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LCM
LRT Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.54億
売買回転率
69.49%
推定1年リターン
38.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.31%
1年予想リターン
+38.64%
3年間の予想リターン
+76.27%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.54億
運用資産残高の伸び率
+$4679万
(+44%)
資金フロー
+$3579万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
23.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.23%
保有額
118
新規
28
買い増し
25
減少
11
解消
54
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+$694万 |
| 2 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+$488万 |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+$448万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$432万 |
| 5 |
Fabrinet
FN
|
+$428万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Exponent
EXPO
|
+$327万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$327万 |
| 3 |
Selective Insurance
SIGI
|
+$296万 |
| 4 |
Petrobras Class A
PBR.A
|
+$284万 |
| 5 |
Asbury Automotive
ABG
|
+$266万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 21.79% |
| 2 | 金融 | 17.97% |
| 3 | ヘルスケア | 17.96% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 15.64% |
| 5 | 情報技術 | 15.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $766万 | 4.98% |
30,168
+18,549
| +160% | +$432万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2
Micron Technology
MU
$9943億
| $637万 | 4.14% |
5,522
+1,067
| +24% | +$80万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
3
Aaon
AAON
$60.8億
| $606万 | 3.94% |
47,783
+38,223
| +400% | +$448万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
4
Sterling Infrastructure
STRL
$130億
| $584万 | 3.79% |
+6,958
| 新規 | +$488万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Fabrinet
FN
$130億
| $571万 | 3.71% |
10,150
+6,639
| +189% | +$428万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
Cboe Global Markets
CBOE
$329億
| $550万 | 3.57% |
+22,677
| 新規 | +$694万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Charles River Laboratories
CRL
$143億
| $535万 | 3.47% |
+23,585
| 新規 | +$420万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
First Citizens BancShares
FCNCA
$240億
| $520万 | 3.38% |
2,499
+1,351
| +118% | +$271万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Bank of America
BAC
$3582億
| $483万 | 3.14% |
84,825
+18,551
| +28% | +$98.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Humana
HUM
$496億
| $479万 | 3.11% |
+12,048
| 新規 | +$343万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Murphy USA
MUSA
$101億
| $468万 | 3.04% |
8,692
+7,567
| +673% | +$411万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Generac Holdings
GNRC
$114億
| $465万 | 3.02% |
15,873
+11,434
| +258% | +$286万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
Service Corp International
SCI
$111億
| $464万 | 3.01% |
61,048
+34,948
| +134% | +$273万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Installed Building Products
IBP
$49.4億
| $397万 | 2.58% |
17,274
+13,713
| +385% | +$333万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Group 1 Automotive
GPI
$28.9億
| $386万 | 2.51% |
13,270
+8,393
| +172% | +$275万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
ON Semiconductor
ON
$280億
| $356万 | 2.31% |
+37,695
| 新規 | +$386万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Chemed
CHE
$67億
| $341万 | 2.22% |
7,332
+1,445
| +25% | +$60.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
FirstCash
FCFS
$93.4億
| $330万 | 2.15% |
15,278
+963
| +7% | +$20.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Toro Company
TTC
$95.2億
| $324万 | 2.1% |
33,220
+6,186
| +23% | +$57.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $320万 | 2.08% |
7,706
+2,241
| +41% | +$83.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $314万 | 2.04% |
13,473
+6,777
| +101% | +$134万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
22
C.H. Robinson
CHRW
$163億
| $314万 | 2.04% |
+16,674
| 新規 | +$296万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $311万 | 2.02% |
33,756
+13,880
| +70% | +$127万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $281万 | 1.83% |
+20,569
| 新規 | +$308万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Church & Dwight Co
CHD
$248億
| $266万 | 1.73% |
+27,500
| 新規 | +$263万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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LRT Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、LRT Capital Managementは118銘柄を保有し、保有額は$1.54億でした。前四半期の$1.07億から44%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
LRT Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$3579万を投じ、新たに28銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち25銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCboe Global Marketsで、保有株数は22,677株、評価額は$550万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち22%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExponentで、推定$327万相当を売却しました。
- LRT Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCboe Global Marketsで、株数は22,677株、評価額は$550万でした。
- LRT Capital Managementは2026年第2四半期にAaonの保有額を最も増やし、増加額は推定$448万でした。
- LRT Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExponentで、推定$327万相当を減らしました。
- LRT Capital Managementは2026年第2四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$327万でした。
- 2026年第2四半期時点で、LRT Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.54億のポートフォリオの37%を占めています。
- LRT Capital Managementは2026年第2四半期に新たに28件のポジションを取り、54件のポジションを解消しました。
- LRT Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で44%増加し、$1.54億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のLRT Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。