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CCM
Cox Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.79억
회전율
15.48%
1년 추정 수익률
28.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.04%
1년 예상 수익률
+28.94%
3년 예상 수익률
+105.63%
5년 예상 수익률
+113.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.79억
AUM 성장
-US$114만
(-0.64%)
자금 흐름
-US$149만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.9%
보유액
84
신규
3
증가
15
축소
40
청산됨
10
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$156만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$142만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$137만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$125만 |
| 5 |
Alcon
ALC
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coastal Financial
CCB
|
+US$155만 |
| 2 |
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
OZEM
|
+US$131만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$107만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$95만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$85.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.53% |
| 2 | 금융 | 11.18% |
| 3 | 건강관리 | 10.92% |
| 4 | 기타 | 8.37% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1250만 | 7.01% |
36,343
-264
| -0.7% | -US$9.16만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1151만 | 6.45% |
22,448
-162
| -0.7% | -US$7.49만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
3
ASML
ASML
US$6305억
| US$916만 | 5.13% |
5,058
-10
| -0.2% | -US$1.73만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$799만 | 4.48% |
32,069
-278
| -0.9% | -US$7.06만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$784만 | 4.39% |
12,813
-41
| -0.3% | -US$2.11만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$684만 | 3.83% |
20,526
-60
| -0.3% | -US$1.93만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$627만 | 3.51% |
27,447
-156
| -0.6% | -US$3.34만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$585만 | 3.28% |
5,058
-34
| -0.7% | -US$4.01만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
9
Amphenol
APH
US$1957억
| US$572만 | 3.21% |
67,878
-136
| -0.2% | -US$1.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$468만 | 2.62% |
92,808
-8,054
| -8% | -US$40.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$461만 | 2.58% |
10,098
+38
| +0.4% | +US$1.61만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
12
Uber
UBER
US$1437억
| US$412만 | 2.31% |
60,128
-477
| -0.8% | -US$3.49만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
13
VersaBank
VBNK
US$7.22억
| US$399만 | 2.24% |
179,658
-1,863
| -1% | -US$3.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
14
Brixmor Property Group
BRX
US$84.9억
| US$362만 | 2.03% |
131,156
-701
| -0.5% | -US$2.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$348만 | 1.95% |
21,526
-26
| -0.1% | -US$4.33천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$329만 | 1.84% |
12,558
-82
| -0.6% | -US$2.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
17
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$14.4억
| US$315만 | 1.77% |
27,100
+31
| +0.1% | +US$3.77천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$303만 | 1.7% |
8,436
+9
| +0.1% | +US$3.29천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
19
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$297만 | 1.66% |
21,569
-139
| -0.6% | -US$1.98만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
20
Equinix
EQIX
US$973억
| US$292만 | 1.63% |
2,883
+4
| +0.1% | +US$4.16천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
FLCC
US$1.74억
| US$290만 | 1.63% |
79,993
+103
| +0.1% | +US$3.74천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
22
Abbott
ABT
US$1815억
| US$282만 | 1.58% |
28,525
+11,971
| +72% | +US$125만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
23
Chesapeake Utilities
CPK
US$33.4억
| US$249만 | 1.4% |
19,395
-145
| -0.7% | -US$1.91만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
First Solar
FSLR
US$186억
| US$245만 | 1.37% |
13,989
+58
| +0.4% | +US$1.23만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
25
BJs Wholesale Club
BJ
US$130억
| US$245만 | 1.37% |
26,605
-33
| -0.1% | -US$3.06천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
RFA
RWM
PWP
KSCM
DWM
I
GCM
B
Cox Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cox Capital Management의 보유 포지션은 84개, 총액은 US$1.79억였으며 전 분기 US$1.8억보다 0.64% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Cox Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 15개 증가, 40개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Constellation Energy으로, 5,828주를 보유했으며 가치는 US$148만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Coastal Financial으로, 추정 금액은 US$155만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Cox Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Constellation Energy으로, US$148만 상당의 5,828주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Honeywell Aerospace 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cox Capital Management로, 추정 증가액은 US$142만 규모예요.
- Cox Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF이며, 추정 감소액은 US$40.8만예요.
- Cox Capital Management는 2026년 3분기에 Coastal Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$155만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cox Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.79억 중 44%를 차지해요.
- Cox Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Cox Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.64% 하락해 US$1.79억가 됐어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Cox Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.