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Merkkuri Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 161 mi
Giro
79,84%
Retorno est. (1 ano)
19,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,47%
Retorno est. (1 ano)
+19,9%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 161 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,1 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
-US$ 5,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,31%
Posição
387
Nova
3
Aumentada
35
Reduzida
41
Encerrada
306
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 4,77 mi |
| 2 |
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
|
+US$ 3,05 mi |
| 3 |
First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF
RCTR
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 990 mil |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 875 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$ 3,56 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 985 mil |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 955 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,91% |
| 2 | Tecnologia | 1,08% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,95% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,75% |
| 5 | Financeiro | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 24,4 mi | 15,14% |
277.647
+55.930
| +25% | +US$ 4,77 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,9 bi
| US$ 8,05 mi | 4,99% |
42.803
+4.461
| +12% | +US$ 806 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,5 bi
| US$ 6,77 mi | 4,2% |
148.873
-20.935
| -12% | -US$ 955 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 6,59 mi | 4,09% |
85.479
+7.475
| +10% | +US$ 548 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 6,29 mi | 3,9% |
198.267
+1.300
| +0,7% | +US$ 41,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,9 bi
| US$ 5,95 mi | 3,69% |
105.369
+15.486
| +17% | +US$ 875 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 5,44 mi | 3,38% |
56.333
+5.985
| +12% | +US$ 575 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 5,22 mi | 3,24% |
64.393
+4.207
| +7% | +US$ 316 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,63 mi | 2,87% |
6.291
-476
| -7% | -US$ 327 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 4,52 mi | 2,8% |
45.628
-6.416
| -12% | -US$ 635 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,3 bi
| US$ 3,45 mi | 2,14% |
65.459
-4.085
| -6% | -US$ 186 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,9 bi
| US$ 3,24 mi | 2,01% |
23.555
+1.760
| +8% | +US$ 232 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 3,2 mi | 1,98% |
4.283
-329
| -7% | -US$ 239 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
US$ 337 mi
| US$ 3,19 mi | 1,98% |
81.298
+12.493
| +18% | +US$ 452 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,93 bi
| US$ 3,08 mi | 1,91% |
18.462
+4.016
| +28% | +US$ 632 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$ 484 mi
| US$ 3,04 mi | 1,88% |
+60.605
| Nova | +US$ 3,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,9 bi
| US$ 3,03 mi | 1,88% |
44.521
+2.310
| +5% | +US$ 150 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$ 2,53 bi
| US$ 3,02 mi | 1,87% |
126.660
-22.889
| -15% | -US$ 542 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,9 bi
| US$ 2,9 mi | 1,8% |
32.233
+6.045
| +23% | +US$ 464 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 2,58 mi | 1,6% |
11.382
-1.361
| -11% | -US$ 304 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,6 bi
| US$ 2,5 mi | 1,55% |
54.166
+21.479
| +66% | +US$ 990 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Matthews China Active ETF
MCH
US$ 19,5 mi
| US$ 2,41 mi | 1,5% |
83.616
+12.327
| +17% | +US$ 352 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 101 bi
| US$ 2,37 mi | 1,47% |
11.122
-743
| -6% | -US$ 152 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
US$ 100 mi
| US$ 2,33 mi | 1,44% |
43.224
+7.833
| +22% | +US$ 418 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16 bi
| US$ 2,29 mi | 1,42% |
86.168
-12.619
| -13% | -US$ 333 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
L
SR
Revisão da carteira de Merkkuri Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Merkkuri Wealth Advisors detinha 387 posições avaliadas em US$ 161 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 151 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Merkkuri Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 5,09 mi em T2 2026, encerrando 306 posições e reduzindo 41 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI USA Quality Factor ETF, uma posição estimada em US$ 1,23 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Merkkuri Wealth Advisors abriu uma nova posição em Fidelity Limited Term Bond ETF no valor de US$ 3,04 mi.
- A maior compra de Merkkuri Wealth Advisors no T2 2026 foi Fidelity Limited Term Bond ETF: 60.605 ações no valor de US$ 3,04 mi.
- Merkkuri Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,77 mi.
- A maior redução de Merkkuri Wealth Advisors em T2 2026 foi em Janus Henderson Securitized Income ETF, com um corte estimado de US$ 3,56 mi.
- Merkkuri Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,23 mi.
- As dez maiores posições de Merkkuri Wealth Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 161 mi no T2 2026.
- Merkkuri Wealth Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 306 em T2 2026.
- O valor da carteira de Merkkuri Wealth Advisors subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 161 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Merkkuri Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.