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BW
Blalock Williams Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
19,39%
Retorno est. (1 ano)
33,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,08%
Retorno est. (1 ano)
+33,17%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,9 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 5,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,94%
Posição
165
Nova
21
Aumentada
78
Reduzida
42
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,19 mi |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 1,62 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 924 mil |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$ 783 mil |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 471 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,84 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 753 mil |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 695 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,82% |
| 2 | Tecnologia | 13,82% |
| 3 | Saúde | 11,87% |
| 4 | Financeiro | 9,75% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 12,5 mi | 8,08% |
16.650
+7.130
| +75% | +US$ 5,19 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 12,3 mi | 8% |
10.290
+70
| +0,7% | +US$ 71,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 4,93 mi | 3,2% |
35.835
+703
| +2% | +US$ 92,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 4,83 mi | 3,13% |
71.058
+1.533
| +2% | +US$ 100 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 4,14 mi | 2,68% |
18.228
-3.372
| -16% | -US$ 753 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,13 mi | 2,68% |
11.556
-841
| -7% | -US$ 303 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,46 mi | 2,24% |
17.304
+537
| +3% | +US$ 110 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,28 mi | 2,13% |
11.335
+388
| +4% | +US$ 111 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2,99 mi | 1,94% |
36.062
-15.988
| -31% | -US$ 1,27 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,87 mi | 1,86% |
28.995
-787
| -3% | -US$ 77,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,78 mi | 1,81% |
4.943
-121
| -2% | -US$ 74 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 2,57 mi | 1,67% |
20.644
+1.850
| +10% | +US$ 223 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 2,54 mi | 1,65% |
55.066
+20.039
| +57% | +US$ 924 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 2,42 mi | 1,57% |
45.810
-9.070
| -17% | -US$ 412 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 2,31 mi | 1,5% |
13.594
-3.415
| -20% | -US$ 536 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,23 mi | 1,44% |
5.968
+424
| +8% | +US$ 172 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,12 mi | 1,38% |
6.004
-145
| -2% | -US$ 51,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 2,01 mi | 1,31% |
5.877
-918
| -14% | -US$ 274 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,99 mi | 1,29% |
8.348
+656
| +9% | +US$ 165 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 1,84 mi | 1,19% |
36.459
+4.539
| +14% | +US$ 218 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 1,8 mi | 1,17% |
19.526
+3.547
| +22% | +US$ 323 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 1,68 mi | 1,09% |
+45.907
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,67 mi | 1,09% |
3.346
+216
| +7% | +US$ 104 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,66 mi | 1,08% |
5.084
+182
| +4% | +US$ 56,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 1,65 mi | 1,07% |
21.553
-23.784
| -52% | -US$ 1,84 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Blalock Williams no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Blalock Williams detinha 165 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 19% em relação a US$ 129 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Blalock Williams alocou US$ 5,97 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 78 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 45.907 ações no valor de US$ 1,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de Blalock Williams no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 45.907 ações no valor de US$ 1,68 mi.
- Blalock Williams foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,19 mi.
- A maior redução de Blalock Williams em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- Blalock Williams encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 466 mil.
- As dez maiores posições de Blalock Williams representam 36% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2026.
- Blalock Williams abriu 21 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Blalock Williams subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Blalock Williams referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.