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Blalock Williams Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
19,39%
Retorno est. (1 ano)
33,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,08%
Retorno est. (1 ano)
+33,17%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,9 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 5,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,94%
Posição
165
Nova
21
Aumentada
78
Reduzida
42
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,19 mi |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 1,62 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 924 mil |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$ 783 mil |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 471 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,84 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 753 mil |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 695 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,82% |
| 2 | Tecnologia | 13,82% |
| 3 | Saúde | 11,87% |
| 4 | Financeiro | 9,75% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
AT&T
T
US$ 148 bi
| US$ 208 mil | 0,13% |
10.054
-655
| -6% | -US$ 16,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
152
Cintas
CTAS
US$ 89,5 bi
| US$ 205 mil | 0,13% |
1.204
-755
| -39% | -US$ 131 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
153
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 200 mil | 0,13% |
+924
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
Ford
F
US$ 49 bi
| US$ 189 mil | 0,12% |
+13.590
| Nova | +US$ 183 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
155
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 17,1 bi
| – | – |
-8.978
| Encerrada | -US$ 466 mil | – |
|
156
Comcast
CMCSA
US$ 87,9 bi
| – | – |
-7.303
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
157
CME Group
CME
US$ 111 bi
| – | – |
-849
| Encerrada | -US$ 251 mil | – |
|
158
Salesforce
CRM
US$ 176 bi
| – | – |
-1.081
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
159
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 13,1 bi
| – | – |
-7.201
| Encerrada | -US$ 360 mil | – |
|
160
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 156 bi
| – | – |
-474
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
161
NextEra Energy
NEE
US$ 181 bi
| – | – |
-2.366
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
162
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 71,7 bi
| – | – |
-2.762
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
163
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| – | – |
-7.888
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
164
Williams Companies
WMB
US$ 84,3 bi
| – | – |
-2.870
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
165
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| – | – |
-3.395
| Encerrada | -US$ 401 mil | – |
|
Fundos semelhantes
WT
GFG
OP
Revisão da carteira de Blalock Williams no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Blalock Williams detinha 165 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 19% em relação a US$ 129 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Blalock Williams alocou US$ 5,97 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 78 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 45.907 ações no valor de US$ 1,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de Blalock Williams no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 45.907 ações no valor de US$ 1,68 mi.
- Blalock Williams foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,19 mi.
- A maior redução de Blalock Williams em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- Blalock Williams encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 466 mil.
- As dez maiores posições de Blalock Williams representam 36% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2026.
- Blalock Williams abriu 21 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Blalock Williams subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Blalock Williams referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.