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IAG
Ipsen Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
11.61%
1년 추정 수익률
20.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.26%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
+US$1257만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$153만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.72%
보유액
112
신규
8
증가
60
축소
34
청산됨
5
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$268만 |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$247만 |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$102만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$63.6만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$20.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$246만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$145만 |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$124만 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$69.1만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$45.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.15% |
| 2 | 필수소비재 | 6.09% |
| 3 | 정보기술 | 4.56% |
| 4 | 금융 | 4.05% |
| 5 | 산업재 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$11.9억
| US$161만 | 1.04% |
49,938
+1,312
| +3% | +US$4.51만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
27
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.92억
| US$161만 | 1.03% |
57,742
+1,511
| +3% | +US$4.33만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
28
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$154만 | 0.99% |
2,086
-13
| -0.6% | -US$8.94천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
29
First Trust Water ETF
FIW
US$17.4억
| US$149만 | 0.96% |
13,631
+1,305
| +11% | +US$13.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$141만 | 0.91% |
4,307
-12
| -0.3% | -US$3.73천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
31
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$130만 | 0.84% |
12,668
+269
| +2% | +US$2.73만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
32
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$126만 | 0.81% |
9,595
+61
| +0.6% | +US$7.78천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
33
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$124만 | 0.8% |
5,664
+10
| +0.2% | +US$2.1천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
34
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456억
| US$124만 | 0.8% |
7,823
+34
| +0.4% | +US$5.06천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
35
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$437억
| US$122만 | 0.78% |
16,049
+51
| +0.3% | +US$3.76천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
36
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
| US$117만 | 0.76% |
22,119
+155
| +0.7% | +US$8.86천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
37
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$210억
| US$115만 | 0.74% |
+3,974
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.1억
| US$110만 | 0.71% |
27,834
+1,911
| +7% | +US$8.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
39
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$110만 | 0.71% |
2,905
-593
| -17% | -US$23.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
40
PepsiCo
PEP
US$1820억
| US$109만 | 0.7% |
8,085
+104
| +1% | +US$1.56만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
41
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$105만 | 0.67% |
2,810
+56
| +2% | +US$2.27만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
42
Texas Instruments
TXN
US$2522억
| US$102만 | 0.66% |
3,425
-75
| -2% | -US$2.08만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
43
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$94.4만 | 0.61% |
933
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
44
Sempra
SRE
US$534억
| US$90.3만 | 0.58% |
9,738
+42
| +0.4% | +US$3.91천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
45
Analog Devices
ADI
US$1911억
| US$81.6만 | 0.52% |
2,053
-321
| -14% | -US$12.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
46
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6억
| US$79.5만 | 0.51% |
15,645
+59
| +0.4% | +US$3.03천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
47
Prudential Financial
PRU
US$392억
| US$76.8만 | 0.49% |
7,119
+89
| +1% | +US$9.05천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
48
Waste Management
WM
US$905억
| US$76.1만 | 0.49% |
3,412
-58
| -2% | -US$1.29만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
49
Amgen
AMGN
US$2297억
| US$74.5만 | 0.48% |
2,057
-101
| -5% | -US$3.46만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
50
PNC Financial Services
PNC
US$863억
| US$73.1만 | 0.47% |
2,969
-196
| -6% | -US$4.39만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
MQWP
GA
SWR
EEL
CP
RB
FLP
BF
Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ipsen Advisor Group는 US$1.55억 상당의 112개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.43억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 60개 증가, 34개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund으로, 53,745주를 보유했으며 가치는 US$262만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF으로, 추정 금액은 US$246만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 정보기술 순이에요.
- Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund으로, US$262만 상당의 53,745주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ipsen Advisor Group로, 추정 증가액은 US$247만 규모예요.
- Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$45.4만예요.
- Ipsen Advisor Group는 2026년 2분기에 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$246만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 40%를 차지해요.
- Ipsen Advisor Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Ipsen Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$1.55억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.