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Ipsen Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.6 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 1.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.72%
Posición
112
Nuevas
8
Aumentadas
60
Reducidas
34
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 636 k |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 207 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 2.46 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+USD 691 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.15% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 6.09% |
| 3 | Tecnología | 4.56% |
| 4 | Finanzas | 4.05% |
| 5 | Industriales | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
USD 1204 M
| USD 1.61 M | 1.04% |
49,938
+1,312
| +3% | +USD 45.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
USD 393 M
| USD 1.61 M | 1.03% |
57,742
+1,511
| +3% | +USD 43.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
28
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 1.54 M | 0.99% |
2,086
-13
| -0.6% | -USD 8.94 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
29
First Trust Water ETF
FIW
USD 1766 M
| USD 1.49 M | 0.96% |
13,631
+1,305
| +11% | +USD 138 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 1.41 M | 0.91% |
4,307
-12
| -0.3% | -USD 3.73 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
31
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 1.3 M | 0.84% |
12,668
+269
| +2% | +USD 27.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
32
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 1.26 M | 0.81% |
9,595
+61
| +0.6% | +USD 7.78 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
33
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.8 mil M
| USD 1.24 M | 0.8% |
5,664
+10
| +0.2% | +USD 2.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.5 mil M
| USD 1.24 M | 0.8% |
7,823
+34
| +0.4% | +USD 5.06 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.2 mil M
| USD 1.22 M | 0.78% |
16,049
+51
| +0.3% | +USD 3.76 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
36
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 1.17 M | 0.76% |
22,119
+155
| +0.7% | +USD 8.86 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
37
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.5 mil M
| USD 1.15 M | 0.74% |
+3,974
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2509 M
| USD 1.1 M | 0.71% |
27,834
+1,911
| +7% | +USD 85 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 1.1 M | 0.71% |
2,905
-593
| -17% | -USD 238 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
40
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 1.09 M | 0.7% |
8,085
+104
| +1% | +USD 15.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
41
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.05 M | 0.67% |
2,810
+56
| +2% | +USD 22.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
42
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 1.02 M | 0.66% |
3,425
-75
| -2% | -USD 20.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 944 k | 0.61% |
933
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
Sempra
SRE
USD 54.6 mil M
| USD 903 k | 0.58% |
9,738
+42
| +0.4% | +USD 3.91 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
45
Analog Devices
ADI
USD 197 mil M
| USD 816 k | 0.52% |
2,053
-321
| -14% | -USD 127 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8117 M
| USD 795 k | 0.51% |
15,645
+59
| +0.4% | +USD 3.03 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
47
Prudential Financial
PRU
USD 39.6 mil M
| USD 768 k | 0.49% |
7,119
+89
| +1% | +USD 9.05 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
48
Waste Management
WM
USD 91.8 mil M
| USD 761 k | 0.49% |
3,412
-58
| -2% | -USD 12.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
49
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 745 k | 0.48% |
2,057
-101
| -5% | -USD 34.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
50
PNC Financial Services
PNC
USD 88.9 mil M
| USD 731 k | 0.47% |
2,969
-196
| -6% | -USD 43.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ipsen Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ipsen Advisor Group mantenía 112 posiciones por un valor de USD 155 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Ipsen Advisor Group muestra 8 nuevos, Aumentaron 60, 34 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53,745 acciones con un valor de USD 2.62 M. La mayor venta fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, por un valor estimado de USD 2.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Ipsen Advisor Group en T2 2026 fue First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53,745 acciones por un valor de USD 2.62 M.
- Ipsen Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.47 M.
- La mayor reducción de Ipsen Advisor Group durante T2 2026 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 454 k.
- Ipsen Advisor Group cerró por completo su posición en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.46 M.
- Las diez principales posiciones de Ipsen Advisor Group representan 40% de su cartera de USD 155 M en T2 2026.
- Ipsen Advisor Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ipsen Advisor Group aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Ipsen Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.