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MFG
Mosaic Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 156 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
23,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,13%
Retorno est. (1 ano)
+23,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 156 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 2,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44%
Posição
140
Nova
14
Aumentada
64
Reduzida
32
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 592 mil |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 484 mil |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 268 mil |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 253 mil |
| 5 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 248 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 356 mil |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 324 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 252 mil |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 246 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,92% |
| 2 | Tecnologia | 13,26% |
| 3 | Financeiro | 7,4% |
| 4 | Industriais | 6,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 17,8 mi | 11,39% |
23.769
-81
| -0,3% | -US$ 59 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 17,3 mi | 11,08% |
73.207
+1.102
| +2% | +US$ 253 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 6,19 mi | 3,96% |
22.763
-696
| -3% | -US$ 183 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,85 mi | 3,74% |
15.684
-623
| -4% | -US$ 252 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,23 mi | 3,35% |
18.088
-590
| -3% | -US$ 169 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 4,14 mi | 2,65% |
19.475
+19
| +0,1% | +US$ 3,89 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,25 mi | 2,08% |
9.084
-802
| -8% | -US$ 289 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 3,17 mi | 2,02% |
152.962
+23.838
| +18% | +US$ 592 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,12 mi | 2% |
9.540
+301
| +3% | +US$ 93,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 2,72 mi | 1,74% |
102.614
+3.147
| +3% | +US$ 83,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,66 mi | 1,7% |
3.615
+100
| +3% | +US$ 68,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,58 mi | 1,65% |
6.976
+35
| +0,5% | +US$ 12,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,48 mi | 1,59% |
2.072
+4
| +0,2% | +US$ 4,09 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 2,35 mi | 1,5% |
14.973
-13
| -0,1% | -US$ 1,95 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 2,16 mi | 1,38% |
21.970
+1.941
| +10% | +US$ 192 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,04 mi | 1,31% |
5.412
-459
| -8% | -US$ 184 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,98 mi | 1,27% |
9.918
+945
| +11% | +US$ 194 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,94 mi | 1,24% |
6.456
-31
| -0,5% | -US$ 8,71 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
| US$ 1,68 mi | 1,07% |
6.343
+38
| +0,6% | +US$ 10 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,67 mi | 1,07% |
1.449
+2
| +0,1% | +US$ 1,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 1,64 mi | 1,05% |
17.183
+347
| +2% | +US$ 32,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,55 mi | 0,99% |
27.167
+3.621
| +15% | +US$ 193 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 1,55 mi | 0,99% |
34.004
+190
| +0,6% | +US$ 8,67 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,53 mi | 0,98% |
6.402
+48
| +0,8% | +US$ 12 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,52 mi | 0,97% |
9.181
-747
| -8% | -US$ 139 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Mosaic Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mosaic Financial Group detinha 140 posições avaliadas em US$ 156 mi, alta de 11% em relação a US$ 141 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Mosaic Financial Group mostra 14 novas, 64 aumentaram, 32 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis International Equity ETF: 5.395 ações no valor de US$ 481 mil. A maior venda foi de Berkshire Hathaway Class B, estimada em US$ 356 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Mosaic Financial Group no T2 2026 foi Avantis International Equity ETF: 5.395 ações no valor de US$ 481 mil.
- Mosaic Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em AT&T no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 592 mil.
- A maior redução de Mosaic Financial Group em T2 2026 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 356 mil.
- Mosaic Financial Group encerrou totalmente sua posição em Oracle no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 324 mil.
- As dez maiores posições de Mosaic Financial Group representam 44% de sua carteira de US$ 156 mi no T2 2026.
- Mosaic Financial Group abriu 14 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mosaic Financial Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 156 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mosaic Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.