Wir sind mit live! Mehr erfahren
IAG

Ipsen Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 11,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss
+1,53 Mio. $
Kapitalfluss %
0,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,72 %
Position
112
Neu
8
Aufgestockt
60
Reduziert
34
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+2,68 Mio. $
2
ILCV-Symbol
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
+2,47 Mio. $
3
JBHT-Symbol
JB Hunt Transport Services
JBHT
+1,02 Mio. $
4
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+635.968 $
5
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+207.071 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+2,46 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,45 Mio. $
3
IXJ-Symbol
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
+1,24 Mio. $
4
TSN-Symbol
Tyson Foods
TSN
+691.266 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+454.309 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,15 %
2 Basiskonsumgüter 6,09 %
3 Technologie 4,56 %
4 Finanzwesen 4,05 %
5 Industrie 3,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SYY-Symbol
51
Sysco
SYY
40,8 Mrd. $
702.120 $ 0,45 %
+8.401
Neu +635.968 $
2026 Q2
0 Quartale
ALL-Symbol
52
Allstate
ALL
63,2 Mrd. $
696.864 $ 0,45 %
2.929
-69
-2 % -14.996 $
2024 Q4
6 Quartale
OKE-Symbol
53
Oneok
OKE
58,5 Mrd. $
676.143 $ 0,43 %
7.777
-37
-0,5 % -3.259 $
2024 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
54
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
673.107 $ 0,43 %
4.259
+21
+0,5 % +3.282 $
2022 Q4
14 Quartale
UNP-Symbol
55
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
673.088 $ 0,43 %
2.475
+13
+0,5 % +3.414 $
2022 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
56
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
672.830 $ 0,43 %
4.921
-293
-6 % -43.853 $
2022 Q4
14 Quartale
XLI-Symbol
57
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
664.775 $ 0,43 %
3.589
+9
+0,3 % +1.564 $
2022 Q4
14 Quartale
UPS-Symbol
58
United Parcel Service
UPS
83,8 Mrd. $
662.062 $ 0,43 %
6.159
-39
-0,6 % -4.054 $
2025 Q1
5 Quartale
V-Symbol
59
Visa
V
763 Mrd. $
657.092 $ 0,42 %
1.915
+4
+0,2 % +1.284 $
2022 Q4
14 Quartale
BMY-Symbol
60
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
625.570 $ 0,4 %
10.857
-274
-2 % -15.733 $
2022 Q4
14 Quartale
VUG-Symbol
61
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
608.202 $ 0,39 %
7.061
-295
-4 % -24.822 $
2022 Q4
14 Quartale
DLX-Symbol
62
Deluxe
DLX
1,07 Mrd. $
601.689 $ 0,39 %
25.196
-4.627
-16 % -120.437 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
600.238 $ 0,39 %
802
+3
+0,4 % +2.185 $
2022 Q4
14 Quartale
LMT-Symbol
64
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
595.262 $ 0,38 %
1.168
+11
+1 % +5.947 $
2022 Q4
14 Quartale
CAT-Symbol
65
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
579.953 $ 0,37 %
545
-13
-2 % -11.420 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
66
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
579.184 $ 0,37 %
776
-13
-2 % -9.425 $
2022 Q4
14 Quartale
NEE-Symbol
67
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
572.046 $ 0,37 %
6.518
-29
-0,4 % -2.623 $
2022 Q4
14 Quartale
EOG-Symbol
68
EOG Resources
EOG
82,8 Mrd. $
566.645 $ 0,36 %
4.368
-144
-3 % -19.616 $
2022 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
562.939 $ 0,36 %
1.125
-945
-46 % -454.309 $
2025 Q2
4 Quartale
KMB-Symbol
70
Kimberly-Clark
KMB
36 Mrd. $
553.785 $ 0,36 %
5.045
+411
+9 % +40.734 $
2025 Q3
3 Quartale
LNT-Symbol
71
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
534.030 $ 0,34 %
7.000
– –
2022 Q4
14 Quartale
HIG-Symbol
72
Hartford Financial Services
HIG
36,9 Mrd. $
529.151 $ 0,34 %
3.993
+99
+3 % +13.237 $
2024 Q4
6 Quartale
LYB-Symbol
73
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
528.499 $ 0,34 %
10.038
+679
+7 % +46.860 $
2025 Q3
3 Quartale
IQLT-Symbol
74
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
521.512 $ 0,34 %
10.525
+156
+2 % +7.624 $
2022 Q4
14 Quartale
ESML-Symbol
75
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,73 Mrd. $
489.924 $ 0,32 %
8.760
+248
+3 % +12.898 $
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

MQWP
Morey & Quinn Wealth Partners Omaha, Nebraska 155 Mio. $ AUM 27,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
GraniteShares Advisors New York 156 Mio. $ AUM 1,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWR
Spahn Wealth & Retirement Scottsdale, Arizona 155 Mio. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EEL
Expect Equity LLC Pikesville, Maryland 155 Mio. $ AUM 48,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Clarendon Private Boston, Massachusetts 156 Mio. $ AUM 32,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RB
Renasant Bank Tupelo, Mississippi 156 Mio. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FLP
Financial Life Planners Tempe, Arizona 156 Mio. $ AUM 23,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BF
Bonfire Financial Colorado Springs, Colorado 156 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ipsen Advisor Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ipsen Advisor Group 112 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ipsen Advisor Group für Q2 2026 weist 8 neu, 60 erhöht, 34 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53.745 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mit einem geschätzten Wert von 2,46 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Ipsen Advisor Group im Q2 2026 war First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53.745 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $.
  • Ipsen Advisor Group hat seine Position in iShares Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ipsen Advisor Group im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 454.309 $.
  • Ipsen Advisor Group hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ipsen Advisor Group machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • Ipsen Advisor Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ipsen Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ipsen Advisor Group für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .