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Accelerate Investment Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.74億
売買回転率
19.23%
推定1年リターン
23.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+23.04%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.74億
運用資産残高の伸び率
+$2443万
(+16%)
資金フロー
+$864万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.41%
保有額
156
新規
23
買い増し
55
減少
59
解消
7
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$275万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$111万 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$70.4万 |
| 4 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+$56.8万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$48.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$75万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$71万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$62.8万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$32.9万 |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$30.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.12% |
| 2 | 情報技術 | 8.36% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.1% |
| 4 | エネルギー | 2.38% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $2403万 | 13.8% |
273,416
-8,323
| -3% | -$71万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$332億
| $1545万 | 8.87% |
173,530
-1,718
| -1% | -$15.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $1300万 | 7.47% |
131,339
+3,741
| +3% | +$37万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $931万 | 5.34% |
12,427
+3,777
| +44% | +$275万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$284億
| $654万 | 3.75% |
143,715
+3,747
| +3% | +$17.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $631万 | 3.62% |
78,300
-3,432
| -4% | -$26.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $516万 | 2.96% |
86,459
-694
| -0.8% | -$4.08万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.07兆
| $426万 | 2.44% |
14,712
+1,107
| +8% | +$31.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $363万 | 2.09% |
15,241
+66
| +0.4% | +$1.66万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$216億
| $359万 | 2.06% |
99,267
-5,259
| -5% | -$17.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $348万 | 2% |
17,372
+2,124
| +14% | +$43.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $306万 | 1.76% |
22,265
+2,281
| +11% | +$30.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$416億
| $267万 | 1.53% |
39,287
+4,090
| +12% | +$26.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $263万 | 1.51% |
11,592
-254
| -2% | -$5.67万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
Texas Pacific Land
TPL
$233億
| $240万 | 1.38% |
5,483
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $197万 | 1.13% |
23,765
-3,696
| -13% | -$29.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $184万 | 1.06% |
4,927
+12
| +0.2% | +$4,855 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$957億
| $173万 | 1% |
10,548
+432
| +4% | +$6.86万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $156万 | 0.9% |
2,275
+80
| +4% | +$5.33万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
iShares Global REIT ETF
REET
$47.2億
| $147万 | 0.85% |
53,302
+1,499
| +3% | +$4.07万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $141万 | 0.81% |
53,387
+866
| +2% | +$2.31万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $137万 | 0.78% |
9,991
+1,398
| +16% | +$20.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $133万 | 0.76% |
3,757
+422
| +13% | +$15.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $122万 | 0.7% |
2,910
+159
| +6% | +$6.32万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$148億
| $120万 | 0.69% |
9,616
+1,803
| +23% | +$21.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
NWA
KCM
SV
Accelerate Investment Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Accelerate Investment Advisorsは156銘柄を保有し、保有額は$1.74億でした。前四半期の$1.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Accelerate Investment Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$864万を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち55銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、保有株数は23,592株、評価額は$111万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$75万相当を売却しました。
- Accelerate Investment Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、株数は23,592株、評価額は$111万でした。
- Accelerate Investment Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$275万でした。
- Accelerate Investment Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$75万相当を減らしました。
- Accelerate Investment Advisorsは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Accelerate Investment Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.74億のポートフォリオの52%を占めています。
- Accelerate Investment Advisorsは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Accelerate Investment Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1.74億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のAccelerate Investment Advisorsの 13F報告書 に基づいています。