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Morey & Quinn Wealth Partners

Morey & Quinn Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 153 Mio. $ Umschlag 8,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,1 Mio. $
Kapitalfluss
-1,11 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
41 %
Position
147
Neu
4
Aufgestockt
51
Reduziert
46
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,07 Mio. $
2
WCPB-Symbol
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
+355.687 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+279.218 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+250.098 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+212.663 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+1,14 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+940.087 $
3
FTAI-Symbol
FTAI Aviation
FTAI
+425.847 $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+249.714 $
5
CBRE-Symbol
CBRE Group
CBRE
+246.348 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,88 %
2 Technologie 20,34 %
3 Finanzwesen 11,72 %
4 Industrie 9,23 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
11,8 Mio. $ 7,68 %
23.653
-186
-0,8 % -93.841 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
9,9 Mio. $ 6,48 %
43.517
+137
+0,3 % +29.372 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
9,8 Mio. $ 6,41 %
29.537
+49
+0,2 % +15.739 $
2024 Q4
7 Quartale
FTCS-Symbol
4
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,07 Mrd. $
7,31 Mio. $ 4,77 %
77.907
-506
-0,6 % -49.749 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
4,52 Mio. $ 2,94 %
8.805
+85
+1 % +39.309 $
2024 Q4
7 Quartale
TDIV-Symbol
6
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,36 Mrd. $
4,38 Mio. $ 2,86 %
38.838
+123
+0,3 % +13.950 $
2024 Q4
7 Quartale
UNP-Symbol
7
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
4,08 Mio. $ 2,66 %
15.000
-25
-0,2 % -7.269 $
2024 Q4
7 Quartale
FV-Symbol
8
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,8 Mrd. $
3,95 Mio. $ 2,57 %
53.784
+928
+2 % +67.148 $
2024 Q4
7 Quartale
JGRO-Symbol
9
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,39 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,32 %
36.857
+783
+2 % +74.090 $
2025 Q1
6 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
3,53 Mio. $ 2,3 %
5.041
+1.535
+44 % +1,07 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
FTAI-Symbol
11
FTAI Aviation
FTAI
18,7 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,2 %
20.215
-2.080
-9 % -425.847 $
2024 Q4
7 Quartale
FVD-Symbol
12
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,19 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,11 %
68.826
-716
-1 % -35.532 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
2,78 Mio. $ 1,81 %
11.160
-230
-2 % -58.438 $
2024 Q4
7 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
2,31 Mio. $ 1,51 %
22.267
+230
+1 % +25.252 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.A-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
2,24 Mio. $ 1,46 %
3
– –
2024 Q4
7 Quartale
ALL-Symbol
16
Allstate
ALL
66 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,4 %
9.700
-102
-1 % -25.865 $
2024 Q4
7 Quartale
DE-Symbol
17
Deere & Co
DE
183 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,24 %
2.841
-106
-4 % -67.421 $
2024 Q4
7 Quartale
EPD-Symbol
18
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,24 %
53.282
-200
-0,4 % -7.631 $
2024 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
19
Micron Technology
MU
903 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,2 %
1.733
+2
+0,1 % +1.900 $
2025 Q3
4 Quartale
RDVY-Symbol
20
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,14 %
22.332
+126
+0,6 % +10.197 $
2024 Q4
7 Quartale
FEX-Symbol
21
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,01 %
11.657
-250
-2 % -34.289 $
2024 Q4
7 Quartale
FXH-Symbol
22
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,16 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,97 %
11.435
+331
+3 % +42.811 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,89 %
1.835
+350
+24 % +250.098 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
1,34 Mio. $ 0,88 %
3.939
+32
+0,8 % +11.031 $
2024 Q4
7 Quartale
WELL-Symbol
25
Welltower
WELL
180 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,86 %
5.698
– –
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Morey & Quinn Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Morey & Quinn Wealth Partners 147 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Morey & Quinn Wealth Partners für Q3 2026 weist 4 neu, 51 erhöht, 46 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 2.189 Aktien im Wert von 206.948 $. Der größte Verkauf betraf Oneok mit einem geschätzten Wert von 1,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Morey & Quinn Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 2.189 Aktien im Wert von 206.948 $.
  • Morey & Quinn Wealth Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Morey & Quinn Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf FTAI Aviation und belief sich schätzungsweise auf 425.847 $.
  • Morey & Quinn Wealth Partners hat seine Position in Oneok im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Morey & Quinn Wealth Partners machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Morey & Quinn Wealth Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Morey & Quinn Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Morey & Quinn Wealth Partners für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .