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Blalock Williams Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
19.39%
Rendimiento estimado a 1 año
33.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.9 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 5.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.94%
Posición
165
Nuevas
21
Aumentadas
78
Reducidas
42
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.19 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 1.62 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 924 k |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+USD 783 k |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 471 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.84 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 753 k |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 695 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.82% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Salud | 11.87% |
| 4 | Finanzas | 9.75% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
AT&T
T
USD 148 mil M
| USD 208 k | 0.13% |
10,054
-655
| -6% | -USD 16.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
152
Cintas
CTAS
USD 88.6 mil M
| USD 205 k | 0.13% |
1,204
-755
| -39% | -USD 131 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
153
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 200 k | 0.13% |
+924
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
Ford
F
USD 49 mil M
| USD 189 k | 0.12% |
+13,590
| Nuevas | +USD 183 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
155
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 17.1 mil M
| – | – |
-8,978
| Cerradas | -USD 466 k | – |
|
156
Comcast
CMCSA
USD 87.9 mil M
| – | – |
-7,303
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
157
CME Group
CME
USD 109 mil M
| – | – |
-849
| Cerradas | -USD 251 k | – |
|
158
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| – | – |
-1,081
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
159
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 13.1 mil M
| – | – |
-7,201
| Cerradas | -USD 360 k | – |
|
160
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| – | – |
-474
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
161
NextEra Energy
NEE
USD 181 mil M
| – | – |
-2,366
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
162
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72 mil M
| – | – |
-2,762
| Cerradas | -USD 255 k | – |
|
163
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| – | – |
-7,888
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
164
Williams Companies
WMB
USD 83.1 mil M
| – | – |
-2,870
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
165
Zoetis
ZTS
USD 33.4 mil M
| – | – |
-3,395
| Cerradas | -USD 401 k | – |
|
Fondos similares
WT
GFG
OP
Revisión del portafolio de Blalock Williams en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Blalock Williams mantenía 165 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 19% frente a los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Blalock Williams destinó USD 5.97 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 45,907 acciones con un valor de USD 1.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 1.95 M.
- La mayor compra de Blalock Williams en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 45,907 acciones por un valor de USD 1.68 M.
- Blalock Williams fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.19 M.
- La mayor reducción de Blalock Williams durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
- Blalock Williams cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 466 k.
- Las diez principales posiciones de Blalock Williams representan 36% de su cartera de USD 154 M en T2 2026.
- Blalock Williams abrió 21 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Blalock Williams aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Blalock Williams correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.