Estamos no ar no !
Saiba mais
RWM
Refined Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 179 mi
Giro
6%
Retorno est. (1 ano)
8,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,91%
Retorno est. (1 ano)
+8,36%
Retorno est. (3 anos)
+99,59%
Retorno est. (5 anos)
+101,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 179 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,9 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
+US$ 7,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,83%
Posição
50
Nova
1
Aumentada
24
Reduzida
11
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 933 mil |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 682 mil |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 677 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$ 225 mil |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 97,1 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 96 mil |
| 4 |
Coinbase
COIN
|
+US$ 92,4 mil |
| 5 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+US$ 62,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,33% |
| 2 | Energia | 10,56% |
| 3 | Financeiro | 6,28% |
| 4 | Industriais | 1,88% |
| 5 | Tecnologia | 1,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 21,3 mi | 11,94% |
302.006
+21.758
| +8% | +US$ 1,56 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 18 mi | 10,07% |
24.323
+1.305
| +6% | +US$ 933 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 15,1 mi | 8,47% |
72.717
+6.723
| +10% | +US$ 1,45 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 3,01 bi
| US$ 11,6 mi | 6,5% |
255.819
+4.475
| +2% | +US$ 173 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
5
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 10,9 mi | 6,09% |
58.350
-544
| -0,9% | -US$ 92,4 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 9,7 mi | 5,41% |
24.415
+191
| +0,8% | +US$ 66 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 9,08 mi | 5,08% |
44.458
-493
| -1% | -US$ 97,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 8,74 mi | 4,89% |
344.114
+26.173
| +8% | +US$ 682 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 8,41 mi | 4,71% |
38.919
+2.364
| +6% | +US$ 525 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 8,34 mi | 4,67% |
164.168
+13.074
| +9% | +US$ 677 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 8,17 mi | 4,58% |
82.469
+4.986
| +6% | +US$ 483 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 6,69 mi | 3,75% |
17.573
+395
| +2% | +US$ 154 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 5,95 mi | 3,33% |
127.365
+8.013
| +7% | +US$ 382 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 5,8 mi | 3,25% |
244.580
+11.104
| +5% | +US$ 270 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,36 bi
| US$ 4,85 mi | 2,72% |
80.949
+1.808
| +2% | +US$ 111 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 2,74 mi | 1,53% |
23.237
+1.298
| +6% | +US$ 162 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Bitwise XRP ETF
XRP
US$ 293 mi
| US$ 2,67 mi | 1,5% |
160.705
+6.979
| +5% | +US$ 96 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$ 1,56 bi
| US$ 2,57 mi | 1,44% |
40.000
+1.611
| +4% | +US$ 119 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 2,57 mi | 1,44% |
17.514
+1.133
| +7% | +US$ 177 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Enovix
ENVX
US$ 546 mi
| US$ 2,47 mi | 1,38% |
850.768
+5.918
| +0,7% | +US$ 23,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$ 172 mi
| US$ 1,27 mi | 0,71% |
431.751
+10.649
| +3% | +US$ 46,7 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,18 mi | 0,66% |
1.677
+163
| +11% | +US$ 114 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,11 mi | 0,62% |
4.847
+19
| +0,4% | +US$ 4,07 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 869 mil | 0,49% |
2.609
-299
| -10% | -US$ 96 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 846 mil | 0,47% |
14.209
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KSCM
PWP
RWM
DWM
RFA
I
RC
GCM
Revisão da carteira de Refined Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Refined Wealth Management detinha 50 posições avaliadas em US$ 179 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 166 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Refined Wealth Management alocou US$ 7,75 mi em capital novo líquido no T3 2026, abrindo 1 nova posição e ampliando 24 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 3.414 ações no valor de US$ 249 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Energia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 97,1 mil.
- A maior compra de Refined Wealth Management no T3 2026 foi Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 3.414 ações no valor de US$ 249 mil.
- Refined Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,56 mi.
- A maior redução de Refined Wealth Management em T3 2026 foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 97,1 mil.
- Refined Wealth Management encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 225 mil.
- As dez maiores posições de Refined Wealth Management representam 68% de sua carteira de US$ 179 mi no T3 2026.
- Refined Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Refined Wealth Management subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 179 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Refined Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.