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Blalock Williams Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
19,39%
Retorno est. (1 ano)
33,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,08%
Retorno est. (1 ano)
+33,17%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,9 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 5,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,94%
Posição
165
Nova
21
Aumentada
78
Reduzida
42
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,19 mi |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 1,62 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 924 mil |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$ 783 mil |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 471 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,84 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 753 mil |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 695 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,82% |
| 2 | Tecnologia | 13,82% |
| 3 | Saúde | 11,87% |
| 4 | Financeiro | 9,75% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Quanta Services
PWR
US$ 91,6 bi
| US$ 327 mil | 0,21% |
454
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
102
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,1 bi
| US$ 327 mil | 0,21% |
1.067
-40
| -4% | -US$ 11,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
103
Sandisk
SNDK
US$ 139 bi
| US$ 325 mil | 0,21% |
+143
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
104
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,2 bi
| US$ 324 mil | 0,21% |
1.316
+142
| +12% | +US$ 31,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
105
Western Digital
WDC
US$ 117 bi
| US$ 323 mil | 0,21% |
+505
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,58 bi
| US$ 321 mil | 0,21% |
5.572
+76
| +1% | +US$ 4,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
107
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,9 bi
| US$ 315 mil | 0,2% |
3.439
+132
| +4% | +US$ 11,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
108
Linde
LIN
US$ 242 bi
| US$ 311 mil | 0,2% |
600
+71
| +13% | +US$ 36 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
109
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
| US$ 310 mil | 0,2% |
1.148
+35
| +3% | +US$ 10 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
110
General Dynamics
GD
US$ 99,2 bi
| US$ 302 mil | 0,2% |
853
+18
| +2% | +US$ 6,16 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
111
Travelers Companies
TRV
US$ 81,8 bi
| US$ 300 mil | 0,19% |
909
+47
| +5% | +US$ 14,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
112
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 44,2 bi
| US$ 293 mil | 0,19% |
3.099
-1.716
| -36% | -US$ 162 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
113
US Bancorp
USB
US$ 94,6 bi
| US$ 283 mil | 0,18% |
4.680
+171
| +4% | +US$ 9,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 280 mil | 0,18% |
1.113
-57
| -5% | -US$ 12,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
115
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 280 mil | 0,18% |
+4.853
| Nova | +US$ 279 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
GE Vernova
GEV
US$ 214 bi
| US$ 278 mil | 0,18% |
237
-23
| -9% | -US$ 23,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
117
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,5 bi
| US$ 273 mil | 0,18% |
+3.381
| Nova | +US$ 257 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
118
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 272 mil | 0,18% |
3.288
+199
| +6% | +US$ 16 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
119
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 271 mil | 0,18% |
2.106
+150
| +8% | +US$ 17,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
120
Trane Technologies
TT
US$ 93 bi
| US$ 268 mil | 0,17% |
546
-16
| -3% | -US$ 7,48 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
121
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,9 bi
| US$ 268 mil | 0,17% |
2.426
+77
| +3% | +US$ 8,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 267 mil | 0,17% |
362
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
123
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,6 bi
| US$ 263 mil | 0,17% |
875
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
124
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 262 mil | 0,17% |
+1.170
| Nova | +US$ 250 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 80,1 bi
| US$ 261 mil | 0,17% |
862
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WT
GFG
OP
Revisão da carteira de Blalock Williams no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Blalock Williams detinha 165 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 19% em relação a US$ 129 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Blalock Williams alocou US$ 5,97 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 78 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 45.907 ações no valor de US$ 1,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de Blalock Williams no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 45.907 ações no valor de US$ 1,68 mi.
- Blalock Williams foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,19 mi.
- A maior redução de Blalock Williams em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- Blalock Williams encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 466 mil.
- As dez maiores posições de Blalock Williams representam 36% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2026.
- Blalock Williams abriu 21 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Blalock Williams subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Blalock Williams referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.