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Ipsen Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
11.61%
1년 추정 수익률
20.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.26%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
+US$1257만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$153만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.72%
보유액
112
신규
8
증가
60
축소
34
청산됨
5
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$268만 |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$247만 |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$102만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$63.6만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$20.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$246만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$145만 |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$124만 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$69.1만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$45.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.15% |
| 2 | 필수소비재 | 6.09% |
| 3 | 정보기술 | 4.56% |
| 4 | 금융 | 4.05% |
| 5 | 산업재 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Sysco
SYY
US$404억
| US$70.2만 | 0.45% |
+8,401
| 신규 | +US$63.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
52
Allstate
ALL
US$635억
| US$69.7만 | 0.45% |
2,929
-69
| -2% | -US$1.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
53
Oneok
OKE
US$587억
| US$67.6만 | 0.43% |
7,777
-37
| -0.5% | -US$3.26천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
54
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$67.3만 | 0.43% |
4,259
+21
| +0.5% | +US$3.28천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
55
Union Pacific
UNP
US$1710억
| US$67.3만 | 0.43% |
2,475
+13
| +0.5% | +US$3.41천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
56
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$67.3만 | 0.43% |
4,921
-293
| -6% | -US$4.39만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
57
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$304억
| US$66.5만 | 0.43% |
3,589
+9
| +0.3% | +US$1.56천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
58
United Parcel Service
UPS
US$847억
| US$66.2만 | 0.43% |
6,159
-39
| -0.6% | -US$4.05천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
59
Visa
V
US$7657억
| US$65.7만 | 0.42% |
1,915
+4
| +0.2% | +US$1.28천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
60
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$62.6만 | 0.4% |
10,857
-274
| -2% | -US$1.57만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
61
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$60.8만 | 0.39% |
7,061
-295
| -4% | -US$2.48만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
62
Deluxe
DLX
US$10.5억
| US$60.2만 | 0.39% |
25,196
-4,627
| -16% | -US$12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$60만 | 0.39% |
802
+3
| +0.4% | +US$2.18천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
64
Lockheed Martin
LMT
US$1273억
| US$59.5만 | 0.38% |
1,168
+11
| +1% | +US$5.95천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
65
Caterpillar
CAT
US$3403억
| US$58만 | 0.37% |
545
-13
| -2% | -US$1.14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
66
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$57.9만 | 0.37% |
776
-13
| -2% | -US$9.42천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
67
NextEra Energy
NEE
US$1633억
| US$57.2만 | 0.37% |
6,518
-29
| -0.4% | -US$2.62천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
68
EOG Resources
EOG
US$828억
| US$56.7만 | 0.36% |
4,368
-144
| -3% | -US$1.96만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$56.3만 | 0.36% |
1,125
-945
| -46% | -US$45.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
70
Kimberly-Clark
KMB
US$355억
| US$55.4만 | 0.36% |
5,045
+411
| +9% | +US$4.07만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
71
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$53.4만 | 0.34% |
7,000
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
72
Hartford Financial Services
HIG
US$368억
| US$52.9만 | 0.34% |
3,993
+99
| +3% | +US$1.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
73
LyondellBasell Industries
LYB
US$204억
| US$52.8만 | 0.34% |
10,038
+679
| +7% | +US$4.69만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
74
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138억
| US$52.2만 | 0.34% |
10,525
+156
| +2% | +US$7.62천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
75
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.3억
| US$49만 | 0.32% |
8,760
+248
| +3% | +US$1.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ipsen Advisor Group 측은 US$1.55억 상당의 112개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.43억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 60개 증가, 34개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 주식으로, 53,745주를 보유했으며 가치는 US$262만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 주식으로, 추정 금액은 US$246만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 주식으로, US$262만 상당의 53,745주를 매수했어요.
- Ipsen Advisor Group 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$247만 규모예요.
- Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$45.4만예요.
- Ipsen Advisor Group 측은 2026년 2분기에 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$246만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 40% 비중을 차지해요.
- Ipsen Advisor Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Ipsen Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$1.55억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.