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CCM
Cox Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 179 mi
Giro
15,48%
Retorno est. (1 ano)
28,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,04%
Retorno est. (1 ano)
+28,94%
Retorno est. (3 anos)
+105,63%
Retorno est. (5 anos)
+113,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 179 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,14 mi
(-0,64%)
Fluxo de capital
-US$ 1,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,9%
Posição
84
Nova
3
Aumentada
15
Reduzida
40
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 1,37 mi |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
Alcon
ALC
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coastal Financial
CCB
|
+US$ 1,55 mi |
| 2 |
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
OZEM
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 950 mil |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 859 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,53% |
| 2 | Financeiro | 11,18% |
| 3 | Saúde | 10,92% |
| 4 | Diversos | 8,37% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 12,5 mi | 7,01% |
36.343
-264
| -0,7% | -US$ 91,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,5 mi | 6,45% |
22.448
-162
| -0,7% | -US$ 74,9 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
3
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 9,16 mi | 5,13% |
5.058
-10
| -0,2% | -US$ 17,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,99 mi | 4,48% |
32.069
-278
| -0,9% | -US$ 70,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 7,84 mi | 4,39% |
12.813
-41
| -0,3% | -US$ 21,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,84 mi | 3,83% |
20.526
-60
| -0,3% | -US$ 19,3 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,27 mi | 3,51% |
27.447
-156
| -0,6% | -US$ 33,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,85 mi | 3,28% |
5.058
-34
| -0,7% | -US$ 40,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 5,72 mi | 3,21% |
67.878
-136
| -0,2% | -US$ 11 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 4,68 mi | 2,62% |
92.808
-8.054
| -8% | -US$ 408 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 4,61 mi | 2,58% |
10.098
+38
| +0,4% | +US$ 16,1 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
12
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 4,12 mi | 2,31% |
60.128
-477
| -0,8% | -US$ 34,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
VersaBank
VBNK
US$ 722 mi
| US$ 3,99 mi | 2,24% |
179.658
-1.863
| -1% | -US$ 39 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Brixmor Property Group
BRX
US$ 8,49 bi
| US$ 3,62 mi | 2,03% |
131.156
-701
| -0,5% | -US$ 21 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 3,48 mi | 1,95% |
21.526
-26
| -0,1% | -US$ 4,33 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,29 mi | 1,84% |
12.558
-82
| -0,6% | -US$ 21 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$ 1,44 bi
| US$ 3,15 mi | 1,77% |
27.100
+31
| +0,1% | +US$ 3,77 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,03 mi | 1,7% |
8.436
+9
| +0,1% | +US$ 3,29 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
19
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 2,97 mi | 1,66% |
21.569
-139
| -0,6% | -US$ 19,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 2,92 mi | 1,63% |
2.883
+4
| +0,1% | +US$ 4,16 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
FLCC
US$ 174 mi
| US$ 2,9 mi | 1,63% |
79.993
+103
| +0,1% | +US$ 3,74 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
22
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 2,82 mi | 1,58% |
28.525
+11.971
| +72% | +US$ 1,25 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
23
Chesapeake Utilities
CPK
US$ 3,34 bi
| US$ 2,49 mi | 1,4% |
19.395
-145
| -0,7% | -US$ 19,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
First Solar
FSLR
US$ 18,6 bi
| US$ 2,45 mi | 1,37% |
13.989
+58
| +0,4% | +US$ 12,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13 bi
| US$ 2,45 mi | 1,37% |
26.605
-33
| -0,1% | -US$ 3,06 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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PWP
KSCM
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B
Revisão da carteira de Cox Capital Management no T3 2026
No T3 2026, Cox Capital Management detinha 84 posições no valor de US$ 179 mi, uma queda de 0,64% em relação a US$ 180 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cox Capital Management mostra 3 novas, 15 aumentaram, 40 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Constellation Energy: 5.828 ações no valor de US$ 1,48 mi. A maior venda foi de Coastal Financial, estimada em US$ 1,55 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 37% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Cox Capital Management no T3 2026 foi Constellation Energy: 5.828 ações no valor de US$ 1,48 mi.
- Cox Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Honeywell Aerospace no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,42 mi.
- A maior redução de Cox Capital Management em T3 2026 foi em Janus Henderson AAA CLO ETF, com um corte estimado de US$ 408 mil.
- Cox Capital Management encerrou totalmente sua posição em Coastal Financial no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,55 mi.
- As dez maiores posições de Cox Capital Management representam 44% de sua carteira de US$ 179 mi no T3 2026.
- Cox Capital Management abriu 3 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cox Capital Management caiu 0,64% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 179 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cox Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.