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Blalock Williams Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
19.39%
Rendimiento estimado a 1 año
33.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.9 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 5.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.94%
Posición
165
Nuevas
21
Aumentadas
78
Reducidas
42
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.19 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 1.62 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 924 k |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+USD 783 k |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 471 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.84 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 753 k |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 695 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.82% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Salud | 11.87% |
| 4 | Finanzas | 9.75% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Morgan Stanley
MS
USD 296 mil M
| USD 260 k | 0.17% |
+1,242
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
T-Mobile US
TMUS
USD 180 mil M
| USD 259 k | 0.17% |
1,545
+19
| +1% | +USD 3.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
128
McKesson
MCK
USD 126 mil M
| USD 254 k | 0.16% |
336
-7
| -2% | -USD 5.55 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
129
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.9 mil M
| USD 254 k | 0.16% |
938
+63
| +7% | +USD 16.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
130
EOG Resources
EOG
USD 81.8 mil M
| USD 253 k | 0.16% |
1,952
+19
| +1% | +USD 2.59 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
131
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2225 M
| USD 252 k | 0.16% |
4,728
+574
| +14% | +USD 31.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
132
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 251 k | 0.16% |
2,331
+329
| +16% | +USD 35.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
133
RTX Corp
RTX
USD 267 mil M
| USD 251 k | 0.16% |
1,321
-17
| -1% | -USD 3.12 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
134
Lockheed Martin
LMT
USD 137 mil M
| USD 250 k | 0.16% |
490
-46
| -9% | -USD 24.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
135
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3750 M
| USD 249 k | 0.16% |
5,402
+27
| +0.5% | +USD 1.26 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
136
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
USD 872 M
| USD 249 k | 0.16% |
+7,942
| Nuevas | +USD 247 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
137
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 247 k | 0.16% |
880
+50
| +6% | +USD 12.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
138
Regions Financial
RF
USD 24.3 mil M
| USD 245 k | 0.16% |
8,115
+12
| +0.1% | +USD 337 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
139
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 243 k | 0.16% |
1,229
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
140
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 237 k | 0.15% |
317
-2
| -0.6% | -USD 1.45 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
141
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23 mil M
| USD 232 k | 0.15% |
+919
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1559 M
| USD 230 k | 0.15% |
+4,491
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
143
United Parcel Service
UPS
USD 95.4 mil M
| USD 229 k | 0.15% |
+2,128
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
144
Accenture
ACN
USD 149 mil M
| USD 220 k | 0.14% |
1,766
+209
| +13% | +USD 36.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
145
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 218 k | 0.14% |
987
-154
| -13% | -USD 35 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
146
Capital One
COF
USD 117 mil M
| USD 218 k | 0.14% |
1,084
-324
| -23% | -USD 62 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
147
Netflix
NFLX
USD 256 mil M
| USD 216 k | 0.14% |
3,021
-446
| -13% | -USD 39.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
148
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.2 mil M
| USD 215 k | 0.14% |
+3,072
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
149
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 214 k | 0.14% |
2,831
+300
| +12% | +USD 25.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
150
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.3 mil M
| USD 213 k | 0.14% |
+1,299
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GFG
Revisión del portafolio de Blalock Williams en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Blalock Williams mantenía 165 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 19% frente a los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Blalock Williams destinó USD 5.97 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 45,907 acciones con un valor de USD 1.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 1.95 M.
- La mayor compra de Blalock Williams en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 45,907 acciones por un valor de USD 1.68 M.
- Blalock Williams fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.19 M.
- La mayor reducción de Blalock Williams durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
- Blalock Williams cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 466 k.
- Las diez principales posiciones de Blalock Williams representan 36% de su cartera de USD 154 M en T2 2026.
- Blalock Williams abrió 21 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Blalock Williams aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Blalock Williams correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.