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CCM
Cox Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 M
Rotación
15.48%
Rendimiento estimado a 1 año
28.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.14 M
(-0.64%)
Flujo de capital
-USD 1.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.9%
Posición
84
Nuevas
3
Aumentadas
15
Reducidas
40
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Energy
CEG
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
Alcon
ALC
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coastal Financial
CCB
|
+USD 1.55 M |
| 2 |
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
OZEM
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 950 k |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 859 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.53% |
| 2 | Finanzas | 11.18% |
| 3 | Atención médica | 10.92% |
| 4 | Varios | 8.37% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 12.5 M | 7.01% |
36,343
-264
| -0.7% | -USD 91.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.5 M | 6.45% |
22,448
-162
| -0.7% | -USD 74.9 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
3
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 9.16 M | 5.13% |
5,058
-10
| -0.2% | -USD 17.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.99 M | 4.48% |
32,069
-278
| -0.9% | -USD 70.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 7.84 M | 4.39% |
12,813
-41
| -0.3% | -USD 21.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.84 M | 3.83% |
20,526
-60
| -0.3% | -USD 19.3 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.27 M | 3.51% |
27,447
-156
| -0.6% | -USD 33.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.85 M | 3.28% |
5,058
-34
| -0.7% | -USD 40.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 5.72 M | 3.21% |
67,878
-136
| -0.2% | -USD 11 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 4.68 M | 2.62% |
92,808
-8,054
| -8% | -USD 408 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 4.61 M | 2.58% |
10,098
+38
| +0.4% | +USD 16.1 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
12
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 4.12 M | 2.31% |
60,128
-477
| -0.8% | -USD 34.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
VersaBank
VBNK
USD 722 M
| USD 3.99 M | 2.24% |
179,658
-1,863
| -1% | -USD 39 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Brixmor Property Group
BRX
USD 8488 M
| USD 3.62 M | 2.03% |
131,156
-701
| -0.5% | -USD 21 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 3.48 M | 1.95% |
21,526
-26
| -0.1% | -USD 4.33 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.29 M | 1.84% |
12,558
-82
| -0.6% | -USD 21 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
Esquire Financial Holdings
ESQ
USD 1439 M
| USD 3.15 M | 1.77% |
27,100
+31
| +0.1% | +USD 3.77 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.03 M | 1.7% |
8,436
+9
| +0.1% | +USD 3.29 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
19
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 2.97 M | 1.66% |
21,569
-139
| -0.6% | -USD 19.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 2.92 M | 1.63% |
2,883
+4
| +0.1% | +USD 4.16 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
FLCC
USD 174 M
| USD 2.9 M | 1.63% |
79,993
+103
| +0.1% | +USD 3.74 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
22
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 2.82 M | 1.58% |
28,525
+11,971
| +72% | +USD 1.25 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
23
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3338 M
| USD 2.49 M | 1.4% |
19,395
-145
| -0.7% | -USD 19.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
First Solar
FSLR
USD 18.6 mil M
| USD 2.45 M | 1.37% |
13,989
+58
| +0.4% | +USD 12.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13 mil M
| USD 2.45 M | 1.37% |
26,605
-33
| -0.1% | -USD 3.06 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
RFA
RWM
PWP
KSCM
DWM
I
GCM
B
Revisión del portafolio de Cox Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cox Capital Management mantenía 84 posiciones valuadas en USD 179 M, un 0.64% menos que los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cox Capital Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 15, 40 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Constellation Energy: 5,828 acciones con un valor de USD 1.48 M. La mayor venta fue Coastal Financial, por un valor estimado de USD 1.55 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Cox Capital Management en T3 2026 fue Constellation Energy: 5,828 acciones por un valor de USD 1.48 M.
- Cox Capital Management fue quien más aumentó su posición en Honeywell Aerospace durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.42 M.
- La mayor reducción de Cox Capital Management durante T3 2026 fue en Janus Henderson AAA CLO ETF, con un recorte estimado de USD 408 k.
- Cox Capital Management cerró por completo su posición en Coastal Financial en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.55 M.
- Las diez principales posiciones de Cox Capital Management representan 44% de su cartera de USD 179 M en T3 2026.
- Cox Capital Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cox Capital Management cayó 0.64% frente al trimestre anterior, hasta USD 179 M.
Según el Informe 13F de Cox Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.