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CCM
Cox Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.79億
売買回転率
15.48%
推定1年リターン
28.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.04%
1年予想リターン
+28.94%
3年間の予想リターン
+105.63%
5年予想リターン
+113.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.79億
運用資産残高の伸び率
-$114万
(-0.64%)
資金フロー
-$149万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.9%
保有額
84
新規
3
買い増し
15
減少
40
解消
10
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Energy
CEG
|
+$156万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$142万 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+$137万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$125万 |
| 5 |
Alcon
ALC
|
+$116万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coastal Financial
CCB
|
+$155万 |
| 2 |
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
OZEM
|
+$131万 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$107万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$95万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$85.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 36.53% |
| 2 | 金融 | 11.18% |
| 3 | ヘルスケア | 10.92% |
| 4 | その他 | 8.37% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1250万 | 7.01% |
36,343
-264
| -0.7% | -$9.16万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1151万 | 6.45% |
22,448
-162
| -0.7% | -$7.49万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
3
ASML
ASML
$6327億
| $916万 | 5.13% |
5,058
-10
| -0.2% | -$1.73万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $799万 | 4.48% |
32,069
-278
| -0.9% | -$7.06万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $784万 | 4.39% |
12,813
-41
| -0.3% | -$2.11万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $684万 | 3.83% |
20,526
-60
| -0.3% | -$1.93万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $627万 | 3.51% |
27,447
-156
| -0.6% | -$3.34万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
8
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $585万 | 3.28% |
5,058
-34
| -0.7% | -$4.01万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
9
Amphenol
APH
$1957億
| $572万 | 3.21% |
67,878
-136
| -0.2% | -$1.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $468万 | 2.62% |
92,808
-8,054
| -8% | -$40.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
11
TSMC
TSM
$2.14兆
| $461万 | 2.58% |
10,098
+38
| +0.4% | +$1.61万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
12
Uber
UBER
$1437億
| $412万 | 2.31% |
60,128
-477
| -0.8% | -$3.49万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
13
VersaBank
VBNK
$7.22億
| $399万 | 2.24% |
179,658
-1,863
| -1% | -$3.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
14
Brixmor Property Group
BRX
$84.9億
| $362万 | 2.03% |
131,156
-701
| -0.5% | -$2.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $348万 | 1.95% |
21,526
-26
| -0.1% | -$4,333 |
2024 Q1
10四半期
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5044億
| $329万 | 1.84% |
12,558
-82
| -0.6% | -$2.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
17
Esquire Financial Holdings
ESQ
$14.4億
| $315万 | 1.77% |
27,100
+31
| +0.1% | +$3,768 |
2022 Q4
15四半期
|
|
18
Visa
V
$7558億
| $303万 | 1.7% |
8,436
+9
| +0.1% | +$3,290 |
2018 Q2
33四半期
|
|
19
EOG Resources
EOG
$829億
| $297万 | 1.66% |
21,569
-139
| -0.6% | -$1.98万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
20
Equinix
EQIX
$973億
| $292万 | 1.63% |
2,883
+4
| +0.1% | +$4,157 |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
FLCC
$1.74億
| $290万 | 1.63% |
79,993
+103
| +0.1% | +$3,739 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
22
Abbott
ABT
$1815億
| $282万 | 1.58% |
28,525
+11,971
| +72% | +$125万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
23
Chesapeake Utilities
CPK
$33.4億
| $249万 | 1.4% |
19,395
-145
| -0.7% | -$1.91万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
First Solar
FSLR
$186億
| $245万 | 1.37% |
13,989
+58
| +0.4% | +$1.23万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
25
BJs Wholesale Club
BJ
$130億
| $245万 | 1.37% |
26,605
-33
| -0.1% | -$3,062 |
2024 Q3
8四半期
|
|
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Cox Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cox Capital Managementは$1.79億相当のポジションを84件保有しており、前四半期の$1.8億から0.64%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Cox Capital Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、15件増加しました、40件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConstellation Energyで、保有株数は5,828株、評価額は$148万でした。 最も大きな売却はCoastal Financialで、推定額は$155万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち37%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Cox Capital Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はConstellation Energyで、株数は5,828株、評価額は$148万でした。
- Cox Capital Managementは2026年第3四半期にHoneywell Aerospaceの保有額を最も増やし、増加額は推定$142万でした。
- Cox Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、推定$40.8万相当を減らしました。
- Cox Capital Managementは2026年第3四半期にCoastal Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$155万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cox Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.79億のポートフォリオの44%を占めています。
- Cox Capital Managementは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Cox Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.64%減少し、$1.79億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のCox Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。