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EEL
Expect Equity LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
10.45%
Rendimiento estimado a 1 año
48.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+48.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.8 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 2.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.72%
Posición
67
Nuevas
5
Aumentadas
25
Reducidas
18
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crane NXT
CXT
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Tyler Technologies
TYL
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
Neogen
NEOG
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
Copart
CPRT
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Option Care Health
OPCH
|
+USD 1.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MKS Inc
MKSI
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 1.8 M |
| 3 |
Nomad Foods
NOMD
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
TTM Technologies
TTMI
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
|
+USD 904 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 25.98% |
| 2 | Atención médica | 20.51% |
| 3 | Tecnología | 19.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.49% |
| 5 | Finanzas | 8.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MKS Inc
MKSI
USD 14.5 mil M
| USD 4.74 M | 3.05% |
10,655
-7,830
| -42% | -USD 2.45 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8046 M
| USD 4.59 M | 2.95% |
143,065
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
ATI
ATI
USD 25.3 mil M
| USD 4.46 M | 2.87% |
22,645
-3,300
| -13% | -USD 559 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Cousins Properties
CUZ
USD 4550 M
| USD 4.35 M | 2.8% |
145,041
+21,690
| +18% | +USD 569 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Bruker
BRKR
USD 8349 M
| USD 4.27 M | 2.75% |
70,930
+14,800
| +26% | +USD 691 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
| USD 4.08 M | 2.63% |
159,286
-11,640
| -7% | -USD 284 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Concentra Group Holdings
CON
USD 4915 M
| USD 4.05 M | 2.61% |
136,150
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
LSI Industries
LYTS
USD 736 M
| USD 3.78 M | 2.43% |
142,209
-1,395
| -1% | -USD 32.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
StandardAero Inc
SARO
USD 7052 M
| USD 3.63 M | 2.34% |
121,378
+2,400
| +2% | +USD 63.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Oshkosh
OSK
USD 7842 M
| USD 3.56 M | 2.29% |
23,225
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Lantheus
LNTH
USD 6510 M
| USD 3.56 M | 2.29% |
32,073
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
SharkNinja
SN
USD 26.3 mil M
| USD 3.47 M | 2.23% |
22,770
+3,600
| +19% | +USD 431 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
East-West Bancorp
EWBC
USD 17.4 mil M
| USD 3.33 M | 2.14% |
25,775
+2,760
| +12% | +USD 339 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 3.31 M | 2.13% |
6,938
-890
| -11% | -USD 361 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
CACI
CACI
USD 13.6 mil M
| USD 3.11 M | 2% |
6,718
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
VSE Corp
VSEC
USD 4605 M
| USD 3.11 M | 2% |
13,617
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Gibraltar Industries
ROCK
USD 1125 M
| USD 3.08 M | 1.98% |
68,267
+4,800
| +8% | +USD 188 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Haemonetics
HAE
USD 5381 M
| USD 3.08 M | 1.98% |
41,026
+4,000
| +11% | +USD 257 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Cooper Companies
COO
USD 11 mil M
| USD 3.02 M | 1.94% |
42,050
+7,430
| +21% | +USD 486 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Ceco Environmental
CECO
USD 3322 M
| USD 2.86 M | 1.84% |
31,524
-6,949
| -18% | -USD 550 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Flowserve
FLS
USD 8964 M
| USD 2.73 M | 1.76% |
36,794
-11,300
| -23% | -USD 859 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Option Care Health
OPCH
USD 4674 M
| USD 2.69 M | 1.73% |
128,171
+51,510
| +67% | +USD 1.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Limbach Holdings
LMB
USD 581 M
| USD 2.66 M | 1.71% |
34,587
+3,250
| +10% | +USD 270 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
USD 2999 M
| USD 2.57 M | 1.65% |
7,715
-3,346
| -30% | -USD 904 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Commercial Metals
CMC
USD 7188 M
| USD 2.57 M | 1.65% |
40,880
+1,370
| +3% | +USD 96.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Expect Equity LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Expect Equity LLC mantenía 67 posiciones por un valor de USD 155 M, un aumento de 21% frente a los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Expect Equity LLC muestra 5 nuevos, Aumentaron 25, 18 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Crane NXT: 47,360 acciones con un valor de USD 2.42 M. La mayor venta fue MKS Inc, por un valor estimado de USD 2.45 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Expect Equity LLC en T2 2026 fue Crane NXT: 47,360 acciones por un valor de USD 2.42 M.
- Expect Equity LLC fue quien más aumentó su posición en Option Care Health durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.2 M.
- La mayor reducción de Expect Equity LLC durante T2 2026 fue en MKS Inc, con un recorte estimado de USD 2.45 M.
- Expect Equity LLC cerró por completo su posición en Nomad Foods en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.36 M.
- Las diez principales posiciones de Expect Equity LLC representan 27% de su cartera de USD 155 M en T2 2026.
- Expect Equity LLC abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Expect Equity LLC aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Expect Equity LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.