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Madison Park Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 156 mi
Giro
18,42%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,1%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+62,4%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 156 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,6 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 60,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-38,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,59%
Posição
76
Nova
11
Aumentada
32
Reduzida
29
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 4,96 mi |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 3,78 mi |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 3,29 mi |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 3,23 mi |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$ 2,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 36,3 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 9,5 mi |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 9,41 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 4,96 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 4,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,42% |
| 2 | Tecnologia | 12,86% |
| 3 | Financeiro | 5,48% |
| 4 | Bens industriais | 3,66% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 11,8 mi | 7,59% |
131.300
+9.247
| +8% | +US$ 809 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 162 bi
| US$ 11,5 mi | 7,38% |
135.479
+7.928
| +6% | +US$ 681 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 10,7 mi | 6,85% |
13.999
+931
| +7% | +US$ 707 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 9,26 mi | 5,94% |
18.062
-20.643
| -53% | -US$ 9,5 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 8,68 mi | 5,56% |
26.050
+6.653
| +34% | +US$ 2,14 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,4 bi
| US$ 7,49 mi | 4,8% |
11.400
+756
| +7% | +US$ 520 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 7,4 mi | 4,75% |
187.692
+11.677
| +7% | +US$ 507 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 5,96 mi | 3,82% |
11.967
+49
| +0,4% | +US$ 24,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 5,59 mi | 3,58% |
41.065
-15.082
| -27% | -US$ 2,18 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 5,17 mi | 3,32% |
64.138
+38.190
| +147% | +US$ 3,23 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
Quanta Services
PWR
US$ 91,3 bi
| US$ 4,94 mi | 3,17% |
+7.696
| Nova | +US$ 4,96 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,1 bi
| US$ 4,49 mi | 2,88% |
26.904
-52.803
| -66% | -US$ 9,41 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,1 bi
| US$ 4,43 mi | 2,84% |
85.489
+60.455
| +241% | +US$ 3,29 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,77 bi
| US$ 4,05 mi | 2,6% |
45.497
+1.953
| +4% | +US$ 160 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 4,04 mi | 2,59% |
60.494
+55.509
| +1.114% | +US$ 3,78 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,1 bi
| US$ 4,03 mi | 2,58% |
75.393
+6.168
| +9% | +US$ 350 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 3,72 mi | 2,38% |
5.025
-50.739
| -91% | -US$ 36,3 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 3,22 mi | 2,06% |
12.913
+7.479
| +138% | +US$ 1,9 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,9 bi
| US$ 2,74 mi | 1,76% |
5.396
-6.713
| -55% | -US$ 3,53 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 2,68 mi | 1,72% |
3.826
+220
| +6% | +US$ 154 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,52 bi
| US$ 2,25 mi | 1,44% |
+31.749
| Nova | +US$ 2,35 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 2,22 mi | 1,43% |
65.315
+231
| +0,4% | +US$ 8,18 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 2,08 mi | 1,33% |
63.600
-1.485
| -2% | -US$ 50,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 1,84 mi | 1,18% |
7.904
-8.333
| -51% | -US$ 2 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Blackstone
BX
US$ 93,7 bi
| US$ 1,79 mi | 1,15% |
15.965
-15.884
| -50% | -US$ 2,08 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APW
BCM
Revisão da carteira de Madison Park Capital Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Madison Park Capital Advisors detinha 76 posições avaliadas em US$ 156 mi, alta de 11% em relação a US$ 140 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Madison Park Capital Advisors fez uma retirada líquida de US$ 60,4 mi em T3 2026, encerrando 3 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, uma posição estimada em US$ 185 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Madison Park Capital Advisors abriu uma nova posição em Quanta Services no valor de US$ 4,94 mi.
- A maior compra de Madison Park Capital Advisors no T3 2026 foi Quanta Services: 7.696 ações no valor de US$ 4,94 mi.
- Madison Park Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Pacer US Cash Cows 100 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior redução de Madison Park Capital Advisors em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 36,3 mi.
- Madison Park Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 185 mil.
- As dez maiores posições de Madison Park Capital Advisors representam 54% de sua carteira de US$ 156 mi no T3 2026.
- Madison Park Capital Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Madison Park Capital Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 156 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Madison Park Capital Advisors referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.