
Lionshead Wealth Management New York AUM de US$ 154 mi 25,99% Retorno est. (1 ano)
GRIM
Greenhaven Road Investment Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 154 mi 15,9% Retorno est. (1 ano)
BCP
Bluegrass Capital Partners Palm Beach, Florida AUM de US$ 154 mi 1,67% Retorno est. (1 ano)
MWM
M3 Wealth Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 154 mi

Revisão da carteira de Mustico Financial Group no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Mustico Financial Group detinha 51 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 7,6% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.

Mustico Financial Group fez uma retirada líquida de US$ 26,9 mi em T2 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 14 participações. Sua saída mais significativa foi Oracle, uma posição estimada em US$ 247 mil, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Mustico Financial Group abriu uma nova posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no valor de US$ 338 mil.

  • A maior compra de Mustico Financial Group no T2 2026 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 5.696 ações no valor de US$ 338 mil.
  • Mustico Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,33 mi.
  • A maior redução de Mustico Financial Group em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 31,9 mi.
  • Mustico Financial Group encerrou totalmente sua posição em Oracle no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 247 mil.
  • As dez maiores posições de Mustico Financial Group representam 85% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2026.
  • Mustico Financial Group abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Mustico Financial Group subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Mustico Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.