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LCM

LRT Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 154 Mio. $ Umschlag 69,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,8 Mio. $
Kapitalfluss
+35,8 Mio. $
Kapitalfluss %
23,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,23 %
Position
118
Neu
28
Aufgestockt
25
Reduziert
11
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CBOE-Symbol
Cboe Global Markets
CBOE
+6,94 Mio. $
2
STRL-Symbol
Sterling Infrastructure
STRL
+4,88 Mio. $
3
AAON-Symbol
Aaon
AAON
+4,48 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+4,32 Mio. $
5
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+4,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EXPO-Symbol
Exponent
EXPO
+3,27 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+3,27 Mio. $
3
SIGI-Symbol
Selective Insurance
SIGI
+2,96 Mio. $
4
PBR.A-Symbol
Petrobras Class A
PBR.A
+2,84 Mio. $
5
ABG-Symbol
Asbury Automotive
ABG
+2,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 21,79 %
2 Finanzwesen 17,97 %
3 Gesundheitswesen 17,96 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 15,64 %
5 Technologie 15,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,66 Mio. $ 4,98 %
30.168
+18.549
+160 % +4,32 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MU-Symbol
2
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
6,37 Mio. $ 4,14 %
5.522
+1.067
+24 % +800.134 $
2026 Q1
1 Quartal
AAON-Symbol
3
Aaon
AAON
6,08 Mrd. $
6,06 Mio. $ 3,94 %
47.783
+38.223
+400 % +4,48 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
STRL-Symbol
4
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
5,84 Mio. $ 3,79 %
+6.958
Neu +4,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FN-Symbol
5
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
5,71 Mio. $ 3,71 %
10.150
+6.639
+189 % +4,28 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CBOE-Symbol
6
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
5,5 Mio. $ 3,57 %
+22.677
Neu +6,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CRL-Symbol
7
Charles River Laboratories
CRL
14,3 Mrd. $
5,35 Mio. $ 3,47 %
+23.585
Neu +4,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FCNCA-Symbol
8
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
5,2 Mio. $ 3,38 %
2.499
+1.351
+118 % +2,71 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
9
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
4,83 Mio. $ 3,14 %
84.825
+18.551
+28 % +986.607 $
2026 Q1
1 Quartal
HUM-Symbol
10
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
4,79 Mio. $ 3,11 %
+12.048
Neu +3,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MUSA-Symbol
11
Murphy USA
MUSA
10,1 Mrd. $
4,68 Mio. $ 3,04 %
8.692
+7.567
+673 % +4,11 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GNRC-Symbol
12
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
4,65 Mio. $ 3,02 %
15.873
+11.434
+258 % +2,86 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SCI-Symbol
13
Service Corp International
SCI
11,1 Mrd. $
4,64 Mio. $ 3,01 %
61.048
+34.948
+134 % +2,73 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IBP-Symbol
14
Installed Building Products
IBP
4,94 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,58 %
17.274
+13.713
+385 % +3,33 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GPI-Symbol
15
Group 1 Automotive
GPI
2,89 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,51 %
13.270
+8.393
+172 % +2,75 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
ON-Symbol
16
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,31 %
+37.695
Neu +3,86 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CHE-Symbol
17
Chemed
CHE
6,7 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,22 %
7.332
+1.445
+25 % +607.540 $
2021 Q4
18 Quartale
FCFS-Symbol
18
FirstCash
FCFS
9,34 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,15 %
15.278
+963
+7 % +209.132 $
2026 Q1
1 Quartal
TTC-Symbol
19
Toro Company
TTC
9,5 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,1 %
33.220
+6.186
+23 % +575.276 $
2023 Q3
11 Quartale
UNH-Symbol
20
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,08 %
7.706
+2.241
+41 % +830.625 $
2024 Q3
7 Quartale
WSM-Symbol
21
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2,04 %
13.473
+6.777
+101 % +1,34 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
CHRW-Symbol
22
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2,04 %
+16.674
Neu +2,96 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHW-Symbol
23
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,02 %
33.756
+13.880
+70 % +1,27 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,83 %
+20.569
Neu +3,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CHD-Symbol
25
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,73 %
+27.500
Neu +2,63 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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MFG
Mustico Financial Group Elmira, New York 154 Mio. $ AUM 20,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Maytree Asset Management Hong Kong 154 Mio. $ AUM 453,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Macco Financial Group Green Bay, Wisconsin 154 Mio. $ AUM
HC
Hoese & Co Glencoe, Minnesota 154 Mio. $ AUM 14,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCP
Bluegrass Capital Partners Palm Beach, Florida 154 Mio. $ AUM 1,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Lionshead Wealth Management New York 154 Mio. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GRIM
Greenhaven Road Investment Management Greenwich, Connecticut 154 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
M3 Wealth Management Cincinnati, Ohio 154 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von LRT Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt LRT Capital Management 118 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 44 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

LRT Capital Management investierte 35,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cboe Global Markets: 22.677 Aktien im Wert von 5,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Exponent; sie wurde auf 3,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von LRT Capital Management im Q2 2026 war Cboe Global Markets: 22.677 Aktien im Wert von 5,5 Mio. $.
  • LRT Capital Management hat seine Position in Aaon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LRT Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Exponent und belief sich schätzungsweise auf 3,27 Mio. $.
  • LRT Capital Management hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LRT Capital Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • LRT Capital Management eröffnete 28 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von LRT Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 44 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von LRT Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .