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LCM
LRT Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
69,49%
Retorno est. (1 ano)
38,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,31%
Retorno est. (1 ano)
+38,64%
Retorno est. (3 anos)
+76,27%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46,8 mi
(+44%)
Fluxo de capital
+US$ 35,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
23,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,23%
Posição
118
Nova
28
Aumentada
25
Reduzida
11
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$ 6,94 mi |
| 2 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$ 4,88 mi |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+US$ 4,48 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 4,32 mi |
| 5 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 4,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Exponent
EXPO
|
+US$ 3,27 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 3,27 mi |
| 3 |
Selective Insurance
SIGI
|
+US$ 2,96 mi |
| 4 |
Petrobras Class A
PBR.A
|
+US$ 2,84 mi |
| 5 |
Asbury Automotive
ABG
|
+US$ 2,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 21,79% |
| 2 | Financeiro | 17,97% |
| 3 | Saúde | 17,96% |
| 4 | Consumo discricionário | 15,64% |
| 5 | Tecnologia | 15,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 7,66 mi | 4,98% |
30.168
+18.549
| +160% | +US$ 4,32 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 6,37 mi | 4,14% |
5.522
+1.067
| +24% | +US$ 800 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Aaon
AAON
US$ 6,08 bi
| US$ 6,06 mi | 3,94% |
47.783
+38.223
| +400% | +US$ 4,48 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 13 bi
| US$ 5,84 mi | 3,79% |
+6.958
| Nova | +US$ 4,88 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Fabrinet
FN
US$ 13 bi
| US$ 5,71 mi | 3,71% |
10.150
+6.639
| +189% | +US$ 4,28 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 32,9 bi
| US$ 5,5 mi | 3,57% |
+22.677
| Nova | +US$ 6,94 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Charles River Laboratories
CRL
US$ 14,3 bi
| US$ 5,35 mi | 3,47% |
+23.585
| Nova | +US$ 4,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 24 bi
| US$ 5,2 mi | 3,38% |
2.499
+1.351
| +118% | +US$ 2,71 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 4,83 mi | 3,14% |
84.825
+18.551
| +28% | +US$ 987 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 4,79 mi | 3,11% |
+12.048
| Nova | +US$ 3,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Murphy USA
MUSA
US$ 10,1 bi
| US$ 4,68 mi | 3,04% |
8.692
+7.567
| +673% | +US$ 4,11 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 4,65 mi | 3,02% |
15.873
+11.434
| +258% | +US$ 2,86 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Service Corp International
SCI
US$ 11,1 bi
| US$ 4,64 mi | 3,01% |
61.048
+34.948
| +134% | +US$ 2,73 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Installed Building Products
IBP
US$ 4,94 bi
| US$ 3,97 mi | 2,58% |
17.274
+13.713
| +385% | +US$ 3,33 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,89 bi
| US$ 3,86 mi | 2,51% |
13.270
+8.393
| +172% | +US$ 2,75 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| US$ 3,56 mi | 2,31% |
+37.695
| Nova | +US$ 3,86 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Chemed
CHE
US$ 6,7 bi
| US$ 3,41 mi | 2,22% |
7.332
+1.445
| +25% | +US$ 608 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
FirstCash
FCFS
US$ 9,34 bi
| US$ 3,3 mi | 2,15% |
15.278
+963
| +7% | +US$ 209 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Toro Company
TTC
US$ 9,5 bi
| US$ 3,24 mi | 2,1% |
33.220
+6.186
| +23% | +US$ 575 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 3,2 mi | 2,08% |
7.706
+2.241
| +41% | +US$ 831 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 3,14 mi | 2,04% |
13.473
+6.777
| +101% | +US$ 1,34 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
| US$ 3,14 mi | 2,04% |
+16.674
| Nova | +US$ 2,96 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 3,11 mi | 2,02% |
33.756
+13.880
| +70% | +US$ 1,27 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,81 mi | 1,83% |
+20.569
| Nova | +US$ 3,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 2,66 mi | 1,73% |
+27.500
| Nova | +US$ 2,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de LRT Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, LRT Capital Management detinha 118 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 44% em relação a US$ 107 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
LRT Capital Management alocou US$ 35,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 28 novas posições e aumentando 25 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cboe Global Markets: 22.677 ações no valor de US$ 5,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 22% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Exponent, com um corte estimado de US$ 3,27 mi.
- A maior compra de LRT Capital Management no T2 2026 foi Cboe Global Markets: 22.677 ações no valor de US$ 5,5 mi.
- LRT Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Aaon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,48 mi.
- A maior redução de LRT Capital Management em T2 2026 foi em Exponent, com um corte estimado de US$ 3,27 mi.
- LRT Capital Management encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,27 mi.
- As dez maiores posições de LRT Capital Management representam 37% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2026.
- LRT Capital Management abriu 28 novas posições e encerrou 54 em T2 2026.
- O valor da carteira de LRT Capital Management subiu 44% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LRT Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.