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Ipsen Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.55億
売買回転率
11.61%
推定1年リターン
20.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.26%
1年予想リターン
+20.18%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.55億
運用資産残高の伸び率
+$1257万
(+8.8%)
資金フロー
+$153万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.72%
保有額
112
新規
8
買い増し
60
減少
34
解消
5
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+$268万 |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+$247万 |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+$102万 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+$63.6万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+$20.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$246万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$145万 |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+$124万 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+$69.1万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$45.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.15% |
| 2 | 生活必需品 | 6.09% |
| 3 | 情報技術 | 4.56% |
| 4 | 金融 | 4.05% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Sysco
SYY
$413億
| $70.2万 | 0.45% |
+8,401
| 新規 | +$63.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
52
Allstate
ALL
$655億
| $69.7万 | 0.45% |
2,929
-69
| -2% | -$1.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
53
Oneok
OKE
$592億
| $67.6万 | 0.43% |
7,777
-37
| -0.5% | -$3,259 |
2024 Q4
6四半期
|
|
54
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $67.3万 | 0.43% |
4,259
+21
| +0.5% | +$3,282 |
2022 Q4
14四半期
|
|
55
Union Pacific
UNP
$1771億
| $67.3万 | 0.43% |
2,475
+13
| +0.5% | +$3,414 |
2022 Q4
14四半期
|
|
56
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $67.3万 | 0.43% |
4,921
-293
| -6% | -$4.39万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
57
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$298億
| $66.5万 | 0.43% |
3,589
+9
| +0.3% | +$1,564 |
2022 Q4
14四半期
|
|
58
United Parcel Service
UPS
$864億
| $66.2万 | 0.43% |
6,159
-39
| -0.6% | -$4,054 |
2025 Q1
5四半期
|
|
59
Visa
V
$7779億
| $65.7万 | 0.42% |
1,915
+4
| +0.2% | +$1,284 |
2022 Q4
14四半期
|
|
60
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1287億
| $62.6万 | 0.4% |
10,857
-274
| -2% | -$1.57万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
61
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $60.8万 | 0.39% |
7,061
-295
| -4% | -$2.48万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
62
Deluxe
DLX
$10.9億
| $60.2万 | 0.39% |
25,196
-4,627
| -16% | -$12万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $60万 | 0.39% |
802
+3
| +0.4% | +$2,185 |
2022 Q4
14四半期
|
|
64
Lockheed Martin
LMT
$1361億
| $59.5万 | 0.38% |
1,168
+11
| +1% | +$5,947 |
2022 Q4
14四半期
|
|
65
Caterpillar
CAT
$3236億
| $58万 | 0.37% |
545
-13
| -2% | -$1.14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
66
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $57.9万 | 0.37% |
776
-13
| -2% | -$9,425 |
2022 Q4
14四半期
|
|
67
NextEra Energy
NEE
$1718億
| $57.2万 | 0.37% |
6,518
-29
| -0.4% | -$2,623 |
2022 Q4
14四半期
|
|
68
EOG Resources
EOG
$829億
| $56.7万 | 0.36% |
4,368
-144
| -3% | -$1.96万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $56.3万 | 0.36% |
1,125
-945
| -46% | -$45.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
70
Kimberly-Clark
KMB
$374億
| $55.4万 | 0.36% |
5,045
+411
| +9% | +$4.07万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
71
Alliant Energy
LNT
$182億
| $53.4万 | 0.34% |
7,000
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
72
Hartford Financial Services
HIG
$378億
| $52.9万 | 0.34% |
3,993
+99
| +3% | +$1.32万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
73
LyondellBasell Industries
LYB
$211億
| $52.8万 | 0.34% |
10,038
+679
| +7% | +$4.69万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
74
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$136億
| $52.2万 | 0.34% |
10,525
+156
| +2% | +$7,624 |
2022 Q4
14四半期
|
|
75
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.2億
| $49万 | 0.32% |
8,760
+248
| +3% | +$1.29万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Ipsen Advisor Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ipsen Advisor Groupは112銘柄を保有し、保有額は$1.55億でした。前四半期の$1.43億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Ipsen Advisor Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、60件増加しました、34件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundで、保有株数は53,745株、評価額は$262万でした。 最も大きな売却はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、推定額は$246万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。
- Ipsen Advisor Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundで、株数は53,745株、評価額は$262万でした。
- Ipsen Advisor Groupは2026年第2四半期にiShares Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$247万でした。
- Ipsen Advisor Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$45.4万相当を減らしました。
- Ipsen Advisor Groupは2026年第2四半期にProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$246万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ipsen Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.55億のポートフォリオの40%を占めています。
- Ipsen Advisor Groupは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Ipsen Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$1.55億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のIpsen Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。