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RWM

Refined Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 179 Mio. $ Umschlag 6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss
+7,75 Mio. $
Kapitalfluss %
4,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,83 %
Position
50
Neu
1
Aufgestockt
24
Reduziert
11
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,56 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,45 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+932.510 $
4
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+682.309 $
5
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+677.004 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XSOE-Symbol
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+224.753 $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+97.075 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+96.038 $
4
COIN-Symbol
Coinbase
COIN
+92.401 $
5
VSGX-Symbol
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
+62.607 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,33 %
2 Energie 10,56 %
3 Finanzwesen 6,28 %
4 Industrie 1,88 %
5 Technologie 1,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
21,3 Mio. $ 11,94 %
302.006
+21.758
+8 % +1,56 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
18 Mio. $ 10,07 %
24.323
+1.305
+6 % +932.510 $
2025 Q1
6 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
15,1 Mio. $ 8,47 %
72.717
+6.723
+10 % +1,45 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BITB-Symbol
4
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,01 Mrd. $
11,6 Mio. $ 6,5 %
255.819
+4.475
+2 % +172.888 $
2024 Q1
10 Quartale
COIN-Symbol
5
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
10,9 Mio. $ 6,09 %
58.350
-544
-0,9 % -92.401 $
2022 Q2
17 Quartale
MPC-Symbol
6
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,41 %
24.415
+191
+0,8 % +66.030 $
2026 Q1
2 Quartale
CVX-Symbol
7
Chevron
CVX
441 Mrd. $
9,08 Mio. $ 5,08 %
44.458
-493
-1 % -97.075 $
2026 Q1
2 Quartale
PYLD-Symbol
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
8,74 Mio. $ 4,89 %
344.114
+26.173
+8 % +682.309 $
2026 Q1
2 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
8,41 Mio. $ 4,71 %
38.919
+2.364
+6 % +525.379 $
2025 Q1
6 Quartale
BINC-Symbol
10
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
8,34 Mio. $ 4,67 %
164.168
+13.074
+9 % +677.004 $
2026 Q1
2 Quartale
EMXC-Symbol
11
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
8,17 Mio. $ 4,58 %
82.469
+4.986
+6 % +482.558 $
2026 Q1
2 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
6,69 Mio. $ 3,75 %
17.573
+395
+2 % +154.468 $
2021 Q2
21 Quartale
JPIB-Symbol
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
5,95 Mio. $ 3,33 %
127.365
+8.013
+7 % +382.095 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHR-Symbol
14
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
5,8 Mio. $ 3,25 %
244.580
+11.104
+5 % +269.786 $
2026 Q1
2 Quartale
PICK-Symbol
15
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,36 Mrd. $
4,85 Mio. $ 2,72 %
80.949
+1.808
+2 % +110.781 $
2026 Q1
2 Quartale
AVUV-Symbol
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,53 %
23.237
+1.298
+6 % +161.862 $
2026 Q1
2 Quartale
XRP-Symbol
17
Bitwise XRP ETF
XRP
293 Mio. $
2,67 Mio. $ 1,5 %
160.705
+6.979
+5 % +95.988 $
2026 Q1
2 Quartale
REMX-Symbol
18
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,56 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,44 %
40.000
+1.611
+4 % +119.016 $
2026 Q1
2 Quartale
XMMO-Symbol
19
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,44 %
17.514
+1.133
+7 % +176.772 $
2026 Q1
2 Quartale
ENVX-Symbol
20
Enovix
ENVX
546 Mio. $
2,47 Mio. $ 1,38 %
850.768
+5.918
+0,7 % +23.189 $
2023 Q1
14 Quartale
NXH-Symbol
21
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
172 Mio. $
1,27 Mio. $ 0,71 %
431.751
+10.649
+3 % +46.678 $
2021 Q2
21 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,18 Mio. $ 0,66 %
1.677
+163
+11 % +113.847 $
2021 Q2
21 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,62 %
4.847
+19
+0,4 % +4.074 $
2023 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
868.849 $ 0,49 %
2.609
-299
-10 % -96.038 $
2021 Q2
21 Quartale
FTSM-Symbol
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
845.578 $ 0,47 %
14.209
– –
2021 Q2
21 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Refined Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Refined Wealth Management 50 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Refined Wealth Management setzte im Q3 2026 7,75 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 24 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 3.414 Aktien im Wert von 248.744 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Chevron; sie wurde auf 97.075 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Refined Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 3.414 Aktien im Wert von 248.744 $.
  • Refined Wealth Management hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Refined Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 97.075 $.
  • Refined Wealth Management hat seine Position in WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 224.753 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Refined Wealth Management machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • Refined Wealth Management hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Refined Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von Refined Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .