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IAG
Ipsen Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.6 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 1.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.72%
Posición
112
Nuevas
8
Aumentadas
60
Reducidas
34
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 636 k |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 207 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 2.46 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+USD 691 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.15% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 6.09% |
| 3 | Tecnología | 4.56% |
| 4 | Finanzas | 4.05% |
| 5 | Industriales | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 7.93 M | 5.1% |
80,652
+151
| +0.2% | +USD 13.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1162 M
| USD 7.81 M | 5.03% |
85,523
+589
| +0.7% | +USD 52.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
USD 933 M
| USD 7.6 M | 4.89% |
115,986
+493
| +0.4% | +USD 30.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
USD 566 M
| USD 6.99 M | 4.49% |
116,107
+523
| +0.5% | +USD 30 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
USD 1290 M
| USD 6.61 M | 4.25% |
45,186
-973
| -2% | -USD 136 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3091 M
| USD 6.19 M | 3.98% |
52,862
+34
| +0.1% | +USD 3.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 4.92 M | 3.17% |
90,144
+900
| +1% | +USD 47.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 4.92 M | 3.17% |
108,249
+2,330
| +2% | +USD 106 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
USD 257 M
| USD 4.41 M | 2.84% |
102,597
+390
| +0.4% | +USD 16.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
USD 664 M
| USD 4.38 M | 2.82% |
55,971
+160
| +0.3% | +USD 11.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3699 M
| USD 4.24 M | 2.73% |
103,574
+4,796
| +5% | +USD 197 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1371 M
| USD 3.7 M | 2.38% |
36,517
+24,895
| +214% | +USD 2.47 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Flowers Foods
FLO
USD 1296 M
| USD 3.5 M | 2.25% |
443,439
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6865 M
| USD 3.07 M | 1.97% |
39,829
+1
| +0% | +USD 83 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1338 M
| USD 2.9 M | 1.87% |
37,097
-8
| -0% | -USD 662 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 2.84 M | 1.83% |
65,909
+675
| +1% | +USD 28.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.8 M | 1.8% |
9,691
-278
| -3% | -USD 79.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 2.62 M | 1.68% |
+53,745
| Nuevas | +USD 2.68 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 2.54 M | 1.63% |
69,457
+2,093
| +3% | +USD 75 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 2.47 M | 1.59% |
48,831
+705
| +1% | +USD 35.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.16 M | 1.39% |
19,071
+1,265
| +7% | +USD 157 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1627 M
| USD 2.07 M | 1.33% |
52,653
+4,865
| +10% | +USD 186 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 1.89 M | 1.22% |
11,556
+27
| +0.2% | +USD 4.27 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 1.87 M | 1.2% |
24,795
-896
| -3% | -USD 76.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 1.72 M | 1.1% |
5,670
-230
| -4% | -USD 65.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MQWP
GA
SWR
EEL
CP
RB
FLP
BF
Revisión del portafolio de Ipsen Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ipsen Advisor Group mantenía 112 posiciones por un valor de USD 155 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Ipsen Advisor Group muestra 8 nuevos, Aumentaron 60, 34 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53,745 acciones con un valor de USD 2.62 M. La mayor venta fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, por un valor estimado de USD 2.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Ipsen Advisor Group en T2 2026 fue First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53,745 acciones por un valor de USD 2.62 M.
- Ipsen Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.47 M.
- La mayor reducción de Ipsen Advisor Group durante T2 2026 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 454 k.
- Ipsen Advisor Group cerró por completo su posición en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.46 M.
- Las diez principales posiciones de Ipsen Advisor Group representan 40% de su cartera de USD 155 M en T2 2026.
- Ipsen Advisor Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ipsen Advisor Group aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Ipsen Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.