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LCM
LRT Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
69.49%
1년 추정 수익률
38.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.31%
1년 예상 수익률
+38.64%
3년 예상 수익률
+76.27%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$4679만
(+44%)
자금 흐름
+US$3579만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.23%
보유액
118
신규
28
증가
25
축소
11
청산됨
54
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$694만 |
| 2 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$488만 |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+US$448만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$432만 |
| 5 |
Fabrinet
FN
|
+US$428만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Exponent
EXPO
|
+US$327만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$327만 |
| 3 |
Selective Insurance
SIGI
|
+US$296만 |
| 4 |
Petrobras Class A
PBR.A
|
+US$284만 |
| 5 |
Asbury Automotive
ABG
|
+US$266만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 21.79% |
| 2 | 금융 | 17.97% |
| 3 | 건강관리 | 17.96% |
| 4 | 임의소비재 | 15.64% |
| 5 | 정보기술 | 15.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$766만 | 4.98% |
30,168
+18,549
| +160% | +US$432만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$637만 | 4.14% |
5,522
+1,067
| +24% | +US$80만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Aaon
AAON
US$60.8억
| US$606만 | 3.94% |
47,783
+38,223
| +400% | +US$448만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Sterling Infrastructure
STRL
US$130억
| US$584만 | 3.79% |
+6,958
| 신규 | +US$488만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Fabrinet
FN
US$130억
| US$571만 | 3.71% |
10,150
+6,639
| +189% | +US$428만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$550만 | 3.57% |
+22,677
| 신규 | +US$694만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Charles River Laboratories
CRL
US$143억
| US$535만 | 3.47% |
+23,585
| 신규 | +US$420만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$520만 | 3.38% |
2,499
+1,351
| +118% | +US$271만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$483만 | 3.14% |
84,825
+18,551
| +28% | +US$98.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Humana
HUM
US$496억
| US$479만 | 3.11% |
+12,048
| 신규 | +US$343만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Murphy USA
MUSA
US$101억
| US$468만 | 3.04% |
8,692
+7,567
| +673% | +US$411만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$465만 | 3.02% |
15,873
+11,434
| +258% | +US$286만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
Service Corp International
SCI
US$111억
| US$464만 | 3.01% |
61,048
+34,948
| +134% | +US$273만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Installed Building Products
IBP
US$49.4억
| US$397만 | 2.58% |
17,274
+13,713
| +385% | +US$333만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9억
| US$386만 | 2.51% |
13,270
+8,393
| +172% | +US$275만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$356만 | 2.31% |
+37,695
| 신규 | +US$386만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Chemed
CHE
US$67억
| US$341만 | 2.22% |
7,332
+1,445
| +25% | +US$60.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
FirstCash
FCFS
US$93.4억
| US$330만 | 2.15% |
15,278
+963
| +7% | +US$20.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Toro Company
TTC
US$95.2억
| US$324만 | 2.1% |
33,220
+6,186
| +23% | +US$57.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$320만 | 2.08% |
7,706
+2,241
| +41% | +US$83.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$314만 | 2.04% |
13,473
+6,777
| +101% | +US$134만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
22
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$314만 | 2.04% |
+16,674
| 신규 | +US$296만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$311만 | 2.02% |
33,756
+13,880
| +70% | +US$127만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$281만 | 1.83% |
+20,569
| 신규 | +US$308만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$266만 | 1.73% |
+27,500
| 신규 | +US$263만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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LRT Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, LRT Capital Management는 US$1.54억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.07억에서 44% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
LRT Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3579만을 투입해 신규 포지션 28개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cboe Global Markets으로, 22,677주를 보유했으며 가치는 US$550만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Exponent으로, 보유분을 추정 US$327만 규모 줄였습니다.
- LRT Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cboe Global Markets으로, US$550만 상당의 22,677주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Aaon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LRT Capital Management로, 추정 증가액은 US$448만 규모예요.
- LRT Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Exponent이며, 추정 감소액은 US$327만예요.
- LRT Capital Management는 2026년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$327만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LRT Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 37%를 차지해요.
- LRT Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 54개를 청산했어요.
- LRT Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 44% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 LRT Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.